Taoping Inc. (TAOP) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات (TAOP) Taoping Inc.
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل إيرادات Taoping Inc. عن رؤى مالية رئيسية للمستثمرين:
| مقياس مالي | 2023 القيمة | 2022 القيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 12.4 مليون دولار | 15.2 مليون دولار | -18.4% |
| إيرادات الخدمات السحابية | 7.6 مليون دولار | 9.1 مليون دولار | -16.5% |
| إيرادات الإعلانات الرقمية | 4.8 مليون دولار | 6.1 مليون دولار | -21.3% |
تدفقات الإيرادات انهيار
- الخدمات السحابية: 61.3% من إجمالي الإيرادات
- الإعلان الرقمي: 38.7% من إجمالي الإيرادات
- الأسواق الجغرافية الأولية: الصين وآسيا والمحيط الهادئ
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية
مقاييس أداء الإيرادات لعام 2023:
- الهامش الإجمالي: 32.5%
- نفقات التشغيل: 4.9 مليون دولار
- هامش الدخل الصافي: -15.6%
غوص عميق في ربحية Taoping Inc. (TAOP)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 38.5% | 36.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 7.3% | 5.9% |
| صافي هامش الربح | 4.6% | 3.8% |
مؤشرات الربحية الرئيسية تظهر الأداء المالي الدقيق.
- الناتج عن الإيرادات: 42.6 مليون دولار في عام 2023
- نفقات التشغيل: 15.3 مليون دولار
- تكلفة البضائع المباعة: 27.1 مليون دولار
| نسبة الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأصول | 6.2% |
| العودة على الأسهم | 8.7% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Taoping Inc. (Taop) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من عام 2024 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن خصائص الديون والأسهم التالية:
| مقياس الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $3,450,000 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $1,250,000 |
| إجمالي أسهم المساهمين | $12,600,000 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.38 |
تشمل تفاصيل تمويل الديون الرئيسية:
- تصنيف الائتمان الحالي: BB-
- أسعار الفائدة على الديون طويلة الأجل: 5.75%
- متوسط تكلفة الديون المرجح: 4.9%
انهيار هيكل الديون:
| نوع الدين | نسبة مئوية | المبلغ (USD) |
|---|---|---|
| القروض المصرفية | 65% | $2,242,500 |
| ملاحظات قابلة للتحويل | 25% | $862,500 |
| أدوات الديون الأخرى | 10% | $345,000 |
مصادر تمويل الأسهم:
- صدر الأسهم العادية: 5,200,000 الأسهم
- سعر السهم الحالي: $6.45
- القيمة السوقية: $33,540,000
تقييم السيولة Taoping Inc. (TAOP)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف التحليل المالي عن رؤى مهمة حول مقاييس السيولة والملاءة للشركة اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير.
موقف السيولة الحالي
| مقياس السيولة | قيمة | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.25 | 1.50 |
| نسبة سريعة | 0.85 | 1.20 |
تحليل رأس المال العامل
توضح مقاييس رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 3.2 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -12.5%
- صافي دوران رأس المال العامل: 4.7x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 1.45 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -0.75 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -0.35 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- دورة تحويل النقد: 42 يومًا
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2x
هل شركة Taoping Inc. (TAOP) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل مقاييس التقييم المالية الحالية للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.62 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 5.67 |
| سعر السهم الحالي | $3.28 |
| 52 أسبوع منخفض | $2.15 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $4.75 |
مؤشرات أداء الأسهم
- تقلب الأسعار لمدة 12 شهرًا: 37.6%
- متوسط حجم التداول: 125،400 سهم
- القيمة السوقية: 41.2 مليون دولار
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 35% |
| يمسك | 50% |
| يبيع | 15% |
معلومات توزيع الأرباح
عائد الأرباح الحالية: 0%
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Taoping Inc. (TAOP)
عوامل الخطر لشركة Taoping Inc.
تواجه الشركة أبعاد مخاطر حرجة متعددة عبر المجالات التشغيلية والمالية والسوقية:
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | خطر محدد | مستوى التأثير |
|---|---|---|
| مسابقة السوق | تنافس صناعة مكثفة | عالي |
| تعطيل التكنولوجيا | التغييرات التكنولوجية السريعة | واسطة |
| سلوك المستهلك | تغيير تفضيلات السوق | واسطة |
مؤشرات المخاطر المالية
- تقلب الإيرادات من 17.3% في الربع المالي الأخير
- انخفاض هامش التشغيل 4.2%
- تخفيض الاحتياطي النقدي بواسطة 2.1 مليون دولار
مخاطر الامتثال التنظيمية
تشمل التحديات التنظيمية الرئيسية:
- محتمل $500,000 عقوبة الامتثال المحتملة
- زيادة متطلبات الإبلاغ
- تعقيدات تنظيم التجارة الدولية
تقييم المخاطر التشغيلية
| نوع المخاطر | احتمال | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| تعطل سلسلة التوريد | 45% | 1.3 مليون دولار خسارة محتملة |
| تهديدات الأمن السيبراني | 35% | 750،000 دولار أضرار محتملة |
| الاحتفاظ بالموهبة | 25% | 450،000 دولار تكاليف التوظيف |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Taoping Inc. (TAOP)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات المواقع الدقيقة في السوق والمبادرات الاستراتيجية.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر |
|---|---|---|
| الخدمات الرقمية | 12.4% | 45.6 مليون دولار |
| الحوسبة السحابية | 18.3% | 62.7 مليون دولار |
| تقنية الذكاء الاصطناعي | 22.9% | 38.2 مليون دولار |
سائقي النمو الاستراتيجي
- إسقاط نمو الإيرادات: 15.6% سنويا
- توسع السوق المحتمل في 3 المناطق الجغرافية الجديدة
- الاستثمار في البحث والتطوير: 4.3 مليون دولار
- ترقيات البنية التحتية للتكنولوجيا المخطط لها
المزايا التنافسية
يشمل تحديد المواقع التنافسية الرئيسية:
- محفظة التكنولوجيا الملكية
- مقتنيات براءات الاختراع: 12 براءات الاختراع النشطة
- الخبرة الفنية عبر 4 مجالات التكنولوجيا الأولية
مقاييس النمو المالي
| مقياس مالي | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| EBITDA | 8.2 مليون دولار | 16.7% |
| صافي الدخل | 5.6 مليون دولار | 14.3% |
| تشغيل التدفق النقدي | 7.9 مليون دولار | 15.2% |
Taoping Inc. (TAOP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.