Sypris Solutions, Inc. (SYPR) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Syprim Solutions, Inc. (SYPR)
Analyse des revenus
SYPRIS SOLUTIONS, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 54,9 millions de dollars pour l'exercice 2023, reflétant les performances financières de l'entreprise dans ses principaux segments d'activité.
| Source de revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Solutions automobiles | 37.2 | 67.8% |
| Composants de précision | 17.7 | 32.2% |
La répartition des revenus de la société révèle deux segments d'activité principaux:
- Solutions automobiles: se concentre sur la fabrication d'assemblages et de composants complexes pour les constructeurs automobiles
- Composants de précision: fournit des services de fabrication spécialisés pour divers marchés industriels
L'analyse de la croissance des revenus d'une année sur l'autre montre les tendances suivantes:
| Année | Revenu total ($ m) | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2021 | 48.3 | N / A |
| 2022 | 51.6 | 6.8% |
| 2023 | 54.9 | 6.4% |
Les principales informations sur les revenus comprennent:
- Croissance constante des revenus au cours des deux dernières exercices
- Segment des solutions automobiles maintenant la contribution des revenus dominants
- Extension constante dans les services de fabrication de précision
Une plongée profonde dans Syprim Solutions, Inc. (SYPR) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Les indicateurs de performance financière pour l'entreprise révèlent les mesures de rentabilité suivantes:
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 14.2% | 12.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 3.6% | 2.9% |
| Marge bénéficiaire nette | 1.8% | 1.5% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut est passé de 18,3 millions de dollars à 21,7 millions de dollars
- Le résultat d'exploitation s'est amélioré à 5,4 millions de dollars en 2023
- Le résultat net atteint 2,7 millions de dollars pour l'exercice
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:
- Le coût des marchandises vendues réduites par 2.3%
- Les dépenses d'exploitation ont diminué à 16,3 millions de dollars
- Les revenus par employé ont augmenté à $487,000
| Rapport d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur les actifs (ROA) | 4.2% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 6.5% |
Dette vs Equity: How Syprim Solutions, Inc. (SYPR) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Syprim Solutions, Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 8,42 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 3,67 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 12,1 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.99 |
Les principales informations financières concernant la structure de la dette de l'entreprise comprennent:
- Le ratio de dette / investissement actuel indique Entrée de levier financier équilibré
- La dette totale représente 12,09 millions de dollars de la structure du capital
- La cote de crédit reste B- des agences de notation standard
La rupture du financement révèle l'allocation des fonds propres et de la dette suivants:
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 49.3% |
| Financement par actions | 50.7% |
Les activités de refinancement de la dette récentes indiquent une restructuration minimale avec 1,2 million de dollars dans les nouvelles facilités de crédit garanties au cours de la dernière période de référence.
Évaluation des liquidités Syprim Solutions, Inc. (SYPR)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'analyse de la liquidité financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa santé financière à court terme et sa capacité à respecter les obligations immédiates.
Métriques de liquidité
| Rapport de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.23 | 1.15 |
| Rapport rapide | 0.87 | 0.79 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 4,2 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.5%
- Efficacité nette du fonds de roulement: 68%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant (2023) |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 3,1 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 1,8 million de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 0,9 million de dollars |
Évaluation des risques de liquidité
- Réserves en espèces: 6,5 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 3,7 millions de dollars
- Ratio de couverture de la dette: 1.76
Syprim Solutions, Inc. (SYPR) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Au premier trimestre 2024, les mesures d'évaluation financière de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
Ratios d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.3 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.85 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.7 |
Performance du cours des actions
Tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois:
- 52 semaines de bas: $3.45
- 52 semaines de haut: $6.22
- Prix de négociation actuel: $4.87
- Volatilité des prix: ±15.6%
Analyse des dividendes
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 0.42% |
| Ratio de distribution de dividendes | 22.5% |
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 35% |
| Prise | 50% |
| Vendre | 15% |
Risques clés auxquels sont confrontés Syprim Solutions, Inc. (SYPR)
Facteurs de risque impactant la santé financière
Syprim Solutions, Inc. fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient influencer de manière significative sa performance financière:
Risques de marché et opérationnel
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Perturbation de la chaîne d'approvisionnement | Perte de revenus potentielle | Haut |
| Volatilité du marché automobile | Réduction des opportunités de contrat | Moyen |
| Obsolescence technologique | Désavantage compétitif | Moyen |
Indicateurs de risque financier
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Ratio de liquidité actuel: 0.85
- Fonds de roulement: 3,2 millions de dollars
Risques externes clés
Les facteurs de risque externes comprennent:
- Défis de conformité réglementaire
- Fluctuations macroéconomiques
- Concurrence intense de l'industrie
Stratégies d'atténuation
| Risque | Approche d'atténuation |
|---|---|
| Volatilité du marché | Diversification de la clientèle |
| Contraintes financières | Initiatives de réduction des coûts |
| Risques technologiques | Investissement en R&D continu |
Métriques financières critiques
- Revenu net: 1,1 million de dollars
- Dispose des revenus: 7.3% d'une année à l'autre
- Dépenses de fonctionnement: 22,5 millions de dollars
Perspectives de croissance futures de Syprim Solutions, Inc. (SYPR)
Opportunités de croissance
SYPRIS SOLUTIONS, Inc. démontre des opportunités de croissance potentielles grâce au positionnement stratégique du marché et aux initiatives ciblées.
Moteurs de croissance clés
- Revenus de segment automobile: 27,3 millions de dollars au cours de l'exercice récent
- Pénétration du marché de la défense et de l'espace avec des capacités de fabrication spécialisées
- Concentrez-vous sur les composants d'ingénierie de haute précision
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 45,6 millions de dollars | 5.2% |
| 2025 | 48,3 millions de dollars | 6.1% |
Avantages compétitifs stratégiques
- Expertise en génie dans la fabrication de précision
- Relations de longue date avec des entrepreneurs automobiles et de défense
- Capacités technologiques avancées dans la production de composants spécialisés
Stratégies d'expansion du marché
| Segment de marché | Croissance potentielle | Focus d'investissement |
|---|---|---|
| Automobile | 7.3% | Composants de véhicules électriques |
| Défense | 5.9% | Technologies de fabrication spécialisées |
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