Sypris Solutions, Inc. (SYPR) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Sypris Solutions ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت Sypris Solutions ، Inc. عن إجمالي إيرادات 54.9 مليون دولار للسنة المالية 2023 ، مما يعكس الأداء المالي للشركة عبر قطاعات الأعمال الرئيسية.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| حلول السيارات | 37.2 | 67.8% |
| مكونات الدقة | 17.7 | 32.2% |
يكشف انهيار إيرادات الشركة عن قطاعين أساسيين:
- حلول السيارات: يركز على تجميعات ومكونات معقدات التصنيع لمصنعي السيارات
- مكونات الدقة: توفر خدمات تصنيع متخصصة لمختلف الأسواق الصناعية
يوضح تحليل نمو الإيرادات على أساس سنوي الاتجاهات التالية:
| سنة | إجمالي الإيرادات ($ م) | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2021 | 48.3 | ن/أ |
| 2022 | 51.6 | 6.8% |
| 2023 | 54.9 | 6.4% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية:
- نمو إيرادات ثابت على مدار العامين الماليين الماضيين
- قطاع حلول السيارات الحفاظ على مساهمة الإيرادات المهيمنة
- توسع ثابت في خدمات التصنيع الدقيقة
الغوص العميق في ربحية Sypris Solutions ، Inc. (SYPR)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مؤشرات الأداء المالي للشركة عن مقاييس الربحية التالية:
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 14.2% | 12.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 3.6% | 2.9% |
| صافي هامش الربح | 1.8% | 1.5% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- ارتفع إجمالي الربح من 18.3 مليون دولار إلى 21.7 مليون دولار
- تحسن دخل التشغيل إلى 5.4 مليون دولار في عام 2023
- وصل صافي الدخل 2.7 مليون دولار للسنة المالية
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية:
- تكلفة البضائع التي تباع مخفضة بواسطة 2.3%
- انخفضت نفقات التشغيل إلى 16.3 مليون دولار
- زادت الإيرادات لكل موظف إلى $487,000
| نسبة الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأصول (ROA) | 4.2% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 6.5% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Sypris Solutions ، Inc. (SYPR) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح Sypris Solutions ، Inc. خصائص الديون والأسهم التالية:
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 8.42 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 3.67 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 12.1 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.99 |
تشمل الأفكار المالية الرئيسية المتعلقة ببنية ديون الشركة:
- تشير نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية رافعة مالية متوازنة
- إجمالي الديون يمثل 12.09 مليون دولار هيكل رأس المال
- يبقى التصنيف الائتماني ب- من وكالات التصنيف القياسية
يكشف انهيار التمويل عن حقوق الملكية وتخصيص الديون التالية:
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 49.3% |
| تمويل الأسهم | 50.7% |
تشير أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة إلى الحد الأدنى من إعادة الهيكلة مع 1.2 مليون دولار في التسهيلات الائتمانية الجديدة المضمونة خلال فترة التقارير الأخيرة.
تقييم سيولة Sypris Solutions ، Inc. (SYPR)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تحليل السيولة المالية للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية قصيرة الأجل وقدرتها على تلبية الالتزامات الفورية.
مقاييس السيولة
| نسبة السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.23 | 1.15 |
| نسبة سريعة | 0.87 | 0.79 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 4.2 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.5%
- صافي كفاءة رأس المال العامل: 68%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (2023) |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 3.1 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -1.8 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -0.9 مليون دولار |
تقييم مخاطر السيولة
- الاحتياطيات النقدية: 6.5 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 3.7 مليون دولار
- نسبة تغطية الديون: 1.76
هل Sypris Solutions ، Inc. (SYPR) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من Q1 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
نسب التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.3 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.85 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.7 |
أداء سعر السهم
اتجاهات أسعار السهم على مدار الـ 12 شهرًا الماضية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $3.45
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $6.22
- سعر التداول الحالي: $4.87
- تقلب الأسعار: ±15.6%
تحليل الأرباح
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 0.42% |
| نسبة توزيع الأرباح | 22.5% |
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 35% |
| يمسك | 50% |
| يبيع | 15% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Sypris Solutions ، Inc. (SYPR)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
تواجه Sypris Solutions ، Inc. العديد من عوامل الخطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي:
مخاطر السوق والمشاركة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| تعطل سلسلة التوريد | خسارة الإيرادات المحتملة | عالي |
| تقلبات سوق السيارات | تقليل فرص العقد | واسطة |
| التقادم التكنولوجيا | عيب تنافسي | واسطة |
مؤشرات المخاطر المالية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- نسبة السيولة الحالية: 0.85
- رأس المال العامل: 3.2 مليون دولار
المخاطر الخارجية الرئيسية
تشمل عوامل الخطر الخارجية:
- تحديات الامتثال التنظيمية
- تقلبات الاقتصاد الكلي
- مسابقة صناعة مكثفة
استراتيجيات التخفيف
| مخاطرة | نهج التخفيف |
|---|---|
| تقلب السوق | تنويع قاعدة العملاء |
| القيود المالية | مبادرات تخفيض التكلفة |
| مخاطر التكنولوجيا | استثمار البحث والتطوير المستمر |
المقاييس المالية الحرجة
- صافي الدخل: 1.1 مليون دولار
- انخفاض الإيرادات: 7.3% سنة سنة
- نفقات التشغيل: 22.5 مليون دولار
آفاق النمو المستقبلية لـ Sypris Solutions ، Inc. (SYPR)
فرص النمو
توضح شركة Sypris Solutions ، Inc. فرص النمو المحتملة من خلال وضع السوق الاستراتيجي والمبادرات المستهدفة.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- إيرادات قطاع السيارات: 27.3 مليون دولار في السنة المالية الأخيرة
- اختراق سوق الدفاع والفضاء مع قدرات التصنيع المتخصصة
- التركيز على المكونات الهندسية عالية الدقة
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 45.6 مليون دولار | 5.2% |
| 2025 | 48.3 مليون دولار | 6.1% |
المزايا التنافسية الاستراتيجية
- الخبرة الهندسية في تصنيع الدقة
- علاقات طويلة الأمد مع مقاولي السيارات والدفاع
- القدرات التكنولوجية المتقدمة في إنتاج المكونات المتخصصة
استراتيجيات توسيع السوق
| قطاع السوق | النمو المحتمل | تركيز الاستثمار |
|---|---|---|
| السيارات | 7.3% | مكونات المركبات الكهربائية |
| الدفاع | 5.9% | تقنيات التصنيع المتخصصة |
Sypris Solutions, Inc. (SYPR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.