Taoping Inc. (TAOP) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Taoping Inc. (TAOP)
Análise de receita
A análise de receita da Taoping Inc. revela as principais informações financeiras para os investidores:
| Métrica financeira | 2023 valor | 2022 Valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 12,4 milhões | US $ 15,2 milhões | -18.4% |
| Receita de serviços em nuvem | US $ 7,6 milhões | US $ 9,1 milhões | -16.5% |
| Receita de publicidade digital | US $ 4,8 milhões | US $ 6,1 milhões | -21.3% |
Receita Remons de Receita
- Serviços em nuvem: 61.3% de receita total
- Publicidade digital: 38.7% de receita total
- Mercados geográficos primários: região da China e Ásia-Pacífico
Principais indicadores de desempenho da receita
Métricas de desempenho de receita para 2023:
- Margem bruta: 32.5%
- Despesas operacionais: US $ 4,9 milhões
- Margem de lucro líquido: -15.6%
Um mergulho profundo na Taoping Inc. (TAOP) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 38.5% | 36.2% |
| Margem de lucro operacional | 7.3% | 5.9% |
| Margem de lucro líquido | 4.6% | 3.8% |
Os principais indicadores de lucratividade demonstram desempenho financeiro diferenciado.
- Receita gerada: US $ 42,6 milhões em 2023
- Despesas operacionais: US $ 15,3 milhões
- Custo dos bens vendidos: US $ 27,1 milhões
| Índice de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre ativos | 6.2% |
| Retorno sobre o patrimônio | 8.7% |
Dívida vs. patrimônio: como a Taoping Inc. (TAOP) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Em 2024, a estrutura financeira da empresa revela as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $3,450,000 |
| Dívida total de curto prazo | $1,250,000 |
| Equidade total dos acionistas | $12,600,000 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.38 |
Os principais detalhes do financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: BB-
- Taxas de juros em dívida de longo prazo: 5.75%
- Custo médio ponderado da dívida: 4.9%
Redução da estrutura da dívida:
| Tipo de dívida | Percentagem | Quantidade (USD) |
|---|---|---|
| Empréstimos bancários | 65% | $2,242,500 |
| Notas conversíveis | 25% | $862,500 |
| Outros instrumentos de dívida | 10% | $345,000 |
Fontes de financiamento de ações:
- Ações ordinárias emitidas: 5,200,000 ações
- Preço atual das ações: $6.45
- Capitalização de mercado: $33,540,000
Avaliando a liquidez da Taoping Inc. (TAOP)
Análise de liquidez e solvência
A análise financeira revela informações críticas sobre as métricas de liquidez e solvência da empresa no último período de relatório.
Posição de liquidez atual
| Métrica de liquidez | Valor | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.25 | 1.50 |
| Proporção rápida | 0.85 | 1.20 |
Análise de capital de giro
As métricas de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 3,2 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -12.5%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 4.7x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 1,45 milhão |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 0,75 milhão |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 0,35 milhão |
Indicadores de risco de liquidez
- Ciclo de conversão em dinheiro: 42 dias
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de cobertura de juros: 3.2x
O Taoping Inc. (TAOP) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação
A análise das métricas atuais de avaliação financeira para a empresa revela informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.62 |
| Valor corporativo/ebitda | 5.67 |
| Preço atual das ações | $3.28 |
| 52 semanas baixo | $2.15 |
| 52 semanas de altura | $4.75 |
Indicadores de desempenho de ações
- Volatilidade do preço de 12 meses: 37.6%
- Média de volume de negociação: 125.400 ações
- Capitalização de mercado: US $ 41,2 milhões
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 35% |
| Segurar | 50% |
| Vender | 15% |
Informações de dividendos
Rendimento atual de dividendos: 0%
Riscos -chave enfrentados pela Taoping Inc. (TAOP)
Fatores de risco para a Taoping Inc.
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco nos domínios operacionais, financeiros e de mercado:
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Risco específico | Nível de impacto |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Rivalidade intensa da indústria | Alto |
| Interrupção da tecnologia | Mudanças tecnológicas rápidas | Médio |
| Comportamento do consumidor | Mudança de preferências de mercado | Médio |
Indicadores de risco financeiro
- Volatilidade da receita de 17.3% No último trimestre fiscal
- Declínio da margem operacional de 4.2%
- Redução de reserva de caixa por US $ 2,1 milhões
Riscos de conformidade regulatória
Os principais desafios regulatórios incluem:
- Potencial $500,000 Pena de conformidade potencial
- Requisitos de relatório aumentados
- Complexidades internacionais de regulamentação comercial
Avaliação de risco operacional
| Tipo de risco | Probabilidade | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Interrupção da cadeia de suprimentos | 45% | US $ 1,3 milhão de perda potencial |
| Ameaças de segurança cibernética | 35% | US $ 750.000 danos potenciais |
| Retenção de talentos | 25% | Custos de recrutamento de US $ 450.000 |
Perspectivas de crescimento futuro para a Taoping Inc. (TAOP)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com posicionamento preciso do mercado e iniciativas estratégicas.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Tamanho estimado do mercado |
|---|---|---|
| Serviços digitais | 12.4% | US $ 45,6 milhões |
| Computação em nuvem | 18.3% | US $ 62,7 milhões |
| Tecnologia da IA | 22.9% | US $ 38,2 milhões |
Drivers de crescimento estratégico
- Projeção de crescimento de receita: 15.6% anualmente
- Expansão potencial de mercado em 3 Novas regiões geográficas
- Investimento em P&D: US $ 4,3 milhões
- Atualizações de infraestrutura tecnológica planejada
Vantagens competitivas
Principais posicionamentos competitivos incluem:
- Portfólio de tecnologia proprietária
- Holdings de patentes: 12 patentes ativas
- Experiência técnica 4 domínios da tecnologia primária
Métricas de crescimento financeiro
| Métrica financeira | Valor atual | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| EBITDA | US $ 8,2 milhões | 16.7% |
| Resultado líquido | US $ 5,6 milhões | 14.3% |
| Fluxo de caixa operacional | US $ 7,9 milhões | 15.2% |
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