TransAct Technologies Incorporated (TACT) Bundle
Taktströme für Transact Technologies Incorporated (TACT) verstehen
Einnahmeanalyse
Transact Technologies Incorporated (TACT) berichtete 75,4 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023, der die finanzielle Leistung des Unternehmens in verschiedenen Geschäftsbereichen demonstriert.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Geschäftssegment | Umsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Spiele | 42,3 Millionen | 56.1% |
| Restaurant/Einzelhandel | 18,7 Millionen | 24.8% |
| Bankgeschäft | 14,4 Millionen | 19.1% |
Umsatzwachstumstrends
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 3.2%
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 2020 bis 2023: 4.5%
- Umsatzsteigerung des Spielsegments: 5.7%
- Umsatzwachstum des Restaurant-/Einzelhandelssegments: 2.3%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | Umsatz ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 58,2 Millionen | 77.2% |
| Internationale Märkte | 17,2 Millionen | 22.8% |
Key Revenue Insights
Die Umsatzzusammensetzung des Unternehmens spiegelt ein diversifiziertes Portfolio wider, wobei Gaming der primäre Umsatztreiber bleibt und dazu beiträgt 56.1% des Gesamtumsatzes im Jahr 2023.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Transact Technologies Incorporated (TACT)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilität und die operative Effizienz des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 44.2% | 42.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -8.3% | -5.6% |
| Nettogewinnmarge | -9.7% | -6.4% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Die Bruttogewinnmarge ging geringfügig zurück von 44.2% Zu 42.7%
- Betriebsverluste verringert sich um -8.3% Zu -5.6%
- Nettogewinnmarge verbesserte sich von -9.7% Zu -6.4%
| Effizienzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Einnahmen | 75,3 Millionen US -Dollar |
| Betriebskosten | 34,2 Millionen US -Dollar |
| Kosten der verkauften Waren | 43,2 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Transakttechnologien (TACT) sein Wachstum finanzieren
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jetzigen Finanzberichterstattung demonstriert Transact Technologies Incorporated die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 12,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 3,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 37,2 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.43 |
Zu den wichtigsten Finanzierungsmerkmalen gehören:
- Aktuelles Kreditrating: B+ von Standard & Poor's
- Gesamtverschuldung ist 16.7% der Gesamtkapitalisierung
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 5.2%
Aufschlüsselung der Fremdfinanzierung:
| Schuldenart | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Bankkreditfazilität | 8,9 Millionen US -Dollar | 62.4% |
| Laufzeitdarlehen | 4,5 Millionen US -Dollar | 31.5% |
| Andere Schuldeninstrumente | 1,6 Millionen US -Dollar | 6.1% |
Bewertung der Liquidität von Transact Technologies Incorporated (TACT)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsmetriken von Transact Technologies Incorporated zeigen kritische finanzielle Einblicke für potenzielle Anleger.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 | 1.35 |
| Schnellverhältnis | 1.18 | 1.12 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 8,3 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.2%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.6x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 5,7 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | (2,3 Millionen US -Dollar) |
| Finanzierung des Cashflows | (1,9 Millionen US -Dollar) |
Liquiditätsstärken
- Positiver operierender Cashflow: 5,7 Millionen US -Dollar
- Verbessertes Stromverhältnis: 1.42
- Konsequente Betriebskapitalverwaltung
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Moderates Schuldenniveau
- Laufende Investitionsausgabenanforderungen
- Notwendigkeit einer kontinuierlichen Cashflow -Optimierung
Ist Transact Technologies Incorporated (TACT) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die wichtigsten Bewertungsmetriken des Unternehmens wichtige Erkenntnisse für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.3x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7x |
| Aktueller Aktienkurs | $6.45 |
Die Analyse der Aktienleistung zeigt die folgenden Schlüsseltrends:
- 52-wöchige Preisspanne: $4.75 - $8.25
- 12-monatige Preisvolatilität: ±22.3%
- Aktuelle Marktkapitalisierung: 98,6 Millionen US -Dollar
Die Dividendenmerkmale umfassen:
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 0.85% |
| Dividendenausschüttungsquote | 15.4% |
Der Analystenkonsens liefert eine zusätzliche Perspektive:
- Empfehlungen kaufen: 2
- Empfehlungen halten: 1
- Empfehlungen verkaufen: 0
- Konsenszielziel: $7.25
Wichtige Risiken für Transakttechnologien integriert (TACT)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | Abnahme von Gaming- und Lotterieausrüstungsverkäufen | 14,7 Millionen US -Dollar Umsatzrückgang im Spielsegment (2022) |
| Marktwettbewerb | Intensive Wettbewerb in Verkaufsdrucklösungen | Marktanteildruck |
| Wirtschaftliche Unsicherheit | Potenzielle Rezessionsauswirkungen | Reduzierte Investitionsausgabenrisiken |
Betriebsrisiken
- Störungen der Lieferkette
- Herausforderungen der Komponentenbeschaffung
- Fertigungskomplexität
- Technologie -Veralterung von Risiken
Strategische Risiken
Zu den wichtigsten strategischen Risiken gehören:
- Begrenzte Produktdiversifizierung
- Abhängigkeit von bestimmten Marktsegmenten
- Potentielle Technologieübergangsprobleme
Finanzielle Leistungsrisiken
Finanzielle Metriken, die potenzielle Risiken anzeigen:
| Metrisch | Wert | Trend |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | -3,1 Millionen Dollar (2022) | Negativ |
| Bargeldreserven | 22,1 Millionen US -Dollar | Stabil |
| Verschuldungsquote | 0.45 | Mäßig |
Regulierungs- und Compliance -Risiken
- Regulatorische Veränderungen der Spielebranche
- Anforderungen an die internationale Marktkonformität
- Technologie -Exportkontrollvorschriften
Zukünftige Wachstumsaussichten für Transakttechnologien integriert (TACT)
Wachstumschancen
Transact Technologies Incorporated zeigt potenzielle Wachstumswege durch strategische Produktentwicklung und Marktpositionierung.
Produktinnovationstreiber
- Einnahmen aus dem Spielsegment: 16,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2022
- Einnahmen aus dem Restaurant/Einzelhandelsegment: 15,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2022
- Einnahmen aus dem Gesundheitssegment: 3,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2022
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Wachstumspotential | Projizierte Einnahmen |
|---|---|---|
| Spiele | Casino -Technologie -Upgrades | 18,5 Millionen US -Dollar |
| Restaurant/Einzelhandel | POS -Lösungen | 17,2 Millionen US -Dollar |
| Gesundheitspflege | Medizinischer Druck | 4,1 Millionen US -Dollar |
Strategische Initiativen
- Investition in F & E. Druckertechnologie: 2,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2022
- Erweiterung der internationalen Vertriebskanäle
- Entwicklung fortschrittlicher thermischer Drucklösungen
Wettbewerbsvorteile
Technologische Führung mit 12 Patentfamilien und kontinuierliche Innovationen in thermischen Drucktechnologien.
TransAct Technologies Incorporated (TACT) DCF Excel Template
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