Sypris Solutions, Inc. (SYPR) Bundle
Underfund Sypris Solutions, Inc. (SYPR) fluxos de receita
Análise de receita
A Sypris Solutions, Inc. relatou receita total de US $ 54,9 milhões Para o ano fiscal de 2023, refletindo o desempenho financeiro da empresa em seus principais segmentos de negócios.
| Fonte de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Soluções automotivas | 37.2 | 67.8% |
| Componentes de precisão | 17.7 | 32.2% |
A quebra de receita da empresa revela dois segmentos de negócios primários:
- Soluções automotivas: concentra -se em conjuntos e componentes complexos de fabricação para fabricantes de automóveis
- Componentes de precisão: fornece serviços de fabricação especializados para vários mercados industriais
A análise de crescimento de receita ano a ano mostra as seguintes tendências:
| Ano | Receita total ($ m) | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2021 | 48.3 | N / D |
| 2022 | 51.6 | 6.8% |
| 2023 | 54.9 | 6.4% |
As principais idéias de receita incluem:
- Crescimento consistente da receita nos últimos dois anos fiscais
- Segmento de soluções automotivas, mantendo a contribuição da receita dominante
- Expansão constante em serviços de fabricação de precisão
Um profundo mergulho na Sypris Solutions, Inc. (SYPR) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
Indicadores de desempenho financeiro para a empresa revelam as seguintes métricas de rentabilidade:
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 14.2% | 12.7% |
| Margem de lucro operacional | 3.6% | 2.9% |
| Margem de lucro líquido | 1.8% | 1.5% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- O lucro bruto aumentou de US $ 18,3 milhões para US $ 21,7 milhões
- Recurso operacional melhorado para US $ 5,4 milhões em 2023
- Lucro líquido alcançado US $ 2,7 milhões Para o ano fiscal
As métricas de eficiência operacional demonstram:
- Custo dos bens vendidos reduzidos por 2.3%
- As despesas operacionais diminuíram para US $ 16,3 milhões
- A receita por funcionário aumentou para $487,000
| Índice de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre ativos (ROA) | 4.2% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 6.5% |
Dívida vs. patrimônio: como a Sypris Solutions, Inc. (SYPR) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a SyPris Solutions, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 8,42 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 3,67 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 12,1 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.99 |
As principais idéias financeiras sobre a estrutura da dívida da empresa incluem:
- A relação dívida / equidade atual indica Alavancagem financeira equilibrada
- A dívida total representa US $ 12,09 milhões da estrutura de capital
- A classificação de crédito permanece B- De agências de classificação padrão
A repartição do financiamento revela a seguinte alocação de patrimônio e dívida:
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 49.3% |
| Financiamento de ações | 50.7% |
Atividades recentes de refinanciamento de dívida indicam reestruturação mínima com US $ 1,2 milhão Em novas linhas de crédito garantidas durante o último período de relatório.
Avaliando a liquidez da Sypris Solutions, Inc. (SYPR)
Análise de liquidez e solvência
A análise da liquidez financeira da empresa revela informações críticas sobre sua saúde financeira e capacidade de curto prazo para cumprir obrigações imediatas.
Métricas de liquidez
| Índice de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.23 | 1.15 |
| Proporção rápida | 0.87 | 0.79 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 4,2 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.5%
- Eficiência líquida de capital de giro: 68%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Valor (2023) |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 3,1 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 1,8 milhão |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 0,9 milhão |
Avaliação de risco de liquidez
- Reservas de caixa: US $ 6,5 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 3,7 milhões
- Taxa de cobertura da dívida: 1.76
A Sypris Solutions, Inc. (SYPR) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
No primeiro trimestre de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
Taxas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.3 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.85 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.7 |
Desempenho do preço das ações
Tendências do preço das ações nos últimos 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $3.45
- Alta de 52 semanas: $6.22
- Preço de negociação atual: $4.87
- Volatilidade dos preços: ±15.6%
Análise de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 0.42% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 22.5% |
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 35% |
| Segurar | 50% |
| Vender | 15% |
Riscos -chave enfrentando a Sypris Solutions, Inc. (SYPR)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira
A Sypris Solutions, Inc. enfrenta vários fatores de risco críticos que podem influenciar significativamente seu desempenho financeiro:
Riscos de mercado e operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Interrupção da cadeia de suprimentos | Perda de receita potencial | Alto |
| Volatilidade do mercado automotivo | Oportunidades reduzidas de contrato | Médio |
| Obsolescência da tecnologia | Desvantagem competitiva | Médio |
Indicadores de risco financeiro
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Taxa de liquidez atual: 0.85
- Capital de giro: US $ 3,2 milhões
Principais riscos externos
Fatores de risco externos incluem:
- Desafios de conformidade regulatória
- Flutuações macroeconômicas
- Concorrência intensa da indústria
Estratégias de mitigação
| Risco | Abordagem de mitigação |
|---|---|
| Volatilidade do mercado | Diversificação da base de clientes |
| Restrições financeiras | Iniciativas de redução de custos |
| Riscos tecnológicos | Investimento contínuo de P&D |
Métricas financeiras críticas
- Resultado líquido: US $ 1,1 milhão
- Declínio da receita: 7.3% ano a ano
- Despesas operacionais: US $ 22,5 milhões
Perspectivas de crescimento futuro da Sypris Solutions, Inc. (SYPR)
Oportunidades de crescimento
A SyPris Solutions, Inc. demonstra possíveis oportunidades de crescimento por meio de posicionamento estratégico do mercado e iniciativas direcionadas.
Principais fatores de crescimento
- Receita do segmento automotivo: US $ 27,3 milhões No ano fiscal recente
- Defesa e penetração no mercado espacial com recursos especializados de fabricação
- Concentre-se em componentes de engenharia de alta precisão
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 45,6 milhões | 5.2% |
| 2025 | US $ 48,3 milhões | 6.1% |
Vantagens competitivas estratégicas
- Experiência em engenharia em fabricação de precisão
- Relacionamentos de longa data com empreiteiros automotivos e de defesa
- Capacidades tecnológicas avançadas na produção de componentes especializados
Estratégias de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Crescimento potencial | Foco de investimento |
|---|---|---|
| Automotivo | 7.3% | Componentes de veículos elétricos |
| Defesa | 5.9% | Tecnologias de fabricação especializadas |
Sypris Solutions, Inc. (SYPR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.