Sypris Solutions, Inc. (SYPR) Bundle
Verständnis von Syprius Solutions, Inc. (SYPR) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
SYPRIS Solutions, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 54,9 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023, was die finanzielle Leistung des Unternehmens in seinen wichtigsten Geschäftsbereichen widerspiegelt.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Automobillösungen | 37.2 | 67.8% |
| Präzisionskomponenten | 17.7 | 32.2% |
Die Umsatzaufschlüsselung des Unternehmens enthält zwei Hauptgeschäftssegmente:
- Automobillösungen: Konzentriert sich auf die Herstellung komplexer Baugruppen und Komponenten für Automobilhersteller
- Präzisionskomponenten: Bietet spezialisierte Fertigungsdienstleistungen für verschiedene Industriemärkte
Die Analyse des Umsatzwachstums des Jahres des Jahres zeigt die folgenden Trends:
| Jahr | Gesamtumsatz ($ m) | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2021 | 48.3 | N / A |
| 2022 | 51.6 | 6.8% |
| 2023 | 54.9 | 6.4% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Konsequentes Umsatzwachstum in den letzten zwei Geschäftsjahren
- Segment für Automobillösungen, die den dominanten Umsatzbeitrag aufrechterhalten
- Stetige Expansion der Präzisionsfertigungsdienstleistungen
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Sypriale Solutions, Inc. (SYPR)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungsindikatoren für das Unternehmen zeigen die folgenden Rentabilitätskennzahlen:
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 14.2% | 12.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 3.6% | 2.9% |
| Nettogewinnmarge | 1.8% | 1.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg von 18,3 Millionen US -Dollar auf 21,7 Millionen US -Dollar
- Betriebsergebnisse verbesserten sich auf 5,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Nettoeinkommen erzielt 2,7 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
- Kosten der verkauften Waren reduziert von durch 2.3%
- Die Betriebskosten nahmen auf 16,3 Millionen US -Dollar
- Einnahmen pro Mitarbeiter stiegen auf $487,000
| Effizienzverhältnis | 2023 Leistung |
|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 4.2% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 6.5% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie syris lösungen, Inc. (SYPR) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Sypris Solutions, Inc. zeigt nach der jüngsten Finanzberichterstattung die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 8,42 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 3,67 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 12,1 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.99 |
Zu den wichtigsten finanziellen Einsichten in die Schuldenstruktur des Unternehmens gehören:
- Das aktuelle Verschuldungsquoten zeigt an ausgewogener finanzieller Hebel
- Gesamtverschuldung ist 12,09 Millionen US -Dollar der Kapitalstruktur
- Bonität bleibt bestehen B- von Standardbewertungsagenturen
Die Finanzierungsaufschlüsselung zeigt die folgende Eigenkapital- und Schuldenzuweisung:
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 49.3% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 50.7% |
Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden zeigen eine minimale Umstrukturierung mit 1,2 Millionen US -Dollar in neuen Kreditfazilitäten, die im letzten Berichtszeitraum gesichert sind.
Bewertung der Sypris Solutions, Inc. (SYPR) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Analyse der finanziellen Liquidität des Unternehmens ergibt kritische Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und Fähigkeit, sofortige Verpflichtungen zu erfüllen.
Liquiditätsmetriken
| Liquiditätsverhältnis | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.23 | 1.15 |
| Schnellverhältnis | 0.87 | 0.79 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 4,2 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.5%
- Effizienz des Netzkapitals: 68%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Betrag (2023) |
|---|---|
| Betriebscashflow | 3,1 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -1,8 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -0,9 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikobewertung
- Bargeldreserven: 6,5 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 3,7 Millionen US -Dollar
- Verhältnis von Schuldenversicherungen: 1.76
Ist Sypis Solutions, Inc. (SYPR) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab dem zweiten Quartal 2024 zeigen die Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Erkenntnisse für potenzielle Anleger.
Schlüsselbewertungsverhältnisse
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.3 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.85 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.7 |
Aktienkursleistung
Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten:
- 52 Wochen niedrig: $3.45
- 52 Wochen hoch: $6.22
- Aktueller Handelspreis: $4.87
- Preisvolatilität: ±15.6%
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 0.42% |
| Dividendenausschüttungsquote | 22.5% |
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 35% |
| Halten | 50% |
| Verkaufen | 15% |
Wichtige Risiken für Syprise Solutions, Inc. (SYPR)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Sypis Solutions, Inc. steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die die finanzielle Leistung erheblich beeinflussen könnten:
Markt- und Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Störung der Lieferkette | Potenzieller Umsatzverlust | Hoch |
| Volatilität des Automarktes | Verringerte Vertragsmöglichkeiten | Medium |
| Technologieveralterung | Wettbewerbsnachteil | Medium |
Finanzrisikoindikatoren
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 0.85
- Betriebskapital: 3,2 Millionen US -Dollar
Key Externe Risiken
Externe Risikofaktoren umfassen:
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Makroökonomische Schwankungen
- Intensiver Branchenwettbewerb
Minderungsstrategien
| Risiko | Minderungsansatz |
|---|---|
| Marktvolatilität | Diversifizierung des Kundenstamms |
| Finanzielle Einschränkungen | Kostensenkungsinitiativen |
| Technologierisiken | Kontinuierliche F & E -Investition |
Kritische finanzielle Metriken
- Nettoeinkommen: 1,1 Millionen US -Dollar
- Umsatzrückgang: 7.3% Jahr-über-Jahr
- Betriebskosten: 22,5 Millionen US -Dollar
Zukünftige Wachstumsaussichten für Sypriale Solutions, Inc. (SYPR)
Wachstumschancen
Sypis Solutions, Inc. zeigt potenzielle Wachstumschancen durch strategische Marktpositionierung und gezielte Initiativen.
Schlüsselwachstumstreiber
- Einnahmen aus dem Automobilsegment: 27,3 Millionen US -Dollar im letzten Geschäftsjahr
- Eindringlichkeit für Verteidigungs- und Weltraummarkt mit speziellen Fertigungsfähigkeiten
- Konzentrieren Sie sich auf hochpräzise technische Komponenten
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 45,6 Millionen US -Dollar | 5.2% |
| 2025 | 48,3 Millionen US -Dollar | 6.1% |
Strategische Wettbewerbsvorteile
- Ingenieurkompetenz in der Präzisionsherstellung
- Langjährige Beziehungen zu Automobil- und Verteidigungsunternehmen
- Fortgeschrittene technologische Fähigkeiten in der Produktion spezialisierter Komponenten
Markterweiterungsstrategien
| Marktsegment | Potenzielles Wachstum | Investitionsfokus |
|---|---|---|
| Automobil | 7.3% | Komponenten für Elektrofahrzeuge |
| Verteidigung | 5.9% | Spezialisierte Fertigungstechnologien |
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