TransAct Technologies Incorporated (TACT) Bundle
فهم تقنيات المعاملات مدمجة (براعة) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
أبلغت تقنيات المعاملات المدمجة (TACT) عن إجمالي إيرادات 75.4 مليون دولار للسنة المالية 2023 ، مما يدل على الأداء المالي للشركة عبر مختلف قطاعات الأعمال.
تدفقات الإيرادات انهيار
| قطاع الأعمال | الإيرادات ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الألعاب | 42.3 مليون | 56.1% |
| مطعم/تجارة التجزئة | 18.7 مليون | 24.8% |
| المصرفية | 14.4 مليون | 19.1% |
اتجاهات نمو الإيرادات
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 3.2%
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR) من 2020-2023: 4.5%
- زيادة إيرادات قطاع الألعاب: 5.7%
- نمو إيرادات مطعم/قطاع التجزئة: 2.3%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | الإيرادات ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 58.2 مليون | 77.2% |
| الأسواق الدولية | 17.2 مليون | 22.8% |
رؤى الإيرادات الرئيسية
يعكس تكوين إيرادات الشركة محفظة متنوعة مع بقاء الألعاب سائق الإيرادات الأساسي ، مما يساهم 56.1% من إجمالي الإيرادات في عام 2023.
غوص عميق في تقنيات المعاملات المدمجة (براعة) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول ربحية الشركة والكفاءة التشغيلية.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 44.2% | 42.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -8.3% | -5.6% |
| صافي هامش الربح | -9.7% | -6.4% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- انخفض هامش الربح الإجمالي قليلاً من 44.2% ل 42.7%
- تخفيض الخسائر التشغيلية من -8.3% ل -5.6%
- تحسن هامش الربح الصافي من -9.7% ل -6.4%
| مقياس الكفاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| ربح | 75.3 مليون دولار |
| نفقات التشغيل | 34.2 مليون دولار |
| تباع تكلفة البضائع | 43.2 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيفية تمويل تقنيات المعاملات (TACT) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح تقنيات المعاملات المدمجة خصائص الديون والأسهم التالية:
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 12.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 3.6 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 37.2 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.43 |
تتضمن خصائص التمويل الرئيسية:
- التصنيف الائتماني الحالي: B+ من Standard & Poor's
- إجمالي الديون يمثل 16.7% من إجمالي القيمة
- متوسط معدل الفائدة المرجح على الديون: 5.2%
انهيار تمويل الديون:
| نوع الدين | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تسهيلات ائتمان مصرفية | 8.9 مليون دولار | 62.4% |
| قروض الأجل | 4.5 مليون دولار | 31.5% |
| أدوات الديون الأخرى | 1.6 مليون دولار | 6.1% |
تقييم تكنولوجيات المعاملات المدمجة (TACT) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
تكشف تقنيات Transact Incorporated Incorporated عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين المحتملين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | 1.35 |
| نسبة سريعة | 1.18 | 1.12 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 8.3 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.2%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.6x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 5.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | (2.3 مليون دولار) |
| تمويل التدفق النقدي | (1.9 مليون دولار) |
نقاط قوة السيولة
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي: 5.7 مليون دولار
- تحسين النسبة الحالية: 1.42
- إدارة رأس المال العامل الثابت
اعتبارات السيولة المحتملة
- مستويات الديون المعتدلة
- متطلبات الإنفاق الرأسمالي المستمر
- الحاجة إلى تحسين التدفق النقدي المستمر
هل تم دمج تقنيات المعاملات (TACT) مبالغ فيها أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس التقييم الرئيسية للشركة عن رؤى مهمة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.3x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.7x |
| سعر السهم الحالي | $6.45 |
يكشف تحليل أداء الأسهم عن الاتجاهات الرئيسية التالية:
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $4.75 - $8.25
- تقلب الأسعار لمدة 12 شهرًا: ±22.3%
- القيمة السوقية الحالية: 98.6 مليون دولار
تشمل خصائص توزيع الأرباح:
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 0.85% |
| نسبة توزيع الأرباح | 15.4% |
يوفر إجماع المحلل منظورًا إضافيًا:
- شراء التوصيات: 2
- عقد توصيات: 1
- بيع التوصيات: 0
- السعر المستهدف الإجماع: $7.25
المخاطر الرئيسية التي تواجه تقنيات المعاملات مدمجة (براعة)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| تقلب الإيرادات | انخفاض مبيعات معدات الألعاب واليانصيب | 14.7 مليون دولار انخفاض الإيرادات في قطاع الألعاب (2022) |
| مسابقة السوق | منافسة مكثفة في حلول طباعة نقطة البيع | ضغط حصة السوق |
| عدم اليقين الاقتصادي | تأثير الركود المحتمل | انخفاض مخاطر الإنفاق الرأسمالي |
المخاطر التشغيلية
- اضطرابات سلسلة التوريد
- تحديات شراء المكونات
- تعقيد التصنيع
- مخاطر التقادم التكنولوجيا
المخاطر الاستراتيجية
تشمل المخاطر الاستراتيجية الرئيسية:
- تنويع المنتجات المحدودة
- الاعتماد على قطاعات السوق المحددة
- تحديات انتقال التكنولوجيا المحتملة
مخاطر الأداء المالي
المقاييس المالية التي تشير إلى المخاطر المحتملة:
| متري | قيمة | اتجاه |
|---|---|---|
| صافي الدخل | -3.1 مليون دولار (2022) | سلبي |
| الاحتياطيات النقدية | 22.1 مليون دولار | مستقر |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.45 | معتدل |
مخاطر التنظيمية والامتثال
- التغييرات التنظيمية لصناعة الألعاب
- متطلبات امتثال السوق الدولية
- لوائح التحكم في تصدير التكنولوجيا
آفاق النمو المستقبلية لتكنولوجيات المعاملات مدمجة (براعة)
فرص النمو
يوضح Transact Technologies Incorporated طرق النمو المحتملة من خلال تطوير المنتجات الاستراتيجية وتحديد المواقع في السوق.
برامج تشغيل ابتكار المنتجات
- إيرادات قطاع الألعاب: 16.3 مليون دولار في عام 2022
- إيرادات مطعم/قطاع البيع بالتجزئة: 15.4 مليون دولار في عام 2022
- إيرادات قطاع الرعاية الصحية: 3.2 مليون دولار في عام 2022
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | إمكانات النمو | الإيرادات المتوقعة |
|---|---|---|
| الألعاب | ترقيات تكنولوجيا الكازينو | 18.5 مليون دولار |
| مطعم/تجارة التجزئة | حلول نقاط البيع | 17.2 مليون دولار |
| الرعاية الصحية | الطباعة الطبية | 4.1 مليون دولار |
المبادرات الاستراتيجية
- الاستثمار في مجال تكنولوجيا الطابعات R&D: 2.1 مليون دولار في عام 2022
- توسيع قنوات التوزيع الدولية
- تطوير حلول الطباعة الحرارية المتقدمة
المزايا التنافسية
القيادة التكنولوجية مع 12 أسر براءات الاختراع والابتكار المستمر في تقنيات الطباعة الحرارية.
TransAct Technologies Incorporated (TACT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.