TransAct Technologies Incorporated (TACT) Bundle
Entender
Análise de receita
Transact Technologies Incorporated (TACT) relatou receita total de US $ 75,4 milhões Para o ano fiscal de 2023, demonstrando o desempenho financeiro da empresa em vários segmentos de negócios.
Receita Remons de Receita
| Segmento de negócios | Receita ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Jogos | 42,3 milhões | 56.1% |
| Restaurante/varejo | 18,7 milhões | 24.8% |
| Bancário | 14,4 milhões | 19.1% |
Tendências de crescimento de receita
- Crescimento da receita ano a ano: 3.2%
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 2020-2023: 4.5%
- Aumento da receita do segmento de jogos: 5.7%
- Crescimento da receita do segmento de restaurante/varejo: 2.3%
Distribuição de receita geográfica
| Região | Receita ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | 58,2 milhões | 77.2% |
| Mercados internacionais | 17,2 milhões | 22.8% |
Principais insights de receita
A composição da receita da empresa reflete um portfólio diversificado com os jogos permanecendo o principal motorista da receita, contribuindo 56.1% de receita total em 2023.
Um mergulho profundo nas tecnologias de transações incorporadas (tacat e na lucratividade)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre a lucratividade e a eficiência operacional da Companhia.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 44.2% | 42.7% |
| Margem de lucro operacional | -8.3% | -5.6% |
| Margem de lucro líquido | -9.7% | -6.4% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- A margem de lucro bruta diminuiu levemente 44.2% para 42.7%
- Perdas operacionais reduzidas de -8.3% para -5.6%
- A margem de lucro líquido melhorou de -9.7% para -6.4%
| Métrica de eficiência | 2023 valor |
|---|---|
| Receita | US $ 75,3 milhões |
| Despesas operacionais | US $ 34,2 milhões |
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 43,2 milhões |
Dívida vs. patrimônio: como a Transact Technologies Incorporated (TACT) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Transact Technologies Incorporated demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 12,4 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 3,6 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 37,2 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.43 |
As principais características de financiamento incluem:
- Classificação de crédito atual: B+ da Standard & Poor's
- A dívida total representa 16.7% de capitalização total
- Taxa de juros médios ponderados sobre dívida: 5.2%
Redução do financiamento da dívida:
| Tipo de dívida | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Linha de crédito bancário | US $ 8,9 milhões | 62.4% |
| Empréstimos a termo | US $ 4,5 milhões | 31.5% |
| Outros instrumentos de dívida | US $ 1,6 milhão | 6.1% |
Avaliando as tecnologias Transact Incorporated (TACT) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
As métricas de liquidez da Transact Technologies Incorporated revelam insights financeiros críticos para possíveis investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.42 | 1.35 |
| Proporção rápida | 1.18 | 1.12 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 8,3 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.2%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.6x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 5,7 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | (US $ 2,3 milhões) |
| Financiamento de fluxo de caixa | (US $ 1,9 milhão) |
Forças de liquidez
- Fluxo de caixa operacional positivo: US $ 5,7 milhões
- Razão de corrente aprimorada: 1.42
- Gerenciamento de capital de giro consistente
Considerações potenciais de liquidez
- Níveis moderados de dívida
- Requisitos de despesa de capital em andamento
- Necessidade de otimização contínua de fluxo de caixa
As tecnologias Transact são incorporadas (tatos) supervalorizadas ou subvalorizadas?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
No último período de relatório financeiro, as principais métricas de avaliação da empresa revelam informações importantes para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.3x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.7x |
| Preço atual das ações | $6.45 |
A análise de desempenho das ações revela as seguintes tendências importantes:
- Faixa de preço de 52 semanas: $4.75 - $8.25
- Volatilidade do preço de 12 meses: ±22.3%
- Capitalização de mercado atual: US $ 98,6 milhões
As características de dividendos incluem:
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 0.85% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 15.4% |
O consenso de analistas fornece perspectiva adicional:
- Compre recomendações: 2
- Hold Recomendações: 1
- Vender recomendações: 0
- Preço -alvo de consenso: $7.25
Riscos -chave enfrentados Tecnologias Transact Incorporated (tato)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Volatilidade da receita | Vendas de equipamentos para jogos e loteria em declínio | US $ 14,7 milhões Diminuição da receita no segmento de jogos (2022) |
| Concorrência de mercado | Concorrência intensa em soluções de impressão em ponto de venda | Pressão de participação de mercado |
| Incerteza econômica | Impacto potencial de recessão | Riscos reduzidos de gastos de capital |
Riscos operacionais
- Interrupções da cadeia de suprimentos
- Desafios de aquisição de componentes
- Complexidade de fabricação
- A obsolescência da tecnologia riscos
Riscos estratégicos
Os principais riscos estratégicos incluem:
- Diversificação limitada de produtos
- Dependência de segmentos de mercado específicos
- Possíveis desafios de transição tecnológica
Riscos de desempenho financeiro
Métricas financeiras indicando riscos potenciais:
| Métrica | Valor | Tendência |
|---|---|---|
| Resultado líquido | -US $ 3,1 milhões (2022) | Negativo |
| Reservas de caixa | US $ 22,1 milhões | Estável |
| Relação dívida / patrimônio | 0.45 | Moderado |
Riscos regulatórios e de conformidade
- Mudanças regulatórias da indústria de jogos
- Requisitos de conformidade do mercado internacional
- Regulamentos de controle de exportação de tecnologia
Perspectivas de crescimento futuro para tecnologias de transações incorporadas (tato)
Oportunidades de crescimento
A Transact Technologies Incorporated demonstra avenidas potenciais de crescimento por meio de desenvolvimento estratégico de produtos e posicionamento do mercado.
Drivers de inovação de produtos
- Receita do segmento de jogos: US $ 16,3 milhões em 2022
- Receita de segmento de restaurante/varejo: US $ 15,4 milhões em 2022
- Receita do segmento de assistência médica: US $ 3,2 milhões em 2022
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Potencial de crescimento | Receita projetada |
|---|---|---|
| Jogos | Atualizações da tecnologia de cassino | US $ 18,5 milhões |
| Restaurante/varejo | Soluções POS | US $ 17,2 milhões |
| Assistência médica | Impressão médica | US $ 4,1 milhões |
Iniciativas estratégicas
- Investimento em Tecnologia da Impressora P&D: US $ 2,1 milhões em 2022
- Expandindo canais de distribuição internacional
- Desenvolvendo soluções avançadas de impressão térmica
Vantagens competitivas
Liderança tecnológica com 12 Famílias de patentes e inovação contínua em tecnologias de impressão térmica.
TransAct Technologies Incorporated (TACT) DCF Excel Template
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