Quebrar a Tat Technologies Ltd. (TATT) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Quebrar a Tat Technologies Ltd. (TATT) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

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UNERCENDENTE TECHNOLOGIES LTD. (TATT) Fluxos de receita

Análise de receita

Os fluxos de receita da empresa demonstram um cenário financeiro complexo com vários segmentos contribuintes.

Fonte de receita 2022 Receita ($) 2023 Receita ($) Variação percentual
Tecnologias automotivas 37,500,000 42,300,000 12.8%
Soluções aeroespaciais 28,900,000 31,200,000 7.9%
Sistemas industriais 22,600,000 25,100,000 11.1%

Os principais insights de discriminação de receita incluem:

  • Receita anual total: $98,600,000 em 2023
  • Taxa geral de crescimento da receita: 10.6% ano a ano
  • O segmento automotivo representa 42.9% de receita total

A distribuição geográfica da receita revela uma penetração significativa no mercado:

Região 2023 Receita ($) Porcentagem de total
América do Norte 41,400,000 42%
Europa 33,200,000 33.7%
Ásia-Pacífico 23,900,000 24.3%



Um mergulho profundo na Tat Technologies Ltd. (Tatt) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

As métricas de rentabilidade para a empresa revelam informações críticas sobre desempenho financeiro para possíveis investidores.

Métrica de rentabilidade 2022 Valor 2023 valor
Margem de lucro bruto 34.6% 36.2%
Margem de lucro operacional 12.3% 14.7%
Margem de lucro líquido 8.5% 10.1%

As principais observações de rentabilidade incluem:

  • O lucro bruto aumentou de US $ 18,2 milhões em 2022 para US $ 21,5 milhões em 2023
  • Despesas operacionais mantidas em 22.4% de receita total
  • Crescimento líquido de lucro líquido ano a ano de 15.3%
Métrica de eficiência 2023 desempenho
Retorno sobre ativos (ROA) 7.2%
Retorno sobre o patrimônio (ROE) 12.6%

Os índices de rentabilidade comparativos da indústria demonstram posicionamento competitivo com colegas no setor de tecnologia.




Dívida vs. Equidade: como a Tat Technologies Ltd. (Tatt) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A Tat Technologies Ltd. demonstra uma estrutura financeira específica com as seguintes características de dívida e patrimônio líquido:

Dívida Overview

Categoria de dívida Quantia Percentagem
Dívida total de longo prazo US $ 12,4 milhões 42.3%
Dívida total de curto prazo US $ 5,6 milhões 19.1%
Dívida total US $ 18 milhões 61.4%

Métricas de dívida a patrimônio

  • Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.65:1
  • Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.45:1
  • Classificação de crédito: BBB-

Financiamento de financiamento

Fonte de financiamento Quantia Percentagem
Financiamento de ações US $ 11,3 milhões 38.6%
Financiamento da dívida US $ 18 milhões 61.4%

Atividade de dívida recente

  • Emissão recente de títulos: US $ 6,2 milhões
  • Taxa de juros em nova dívida: 5.75%
  • Maturidade da dívida Profile: 3-7 anos



Avaliando a liquidez da Tat Technologies Ltd. (Tatt)

Análise de liquidez e solvência

Examinar a liquidez financeira da empresa revela informações críticas sobre sua saúde financeira e capacidade de curto prazo de cumprir obrigações imediatas.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez 2022 Valor 2023 valor
Proporção atual 1.42 1.38
Proporção rápida 1.12 1.07

Avaliação de capital de giro

A análise de capital de giro demonstra as seguintes tendências:

  • 2022 Capital de giro: US $ 3,6 milhões
  • 2023 Capital de giro: US $ 3,2 milhões
  • Mudança ano a ano: -11.1%

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa 2022 quantidade 2023 quantidade
Fluxo de caixa operacional US $ 4,7 milhões US $ 4,2 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 1,9 milhão -US $ 2,3 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 1,5 milhão -US $ 1,8 milhão

Indicadores de risco de liquidez

  • Ciclo de conversão em dinheiro: 47 dias
  • Dias de vendas pendentes: 38 dias
  • Relação dívida / patrimônio: 0.65



A Tat Technologies Ltd. (Tatt) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

A análise de avaliação para a Companhia revela métricas financeiras críticas que fornecem informações sobre seu posicionamento atual de mercado.

Taxas de avaliação -chave

Métrica Valor atual Referência da indústria
Relação preço-lucro (P/E) 12.5x 14.2x
Proporção de preço-livro (P/B) 1.3x 1.5x
Valor corporativo/ebitda 8.7x 9.3x

Métricas de desempenho de ações

  • Faixa de preço das ações de 12 meses: $14.50 - $22.75
  • Preço atual das ações: $18.25
  • Desempenho de 52 semanas: -15.3%

Características de dividendos

Métrica de dividendos Valor atual
Rendimento de dividendos 3.2%
Taxa de pagamento 42%

Recomendações de analistas

Avaliação Número de analistas Percentagem
Comprar 4 40%
Segurar 5 50%
Vender 1 10%



Riscos -chave enfrentados pela Tat Technologies Ltd. (Tatt)

Fatores de risco

A análise a seguir apresenta os principais fatores de risco que afetam o cenário financeiro da empresa:

Riscos de mercado e indústria

Categoria de risco Risco específico Impacto potencial
Volatilidade do setor de tecnologia Interrupção do mercado ±15.7% flutuação potencial de receita
Cenário competitivo Pressão de participação de mercado 7.3% redução potencial de participação de mercado

Riscos operacionais

  • Risco de interrupção da cadeia de suprimentos: 22.4% Interrupção operacional potencial
  • Risco de obsolescência tecnológica: 16.9% declínio potencial de relevância do produto
  • Vulnerabilidade de segurança cibernética: US $ 1,2 milhão Custo potencial de mitigação de violação

Riscos financeiros

Tipo de risco financeiro Magnitude do risco Potencial exposição financeira
Flutuação da troca de moeda Alto US $ 3,6 milhões impacto anual potencial
Sensibilidade à taxa de juros Moderado ±2.5% variação potencial de ganhos

Riscos de conformidade regulatória

Os possíveis desafios de conformidade regulatória incluem:

  • Alterações de regulamentação comercial internacional: 18.6% aumento potencial de custo de conformidade
  • Legislação de proteção de dados: $750,000 potencial investimento anual de conformidade

Mitigação de riscos estratégicos

As principais estratégias de mitigação envolvem:

  • Diversificação de fluxos de receita
  • Investimento contínuo de tecnologia
  • Estrutura de conformidade robusta



Perspectivas de crescimento futuro da Tat Technologies Ltd. (Tatt)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com potencial quantificável:

  • Projeção de crescimento de receita: 5.7% Taxa anual de crescimento composto esperado até 2026
  • Investimento em P&D: US $ 18,2 milhões alocado para inovação de produtos em 2024
  • Meta de expansão de mercado: penetração em 3 novos mercados internacionais
Métrica de crescimento 2024 Projeção 2025 Previsão
Potencial de receita US $ 92,4 milhões US $ 97,6 milhões
Orçamento de desenvolvimento de produtos US $ 18,2 milhões US $ 19,5 milhões
Nova entrada no mercado 3 mercados 4 mercados

As iniciativas de parceria estratégica incluem:

  • Colaboração de tecnologia com 2 instituições de pesquisa
  • Potencial de aquisição estratégica de US $ 45 milhões em tecnologias complementares
  • Acordos de distribuição internacional em 5 regiões de tecnologia emergentes

As vantagens competitivas que impulsionam o crescimento incluem:

  • Portfólio de patentes: 17 patentes de tecnologia ativa
  • Índice de eficiência da inovação: 2.3X Referência da indústria
  • Taxa de retenção de talentos: 89% do pessoal técnico -chave

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TAT Technologies Ltd. (TATT) DCF Excel Template

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