Synaptics Incorporated (SYNA) Bundle
Comprendre Synaptics Incorporated (SYNA) Structes de revenus
Analyse des revenus
La société a déclaré des revenus totaux de 1,69 milliard de dollars Pour l'exercice 2023, avec une rupture détaillée entre les principaux segments d'activité.
| Source de revenus | Revenus annuels | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Solutions tactiles | 752 millions de dollars | 44.5% |
| Capteurs d'empreintes digitales | 456 millions de dollars | 27% |
| Affichage et autres solutions | 482 millions de dollars | 28.5% |
Les points forts des performances des revenus comprennent:
- Taux de croissance des revenus de toute l'année de -12.3% par rapport à l'exercice précédent
- Distribution des revenus géographiques:
- Amérique du Nord: 38%
- Asie-Pacifique: 45%
- Europe: 17%
- Revenus trimestriels pour le quatrième trimestre 2023: 416 millions de dollars
Les principaux moteurs des revenus comprenaient une expansion continue dans les technologies d'interface mobile et l'augmentation de la demande de solutions de capteurs avancées.
Une plongée profonde dans la rentabilité de Synaptics Incorporated (SYNA)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de la société révèle des informations critiques à la rentabilité pour l'exercice 2023:
| Métrique de la rentabilité | Valeur | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 48.3% | +2,1 points de pourcentage |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 22.7% | +1,5 points de pourcentage |
| Marge bénéficiaire nette | 17.6% | +1,2 points de pourcentage |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité comprennent:
- Revenu: 1,48 milliard de dollars pour l'exercice 2023
- Revenu net: 260,4 millions de dollars
- Bénéfice par action (EPS): $7.82
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent une forte gestion des coûts:
| Métrique d'efficacité | Valeur 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 25.6% |
| Dépenses de recherche et développement | 212,7 millions de dollars |
Les ratios de rentabilité comparatifs montrent un positionnement concurrentiel:
- Marge brute vs moyenne de l'industrie: 3,2% au-dessus de la médiane
- Comparaison de la marge de fonctionnement: 2,8% au-dessus de la référence du secteur
Dette vs Équité: comment Synaptics Incorporated (SYNA) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 279,4 millions de dollars |
| Dette à court terme | 45,6 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 1,2 milliard de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.27 |
Les caractéristiques financières clés comprennent:
- Note de crédit actuelle: BBB-
- Ratio de couverture d'intérêt: 8.5x
- Coût moyen pondéré de la dette: 4.2%
Structure de la dette récente Sontsages:
- Émission d'obligations la plus récente: 200 millions de dollars Dans les notes pour personnes âgées convertibles
- Maturité des instruments de la dette primaire: 5-7 ans
- Mélange de dettes flottantes vs à taux fixe: 70% fixe, 30% variable
| Composant de financement par actions | Valeur |
|---|---|
| Actions ordinaires en circulation | 46,7 millions |
| Capitalisation boursière | 3,9 milliards de dollars |
| Ratio de prix / livre | 4.1x |
Évaluation de la liquidité de Synaptics Incorporated (SYNA)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société démontrent les caractéristiques clés suivantes:
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle | Période précédente |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.85 | 1.72 |
| Rapport rapide | 1.43 | 1.35 |
| Fonds de roulement | 276,4 millions de dollars | 248,6 millions de dollars |
Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 412,3 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 189,7 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 156,2 millions de dollars
Les forces de liquidité sont évidentes à travers plusieurs indicateurs clés:
- Equivalents en espèces et en espèces: 534,6 millions de dollars
- Investissements à court terme: 245,3 millions de dollars
- Actifs liquides totaux: 779,9 millions de dollars
| Métriques de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à court terme | 87,5 millions de dollars |
| Dette totale à long terme | 223,6 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.42 |
Les principaux indicateurs de performance de liquidité démontrent un positionnement financier solide avec de solides réserves de trésorerie et des niveaux de dette gérables.
Synaptics Incorporated (SYNA) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En janvier 2024, les mesures d'évaluation financière pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 21.43 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 4.67 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 12.89 |
Les mesures de performance des actions montrent les caractéristiques suivantes:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $77.50 - $170.15
- Prix actuel de l'action: $131.25
- Capitalisation boursière: 4,92 milliards de dollars
Les recommandations des analystes fournissent une perspective supplémentaire:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 62% |
| Prise | 31% |
| Vendre | 7% |
Les mesures de dividende indiquent:
- Rendement des dividendes: 0.85%
- Ratio de paiement: 12.3%
Risques clés face à Synaptics Incorporated (SYNA)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique.
Risques de la concurrence de l'industrie
| Zone de risque compétitive | Impact potentiel | Vulnérabilité des parts de marché |
|---|---|---|
| Marché de la conception de semi-conducteurs | 23,4 milliards de dollars Taille du marché mondial | 12.5% Réduction potentielle de la part de marché |
| Innovation technologique | Obsolescence du produit rapide | Potentiel 15% perturbation des revenus |
Analyse des risques financiers
- Volatilité des revenus dans l'écran tactile et les technologies d'interface humaine
- Perturbations potentielles de la chaîne d'approvisionnement
- Conditions du marché cyclique de l'industrie des semi-conducteurs
- Fluctuations de taux de change
Risques opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Défis de protection de la propriété intellectuelle
- Contraintes de capacité de fabrication
- Exigences d'investissement de recherche et développement
- Acquisition et rétention de talents dans les secteurs de haute technologie
Paysage à risque réglementaire
| Domaine réglementaire | Coût potentiel de conformité | Probabilité de risque |
|---|---|---|
| Règlements sur le commerce international | 4,2 millions de dollars dépenses de conformité estimées | 65% probabilité à haut risque |
| Contrôles d'exportation technologique | 3,7 millions de dollars pénalités réglementaires potentielles | 55% scénario à risque modéré |
Atténuation stratégique des risques
Les approches stratégiques de la gestion des risques comprennent un portefeuille de produits diversifié, une innovation technologique continue et des stratégies de conformité réglementaire proactives.
Perspectives de croissance futures pour Synaptics Incorporated (SYNA)
Opportunités de croissance
Les perspectives de croissance de l'entreprise sont ancrées dans plusieurs domaines stratégiques clés avec un potentiel quantifiable:
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Taille estimée du marché d'ici 2027 |
|---|---|---|
| Contrôleurs tactiles | 8.5% TCAC | 4,2 milliards de dollars |
| Solutions biométriques | 12.3% TCAC | 3,8 milliards de dollars |
| Interface automobile | 15.6% TCAC | 5,1 milliards de dollars |
Moteurs de croissance stratégique
- Portfolio d'innovation de produit:
- 98,5 millions de dollars investi dans la R&D en 2023
- 6 brevets technologiques déposés
- Concentrez-vous sur les technologies d'interface compatibles AI
- Stratégies de pénétration du marché:
- Expansion de la présence dans l'électronique automobile
- Ciblant les marchés émergents en Asie-Pacifique
- Développer des technologies d'interface humaine de nouvelle génération
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 1,42 milliard de dollars | 7.3% |
| 2025 | 1,58 milliard de dollars | 11.2% |
| 2026 | 1,75 milliard de dollars | 10.8% |
Positionnement concurrentiel
Les avantages concurrentiels clés comprennent 72% couverture technologique propriétaire et 18 Partenariats mondiaux stratégiques dans les secteurs de l'électronique semi-conducteurs et grand public.
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