Taoping Inc. (TAOP) Bundle
Verständnis der TAOPing Inc. (TAOP) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse von Taoping Inc. zeigt wichtige finanzielle Erkenntnisse für Anleger:
| Finanzmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 12,4 Millionen US -Dollar | 15,2 Millionen US -Dollar | -18.4% |
| Cloud Services Einnahmen | 7,6 Millionen US -Dollar | 9,1 Millionen US -Dollar | -16.5% |
| Digitale Werbeeinnahmen | 4,8 Millionen US -Dollar | 6,1 Millionen US -Dollar | -21.3% |
Einnahmeströme Aufschlüsselung
- Cloud -Dienste: 61.3% des Gesamtumsatzes
- Digitale Werbung: 38.7% des Gesamtumsatzes
- Primärgeographische Märkte: China und asiatisch-pazifische Region
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren
Umsatzleistungskennzahlen für 2023:
- Bruttomarge: 32.5%
- Betriebskosten: 4,9 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommensmarge: -15.6%
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Taoping Inc. (TAOP)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 38.5% | 36.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 7.3% | 5.9% |
| Nettogewinnmarge | 4.6% | 3.8% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen nuancierte finanzielle Leistung.
- Einnahmen generiert: 42,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebskosten: 15,3 Millionen US -Dollar
- Kosten der verkauften Waren: 27,1 Millionen US -Dollar
| Effizienzverhältnis | 2023 Leistung |
|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte | 6.2% |
| Rendite des Eigenkapitals | 8.7% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Taoping Inc. (TAOP) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab 2024 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $3,450,000 |
| Totale kurzfristige Schulden | $1,250,000 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $12,600,000 |
| Verschuldungsquote | 0.38 |
Zu den wichtigsten Details der Fremdfinanzierung gehören:
- Aktuelle Bonität: BB-
- Zinssätze für langfristige Schulden: 5.75%
- Gewichtete durchschnittliche Verschuldungskosten: 4.9%
Aufschlüsselung der Schuldenstruktur:
| Schuldenart | Prozentsatz | Betrag (USD) |
|---|---|---|
| Bankkredite | 65% | $2,242,500 |
| Cabrio -Notizen | 25% | $862,500 |
| Andere Schuldeninstrumente | 10% | $345,000 |
Eigenkapitalfinanzierungsquellen:
- Stammaktien ausgegeben: 5,200,000 Aktien
- Aktueller Aktienkurs: $6.45
- Marktkapitalisierung: $33,540,000
Bewertung der Liquidität von Taoping Inc. (TAOP)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Finanzanalyse zeigt kritische Einblicke in die Liquiditäts- und Solvenzmetriken des Unternehmens zum jüngsten Berichtszeitraum.
Aktuelle Liquiditätsposition
| Liquiditätsmetrik | Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.25 | 1.50 |
| Schnellverhältnis | 0.85 | 1.20 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitalmetriken zeigen die folgenden Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 3,2 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -12.5%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 4.7x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 1,45 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -0,75 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -0,35 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Cash Conversion Cycle: 42 Tage
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 3.2x
Ist Taoping Inc. (TAOP) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Analyse der aktuellen Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen zeigt kritische Erkenntnisse für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.62 |
| Enterprise Value/EBITDA | 5.67 |
| Aktueller Aktienkurs | $3.28 |
| 52 Wochen niedrig | $2.15 |
| 52 Wochen hoch | $4.75 |
Aktienleistungsindikatoren
- 12-monatige Preisvolatilität: 37.6%
- Handelsvolumendurchschnitt: 125.400 Aktien
- Marktkapitalisierung: 41,2 Millionen US -Dollar
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 35% |
| Halten | 50% |
| Verkaufen | 15% |
Dividendeninformationen
Aktuelle Dividendenrendite: 0%
Schlüsselrisiken für Taoping Inc. (TAOP)
Risikofaktoren für das Taoping Inc.
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und Marktbereichen:
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Aufprallebene |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Intensive Branchenrivalität | Hoch |
| Technologiestörung | Schnelle technologische Veränderungen | Medium |
| Verbraucherverhalten | Verschiebung der Marktpräferenzen | Medium |
Finanzrisikoindikatoren
- Umsatzvolatilität von 17.3% im letzten Geschäftsviertel
- Betriebsmargenabfall von 4.2%
- Reduzierung der Bargeldreserve durch 2,1 Millionen US -Dollar
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Zu den wichtigsten regulatorischen Herausforderungen gehören:
- Potenzial $500,000 Potenzielle Compliance -Strafe
- Erhöhte Berichtspflichten
- Internationale Komplexität der Handelsregulierung
Bewertung des Betriebsrisikos
| Risikotyp | Wahrscheinlichkeit | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Störung der Lieferkette | 45% | 1,3 Millionen US -Dollar potenzieller Verlust |
| Cybersicherheitsbedrohungen | 35% | 750.000 US -Dollar potenzieller Schaden |
| Talentbindung | 25% | Rekrutierungskosten in Höhe von 450.000 USD |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Taoping Inc. (TAOP)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit präziser Marktpositionierung und strategischen Initiativen.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße |
|---|---|---|
| Digitale Dienste | 12.4% | 45,6 Millionen US -Dollar |
| Cloud Computing | 18.3% | 62,7 Millionen US -Dollar |
| AI -Technologie | 22.9% | 38,2 Millionen US -Dollar |
Strategische Wachstumstreiber
- Umsatzwachstumsprojektion: 15.6% jährlich
- Potenzielle Markterweiterung in 3 Neue geografische Regionen
- Investition in F & E:: 4,3 Millionen US -Dollar
- Geplante Technologieinfrastruktur -Upgrades
Wettbewerbsvorteile
Die wichtigste Wettbewerbsposition beinhaltet:
- Proprietary Technology Portfolio
- Patentbestände: 12 aktive Patente
- Technisches Fachwissen über 4 Primärtechnologie -Domänen
Finanzielle Wachstumskennzahlen
| Finanzmetrik | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| EBITDA | 8,2 Millionen US -Dollar | 16.7% |
| Nettoeinkommen | 5,6 Millionen US -Dollar | 14.3% |
| Betriebscashflow | 7,9 Millionen US -Dollar | 15.2% |
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