Tat Technologies Ltd. (TATT) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Tat Technologies Ltd. (TATT) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

IL | Industrials | Aerospace & Defense | NASDAQ

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TAT TAT TECHNOLOGIES LTD.

Einnahmeanalyse

Die Umsatzströme des Unternehmens zeigen eine komplexe Finanzlandschaft mit mehreren beitragenden Segmenten.

Einnahmequelle 2022 Umsatz ($) 2023 Umsatz ($) Prozentualer Veränderung
Automobiltechnologien 37,500,000 42,300,000 12.8%
Luft- und Raumfahrtlösungen 28,900,000 31,200,000 7.9%
Industriesysteme 22,600,000 25,100,000 11.1%

Zu den wichtigsten Erkenntnissen der Einnahmen gehören:

  • Jahresumsatz: $98,600,000 im Jahr 2023
  • Gesamtumsatzwachstumsrate: 10.6% Jahr-über-Jahr
  • Das Automobilsegment repräsentiert 42.9% des Gesamtumsatzes

Die geografische Umsatzverteilung zeigt eine erhebliche Marktdurchdringung:

Region 2023 Umsatz ($) Prozentsatz der Gesamt
Nordamerika 41,400,000 42%
Europa 33,200,000 33.7%
Asiatisch-pazifik 23,900,000 24.3%



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Tat Technologies Ltd. (TATT)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die Rentabilitätskennzahlen für das Unternehmen zeigen kritische Erkenntnisse über finanzielle Leistungen für potenzielle Anleger.

Rentabilitätsmetrik 2022 Wert 2023 Wert
Bruttogewinnmarge 34.6% 36.2%
Betriebsgewinnmarge 12.3% 14.7%
Nettogewinnmarge 8.5% 10.1%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:

  • Der Bruttogewinn stieg aus 18,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 21,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
  • Betriebskosten beibehalten bei 22.4% des Gesamtumsatzes
  • Nettogewinnwachstum von gegenüber dem Vorjahr von 15.3%
Effizienzmetrik 2023 Leistung
Rendite der Vermögenswerte (ROA) 7.2%
Eigenkapitalrendite (ROE) 12.6%

Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen die Wettbewerbsposition mit Gleichaltrigen im Technologiesektor.




Schuld vs. Eigenkapital: Wie Tat Technologies Ltd. (TATT) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Tat Technologies Ltd. zeigt eine spezifische Finanzstruktur mit den folgenden wichtigen Schulden- und Eigenkapitalmerkmalen:

Schulden Overview

Schuldenkategorie Menge Prozentsatz
Totale langfristige Schulden 12,4 Millionen US -Dollar 42.3%
Totale kurzfristige Schulden 5,6 Millionen US -Dollar 19.1%
Gesamtverschuldung 18 Millionen Dollar 61.4%

Metriken für Schulden zu Gleichheit

  • Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.65:1
  • Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.45:1
  • Kreditrating: BBB-

Finanzierungsaufschlüsselung

Finanzierungsquelle Menge Prozentsatz
Eigenkapitalfinanzierung 11,3 Millionen US -Dollar 38.6%
Fremdfinanzierung 18 Millionen Dollar 61.4%

Jüngste Schuldenaktivität

  • Jüngste Anleihenausgabe: 6,2 Millionen US -Dollar
  • Zinssatz für neue Schulden: 5.75%
  • Schuldenfälle Profile: 3-7 Jahre



Bewertung der Liquidität von Tat Technologies Ltd. (TATT)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Prüfung der finanziellen Liquidität des Unternehmens ergibt kritische Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und Fähigkeit, unmittelbare Verpflichtungen zu erfüllen.

Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik 2022 Wert 2023 Wert
Stromverhältnis 1.42 1.38
Schnellverhältnis 1.12 1.07

Bewertung des Betriebskapitals

Die Arbeitskapitalanalyse zeigt die folgenden Trends:

  • 2022 Betriebskapital: 3,6 Millionen US -Dollar
  • 2023 Betriebskapital: 3,2 Millionen US -Dollar
  • Veränderung des Jahres: Veränderung: -11.1%

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie 2022 Betrag 2023 Betrag
Betriebscashflow 4,7 Millionen US -Dollar 4,2 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -1,9 Millionen Dollar -2,3 Millionen Dollar
Finanzierung des Cashflows -1,5 Millionen Dollar -1,8 Millionen Dollar

Liquiditätsrisikoindikatoren

  • Cash Conversion Cycle: 47 Tage
  • Days -Verkäufe ausstehend: 38 Tage
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65



Ist Tat Technologies Ltd. (Tatt) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische finanzielle Metriken, die Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung bieten.

Schlüsselbewertungsverhältnisse

Metrisch Aktueller Wert Branchen -Benchmark
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 12,5x 14,2x
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.3x 1,5x
Enterprise Value/EBITDA 8.7x 9.3x

Aktienleistung Metriken

  • 12-Monats-Aktienkursbereich: $14.50 - $22.75
  • Aktueller Aktienkurs: $18.25
  • 52-wöchige Leistung: -15.3%

Dividendenmerkmale

Dividendenmetrik Aktueller Wert
Dividendenrendite 3.2%
Auszahlungsquote 42%

Analystenempfehlungen

Bewertung Anzahl der Analysten Prozentsatz
Kaufen 4 40%
Halten 5 50%
Verkaufen 1 10%



Wichtige Risiken für Tat Technologies Ltd. (TATT)

Risikofaktoren

Die folgende Analyse enthält wichtige Risikofaktoren, die sich auf die Finanzlandschaft des Unternehmens auswirken:

Markt- und Branchenrisiken

Risikokategorie Spezifisches Risiko Mögliche Auswirkungen
Volatilität des Technologiesektors Marktstörung ±15.7% Potenzielle Einnahmenschwankungen
Wettbewerbslandschaft Marktanteildruck 7.3% Potenzielle Marktanteilsreduzierung

Betriebsrisiken

  • Störungsrisiko für Lieferketten: 22.4% potenzielle operative Unterbrechung
  • Technologisches Veraltertenrisiko: 16.9% Potenzielle Produktrelevanz Rückgang
  • Cybersicherheit Anfälligkeit: 1,2 Millionen US -Dollar potenzielle Kosten für die Minderung des Verstoßes

Finanzielle Risiken

Finanzieller Risikotyp Risikogröße Potenzielle finanzielle Exposition
Währungsaustauschschwankung Hoch 3,6 Millionen US -Dollar Potenzielle jährliche Auswirkungen
Zinssensitivität Mäßig ±2.5% potenzielle Einkommensschwankungen

Vorschriftenrisiken für die Vorschriften

Potenzielle Herausforderungen für die Einhaltung von Vorschriften umfassen:

  • Internationale Handelsregulierung ändert sich: 18.6% Potenzielle Einhaltung der Kosten steigern
  • Datenschutzgesetze: $750,000 Potenzielle jährliche Compliance -Investition

Strategische Risikominderung

Wichtige Strategien zur Minderung umfassen:

  • Diversifizierung von Einnahmequellen
  • Kontinuierliche Technologieinvestitionen
  • Robustes Compliance -Framework



Zukünftige Wachstumsaussichten für TAT Technologies Ltd. (TATT)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit quantifizierbarem Potenzial:

  • Umsatzwachstumsprojektion: 5.7% Jährliche Verbindungswachstumsrate bis 2026 erwartet
  • F & E -Investition: 18,2 Millionen US -Dollar für Produktinnovationen im Jahr 2024 zugewiesen
  • Marktexpansionsziel: Eindringen in 3 neue internationale Märkte
Wachstumsmetrik 2024 Projektion 2025 Prognose
Umsatzpotential 92,4 Millionen US -Dollar 97,6 Millionen US -Dollar
Produktentwicklungsbudget 18,2 Millionen US -Dollar 19,5 Millionen US -Dollar
Neuer Markteintritt 3 Märkte 4 Märkte

Zu den strategischen Partnerschaftsinitiativen gehören:

  • Technologische Zusammenarbeit mit 2 Forschungsinstitutionen
  • Strategisches Erwerbspotenzial von 45 Millionen Dollar in komplementären Technologien
  • Internationale Vertriebsvereinbarungen in 5 aufkommende Technologieregionen

Wettbewerbsvorteile des Wachstums umfassen:

  • Patentportfolio: 17 aktive Technologiepatente
  • Innovationseffizienzverhältnis: 2,3x Industry Benchmark
  • Talent -Aufbewahrungsrate: 89% des wichtigsten technischen Personals

DCF model

TAT Technologies Ltd. (TATT) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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    DCF & Multiple Valuation

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