TransAct Technologies Incorporated (TACT) Bundle
Compréhension des technologies de transaction Incorporcé (TACT) Strots de revenus
Analyse des revenus
Transact Technologies Incorporated (TACT) a déclaré un chiffre d'affaires total de 75,4 millions de dollars Pour l'exercice 2023, démontrant les performances financières de l'entreprise dans divers segments d'entreprises.
Répartition des sources de revenus
| Segment d'entreprise | Revenus ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Jeu | 42,3 millions | 56.1% |
| Restaurant / commerce de détail | 18,7 millions | 24.8% |
| Bancaire | 14,4 millions | 19.1% |
Tendances de croissance des revenus
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 3.2%
- Taux de croissance annuel composé (TCAC) de 2020 à 2023: 4.5%
- Augmentation des revenus du segment du jeu: 5.7%
- Croissance des revenus du segment des restaurants / commerciaux: 2.3%
Distribution des revenus géographiques
| Région | Revenus ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 58,2 millions | 77.2% |
| Marchés internationaux | 17,2 millions | 22.8% |
Pieds des revenus clés
La composition des revenus de la société reflète un portefeuille diversifié avec le jeu restant le principal moteur des revenus, contribuant 56.1% du total des revenus en 2023.
Une plongée profonde dans les technologies de transaction incorporées (tact) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur la rentabilité et l'efficacité opérationnelle de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 44.2% | 42.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -8.3% | -5.6% |
| Marge bénéficiaire nette | -9.7% | -6.4% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- La marge bénéficiaire brute a légèrement diminué de 44.2% à 42.7%
- Les pertes de fonctionnement réduites de -8.3% à -5.6%
- La marge bénéficiaire nette s'est améliorée de -9.7% à -6.4%
| Métrique d'efficacité | Valeur 2023 |
|---|---|
| Revenu | 75,3 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 34,2 millions de dollars |
| Coût des marchandises vendues | 43,2 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment Transact Technologies Incorporated (TACT) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Transact Technologies Incorporated démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 12,4 millions de dollars |
| Dette à court terme | 3,6 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 37,2 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.43 |
Les principales caractéristiques de financement comprennent:
- Note de crédit actuelle: B + de Standard & Poor's
- La dette totale représente 16.7% de la capitalisation totale
- Taux d'intérêt moyen pondéré sur la dette: 5.2%
Répartition du financement de la dette:
| Type de dette | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Facilité de crédit bancaire | 8,9 millions de dollars | 62.4% |
| Prêts à terme | 4,5 millions de dollars | 31.5% |
| Autres instruments de dette | 1,6 million de dollars | 6.1% |
Évaluation des technologies de transaction incorporées (tact) Liquidité
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Transact Technologies Incorporated Les mesures de liquidité révèlent des informations financières critiques pour les investisseurs potentiels.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.42 | 1.35 |
| Rapport rapide | 1.18 | 1.12 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 8,3 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.2%
- Renue de roulement net: 3.6x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 5,7 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | (2,3 millions de dollars) |
| Financement des flux de trésorerie | (1,9 million de dollars) |
Forces de liquidité
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif: 5,7 millions de dollars
- Ratio de courant amélioré: 1.42
- Gestion cohérente du fonds de roulement
Considérations de liquidité potentielles
- Niveaux de dette modérés
- Exigences en cours de dépenses en capital
- Besoin d'optimisation continue des flux de trésorerie
Les technologies de transaction sont-elles incorporées (tact) surévaluées ou sous-évaluées?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Depuis la dernière période d'information financière, les principales mesures d'évaluation de la société révèlent des informations importantes pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,3x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7x |
| Cours actuel | $6.45 |
L'analyse des performances des stocks révèle les tendances clés suivantes:
- Gamme de prix de 52 semaines: $4.75 - $8.25
- Volatilité des prix à 12 mois: ±22.3%
- Capitalisation boursière actuelle: 98,6 millions de dollars
Les caractéristiques des dividendes comprennent:
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 0.85% |
| Ratio de distribution de dividendes | 15.4% |
Le consensus de l'analyste fournit une perspective supplémentaire:
- Acheter des recommandations: 2
- Recommandations de maintien: 1
- Vendre des recommandations: 0
- Prix cible consensuel: $7.25
Risques clés face aux technologies de transaction incorporées (TACT)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Volatilité des revenus | Les ventes d'équipements de jeu et de loterie déclinants | 14,7 millions de dollars Disponible des revenus du segment des jeux (2022) |
| Concurrence sur le marché | Concurrence intense dans les solutions d'impression de points de vente | Pression de part de marché |
| Incertitude économique | Impact potentiel de la récession | Réduction des risques de dépenses en capital |
Risques opérationnels
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
- Défis d'approvisionnement des composants
- Complexité de fabrication
- Risques de l'obsolescence technologique
Risques stratégiques
Les risques stratégiques clés comprennent:
- Diversification limitée des produits
- Dépendance à l'égard des segments de marché spécifiques
- Défis potentiels de transition technologique
Risques de performance financière
Les mesures financières indiquant les risques potentiels:
| Métrique | Valeur | S'orienter |
|---|---|---|
| Revenu net | - 3,1 millions de dollars (2022) | Négatif |
| Réserves en espèces | 22,1 millions de dollars | Écurie |
| Ratio dette / fonds propres | 0.45 | Modéré |
Risques réglementaires et conformes
- Changements réglementaires de l'industrie du jeu
- Exigences de conformité du marché international
- Règlement sur le contrôle des exportations technologiques
Les perspectives de croissance futures des technologies de transaction incorporées (TACT)
Opportunités de croissance
Transact Technologies Incorporated démontre des avenues de croissance potentielles grâce au développement stratégique de produits et au positionnement du marché.
Conducteurs d'innovation de produit
- Revenu du segment de jeu: 16,3 millions de dollars en 2022
- Revenus des segments de restauration / de vente au détail: 15,4 millions de dollars en 2022
- Revenu du segment des soins de santé: 3,2 millions de dollars en 2022
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Potentiel de croissance | Revenus projetés |
|---|---|---|
| Jeu | Mises à niveau de la technologie du casino | 18,5 millions de dollars |
| Restaurant / commerce de détail | Solutions de point de vente | 17,2 millions de dollars |
| Soins de santé | Impression médicale | 4,1 millions de dollars |
Initiatives stratégiques
- Investissement dans la technologie des imprimantes R&D: 2,1 millions de dollars en 2022
- Expansion des canaux de distribution internationaux
- Développer des solutions d'impression thermique avancées
Avantages compétitifs
Leadership technologique avec 12 Familles de brevets et innovation continue dans les technologies d'impression thermique.
TransAct Technologies Incorporated (TACT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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