TAT Technologies Ltd. (TATT) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Tat Technologies Ltd.
تحليل الإيرادات
تُظهر تدفقات إيرادات الشركة مشهدًا ماليًا معقدًا مع قطاعات متعددة مساهمة.
| مصدر الإيرادات | 2022 الإيرادات ($) | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|---|
| تقنيات السيارات | 37,500,000 | 42,300,000 | 12.8% |
| حلول الفضاء | 28,900,000 | 31,200,000 | 7.9% |
| النظم الصناعية | 22,600,000 | 25,100,000 | 11.1% |
تشمل رؤى انهيار الإيرادات الرئيسية:
- إجمالي الإيرادات السنوية: $98,600,000 في عام 2023
- معدل نمو الإيرادات الإجمالي: 10.6% سنة سنة
- يمثل قطاع السيارات 42.9% من إجمالي الإيرادات
يكشف توزيع الإيرادات الجغرافية عن تغلغل كبير في السوق:
| منطقة | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية من المجموع |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 41,400,000 | 42% |
| أوروبا | 33,200,000 | 33.7% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 23,900,000 | 24.3% |
غوص عميق في ربحية Tat Technologies Ltd. (TATT)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الربحية للشركة عن رؤى الأداء المالي الحرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 34.6% | 36.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.3% | 14.7% |
| صافي هامش الربح | 8.5% | 10.1% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- زاد إجمالي الربح من 18.2 مليون دولار في عام 2022 إلى 21.5 مليون دولار في عام 2023
- نفقات التشغيل التي يتم الحفاظ عليها في 22.4% من إجمالي الإيرادات
- نمو صافي الدخل على أساس سنوي 15.3%
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأصول (ROA) | 7.2% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 12.6% |
تُظهر نسب ربحية الصناعة المقارنة تحديد موقع تنافسي مع أقرانهم في قطاع التكنولوجيا.
الدين مقابل الأسهم: كيف تمول Tat Technologies Ltd. (Tatt) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
توضح Tat Technologies Ltd. هيكلًا ماليًا محددًا مع خصائص الديون الرئيسية وخصائص الأسهم التالية:
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 12.4 مليون دولار | 42.3% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 5.6 مليون دولار | 19.1% |
| إجمالي الديون | 18 مليون دولار | 61.4% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.65:1
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45:1
- التصنيف الائتماني: BBB-
تمويل انهيار
| مصدر التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 11.3 مليون دولار | 38.6% |
| تمويل الديون | 18 مليون دولار | 61.4% |
نشاط الديون الأخير
- إصدار السندات الأخير: 6.2 مليون دولار
- سعر الفائدة على الديون الجديدة: 5.75%
- نضج الديون Profile: 3-7 سنوات
تقييم السيولة Tat Technologies Ltd.
تحليل السيولة والملاءة
يكشف دراسة السيولة المالية للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية قصيرة الأجل وقدرتها على تلبية الالتزامات الفورية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | 1.38 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 1.07 |
تقييم رأس المال العامل
يوضح تحليل رأس المال العامل الاتجاهات التالية:
- 2022 رأس المال العامل: 3.6 مليون دولار
- 2023 رأس المال العامل: 3.2 مليون دولار
- التغيير على أساس سنوي: -11.1%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2022 مبلغ | 2023 مبلغ |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 4.7 مليون دولار | 4.2 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -1.9 مليون دولار | -2.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -1.5 مليون دولار | -1.8 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- دورة تحويل النقد: 47 يومًا
- مبيعات أيام معلقة: 38 يومًا
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
هل Tat Technologies Ltd. (TATT) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم للشركة عن مقاييس مالية حرجة توفر نظرة ثاقبة في تحديد موقعها الحالي.
نسب التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x | 14.2x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.3x | 1.5x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.7x | 9.3x |
مقاييس أداء الأسهم
- نطاق سعر السهم لمدة 12 شهرًا: $14.50 - $22.75
- سعر السهم الحالي: $18.25
- أداء 52 أسبوعًا: -15.3%
خصائص الأرباح
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح | 3.2% |
| نسبة الدفع | 42% |
توصيات المحلل
| تصنيف | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 4 | 40% |
| يمسك | 5 | 50% |
| يبيع | 1 | 10% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Tat Technologies Ltd. (Tatt)
عوامل الخطر
يقدم التحليل التالي عوامل خطر رئيسية تؤثر على المشهد المالي للشركة:
مخاطر السوق والصناعة
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| تقلب قطاع التكنولوجيا | اضطراب السوق | ±15.7% تذبذب الإيرادات المحتملة |
| المشهد التنافسي | ضغط حصة السوق | 7.3% الحد من حصتها في السوق المحتملة |
المخاطر التشغيلية
- خطر تعطيل سلسلة التوريد: 22.4% انقطاع التشغيل المحتمل
- خطر التقادم التكنولوجي: 16.9% انخفاض صلة المنتج المحتملة
- ضعف الأمن السيبراني: 1.2 مليون دولار تكلفة تخفيف الخرق المحتملة
المخاطر المالية
| نوع المخاطر المالية | حجم المخاطر | التعرض المالي المحتمل |
|---|---|---|
| تذبذب تبادل العملة | عالي | 3.6 مليون دولار التأثير السنوي المحتمل |
| حساسية سعر الفائدة | معتدل | ±2.5% تباين الأرباح المحتمل |
مخاطر الامتثال التنظيمية
تشمل تحديات الامتثال التنظيمية المحتملة:
- تغييرات التنظيم التجاري الدولي: 18.6% زيادة تكلفة الامتثال المحتملة
- تشريع حماية البيانات: $750,000 استثمار الامتثال السنوي المحتمل
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
تتضمن استراتيجيات التخفيف الرئيسية:
- تنويع تدفقات الإيرادات
- الاستثمار التكنولوجي المستمر
- إطار امتثال قوي
آفاق النمو المستقبلية لـ TAT Technologies Ltd. (TATT)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الإمكانات القابلة للقياس الكمي:
- إسقاط نمو الإيرادات: 5.7% معدل نمو المركب السنوي المتوقع حتى عام 2026
- استثمار البحث والتطوير: 18.2 مليون دولار مخصص لابتكار المنتجات في عام 2024
- هدف توسيع السوق: الاختراق في 3 أسواق دولية جديدة
| مقياس النمو | 2024 الإسقاط | 2025 توقعات |
|---|---|---|
| إمكانات الإيرادات | 92.4 مليون دولار | 97.6 مليون دولار |
| ميزانية تطوير المنتج | 18.2 مليون دولار | 19.5 مليون دولار |
| دخول السوق الجديد | 3 أسواق | 4 أسواق |
تشمل مبادرات الشراكة الاستراتيجية:
- تعاون التكنولوجيا مع 2 مؤسسات البحث
- إمكانات الاستحواذ الاستراتيجية 45 مليون دولار في التقنيات التكميلية
- اتفاقيات التوزيع الدولية في 5 مناطق التكنولوجيا الناشئة
تشمل المزايا التنافسية نمو النمو:
- محفظة براءات الاختراع: 17 براءات اختراع تقنية نشطة
- نسبة كفاءة الابتكار: 2.3x معايير الصناعة
- معدل الاحتفاظ بالموهبة: 89 ٪ من الموظفين الفنيين الرئيسيين
TAT Technologies Ltd. (TATT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.