Taoping Inc. (TAOP) Bundle
Comprendre les sources de revenus Taoping Inc. (TAOP)
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de Taoping Inc. révèle des informations financières clés pour les investisseurs:
| Métrique financière | Valeur 2023 | Valeur 2022 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 12,4 millions de dollars | 15,2 millions de dollars | -18.4% |
| Revenus de services cloud | 7,6 millions de dollars | 9,1 millions de dollars | -16.5% |
| Revenus publicitaires numériques | 4,8 millions de dollars | 6,1 millions de dollars | -21.3% |
Répartition des sources de revenus
- Services cloud: 61.3% de revenus totaux
- Publicité numérique: 38.7% de revenus totaux
- Marchés géographiques primaires: Chine et région Asie-Pacifique
Indicateurs clés de performance des revenus
Mesures de performance des revenus pour 2023:
- Marge brute: 32.5%
- Dépenses d'exploitation: 4,9 millions de dollars
- Marge du revenu net: -15.6%
Une plongée profonde dans Taoping Inc. (TAOP) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 38.5% | 36.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 7.3% | 5.9% |
| Marge bénéficiaire nette | 4.6% | 3.8% |
Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent une performance financière nuancée.
- Revenus générés: 42,6 millions de dollars en 2023
- Dépenses de fonctionnement: 15,3 millions de dollars
- Coût des marchandises vendues: 27,1 millions de dollars
| Rapport d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur les actifs | 6.2% |
| Retour des capitaux propres | 8.7% |
Dette vs Équité: comment Taoping Inc. (TAOP) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis 2024, la structure financière de la société révèle les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $3,450,000 |
| Dette totale à court terme | $1,250,000 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $12,600,000 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.38 |
Les détails clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit actuelle: BB-
- Taux d'intérêt sur la dette à long terme: 5.75%
- Coût moyen pondéré de la dette: 4.9%
Répartition de la structure de la dette:
| Type de dette | Pourcentage | Montant (USD) |
|---|---|---|
| Prêts bancaires | 65% | $2,242,500 |
| Notes convertibles | 25% | $862,500 |
| Autres instruments de dette | 10% | $345,000 |
Sources de financement en actions:
- Actions ordinaires émises: 5,200,000 actions
- Prix actuel de l'action: $6.45
- Capitalisation boursière: $33,540,000
Évaluation des liquidités Taoping Inc. (TAOP)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'analyse financière révèle des informations critiques sur les mesures de liquidité et de solvabilité de l'entreprise à la dernière période de référence.
Position de liquidité actuelle
| Métrique de liquidité | Valeur | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.25 | 1.50 |
| Rapport rapide | 0.85 | 1.20 |
Analyse du fonds de roulement
Les métriques du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 3,2 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -12.5%
- Renue de roulement net: 4.7x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 1,45 million de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 0,75 million de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 0,35 million de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Cycle de conversion en espèces: 42 jours
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.2x
Taoping Inc. (TAOP) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'analyse des mesures d'évaluation financière actuelles pour la société révèle des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.62 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 5.67 |
| Cours actuel | $3.28 |
| 52 semaines de bas | $2.15 |
| 52 semaines de haut | $4.75 |
Indicateurs de performance du stock
- Volatilité des prix à 12 mois: 37.6%
- Moyenne de volume de trading: 125 400 actions
- Capitalisation boursière: 41,2 millions de dollars
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 35% |
| Prise | 50% |
| Vendre | 15% |
Informations sur le dividende
Rendement de dividende à courant: 0%
Risques clés face à Taoping Inc. (TAOP)
Facteurs de risque pour Taoping Inc.
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et du marché:
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Niveau d'impact |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | Rivalité intense de l'industrie | Haut |
| Perturbation technologique | Changements technologiques rapides | Moyen |
| Comportement des consommateurs | Préférences du marché changeantes | Moyen |
Indicateurs de risque financier
- Volatilité des revenus de 17.3% au dernier quart d'exercice
- Déclin de la marge opérationnelle de 4.2%
- Réduction de la réserve de trésorerie par 2,1 millions de dollars
Risques de conformité réglementaire
Les principaux défis réglementaires comprennent:
- Potentiel $500,000 pénalité de conformité potentielle
- Augmentation des exigences de déclaration
- Complexités de réglementation du commerce international
Évaluation des risques opérationnels
| Type de risque | Probabilité | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Perturbation de la chaîne d'approvisionnement | 45% | 1,3 million de dollars de perte potentielle |
| Menaces de cybersécurité | 35% | 750 000 $ de dégâts potentiels |
| Rétention des talents | 25% | 450 000 $ de frais de recrutement |
Perspectives de croissance futures pour Taoping Inc. (TAOP)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec un positionnement précis du marché et des initiatives stratégiques.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Taille du marché estimé |
|---|---|---|
| Services numériques | 12.4% | 45,6 millions de dollars |
| Cloud computing | 18.3% | 62,7 millions de dollars |
| Technologie d'IA | 22.9% | 38,2 millions de dollars |
Moteurs de croissance stratégique
- Projection de croissance des revenus: 15.6% annuellement
- Expansion potentielle du marché en 3 Nouvelles régions géographiques
- Investissement dans la R&D: 4,3 millions de dollars
- Mises à niveau des infrastructures technologiques planifiées
Avantages compétitifs
Le positionnement concurrentiel clé comprend:
- Portefeuille de technologie propriétaire
- Holdings de brevet: 12 brevets actifs
- Expertise technique à travers 4 domaines technologiques primaires
Métriques de croissance financière
| Métrique financière | Valeur actuelle | Croissance projetée |
|---|---|---|
| EBITDA | 8,2 millions de dollars | 16.7% |
| Revenu net | 5,6 millions de dollars | 14.3% |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 7,9 millions de dollars | 15.2% |
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