TAT Technologies Ltd. (TATT) Bundle
TAT TAT TECHNOLOGIES LTD.
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme des Unternehmens zeigen eine komplexe Finanzlandschaft mit mehreren beitragenden Segmenten.
| Einnahmequelle | 2022 Umsatz ($) | 2023 Umsatz ($) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Automobiltechnologien | 37,500,000 | 42,300,000 | 12.8% |
| Luft- und Raumfahrtlösungen | 28,900,000 | 31,200,000 | 7.9% |
| Industriesysteme | 22,600,000 | 25,100,000 | 11.1% |
Zu den wichtigsten Erkenntnissen der Einnahmen gehören:
- Jahresumsatz: $98,600,000 im Jahr 2023
- Gesamtumsatzwachstumsrate: 10.6% Jahr-über-Jahr
- Das Automobilsegment repräsentiert 42.9% des Gesamtumsatzes
Die geografische Umsatzverteilung zeigt eine erhebliche Marktdurchdringung:
| Region | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz der Gesamt |
|---|---|---|
| Nordamerika | 41,400,000 | 42% |
| Europa | 33,200,000 | 33.7% |
| Asiatisch-pazifik | 23,900,000 | 24.3% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Tat Technologies Ltd. (TATT)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die Rentabilitätskennzahlen für das Unternehmen zeigen kritische Erkenntnisse über finanzielle Leistungen für potenzielle Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 34.6% | 36.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.3% | 14.7% |
| Nettogewinnmarge | 8.5% | 10.1% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg aus 18,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 21,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebskosten beibehalten bei 22.4% des Gesamtumsatzes
- Nettogewinnwachstum von gegenüber dem Vorjahr von 15.3%
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 7.2% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 12.6% |
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen die Wettbewerbsposition mit Gleichaltrigen im Technologiesektor.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Tat Technologies Ltd. (TATT) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Tat Technologies Ltd. zeigt eine spezifische Finanzstruktur mit den folgenden wichtigen Schulden- und Eigenkapitalmerkmalen:
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 12,4 Millionen US -Dollar | 42.3% |
| Totale kurzfristige Schulden | 5,6 Millionen US -Dollar | 19.1% |
| Gesamtverschuldung | 18 Millionen Dollar | 61.4% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.65:1
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.45:1
- Kreditrating: BBB-
Finanzierungsaufschlüsselung
| Finanzierungsquelle | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 11,3 Millionen US -Dollar | 38.6% |
| Fremdfinanzierung | 18 Millionen Dollar | 61.4% |
Jüngste Schuldenaktivität
- Jüngste Anleihenausgabe: 6,2 Millionen US -Dollar
- Zinssatz für neue Schulden: 5.75%
- Schuldenfälle Profile: 3-7 Jahre
Bewertung der Liquidität von Tat Technologies Ltd. (TATT)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Prüfung der finanziellen Liquidität des Unternehmens ergibt kritische Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und Fähigkeit, unmittelbare Verpflichtungen zu erfüllen.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 | 1.38 |
| Schnellverhältnis | 1.12 | 1.07 |
Bewertung des Betriebskapitals
Die Arbeitskapitalanalyse zeigt die folgenden Trends:
- 2022 Betriebskapital: 3,6 Millionen US -Dollar
- 2023 Betriebskapital: 3,2 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Jahres: Veränderung: -11.1%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2022 Betrag | 2023 Betrag |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 4,7 Millionen US -Dollar | 4,2 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -1,9 Millionen Dollar | -2,3 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -1,5 Millionen Dollar | -1,8 Millionen Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Cash Conversion Cycle: 47 Tage
- Days -Verkäufe ausstehend: 38 Tage
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist Tat Technologies Ltd. (Tatt) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische finanzielle Metriken, die Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung bieten.
Schlüsselbewertungsverhältnisse
| Metrisch | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x | 14,2x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.3x | 1,5x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7x | 9.3x |
Aktienleistung Metriken
- 12-Monats-Aktienkursbereich: $14.50 - $22.75
- Aktueller Aktienkurs: $18.25
- 52-wöchige Leistung: -15.3%
Dividendenmerkmale
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 3.2% |
| Auszahlungsquote | 42% |
Analystenempfehlungen
| Bewertung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 4 | 40% |
| Halten | 5 | 50% |
| Verkaufen | 1 | 10% |
Wichtige Risiken für Tat Technologies Ltd. (TATT)
Risikofaktoren
Die folgende Analyse enthält wichtige Risikofaktoren, die sich auf die Finanzlandschaft des Unternehmens auswirken:
Markt- und Branchenrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Volatilität des Technologiesektors | Marktstörung | ±15.7% Potenzielle Einnahmenschwankungen |
| Wettbewerbslandschaft | Marktanteildruck | 7.3% Potenzielle Marktanteilsreduzierung |
Betriebsrisiken
- Störungsrisiko für Lieferketten: 22.4% potenzielle operative Unterbrechung
- Technologisches Veraltertenrisiko: 16.9% Potenzielle Produktrelevanz Rückgang
- Cybersicherheit Anfälligkeit: 1,2 Millionen US -Dollar potenzielle Kosten für die Minderung des Verstoßes
Finanzielle Risiken
| Finanzieller Risikotyp | Risikogröße | Potenzielle finanzielle Exposition |
|---|---|---|
| Währungsaustauschschwankung | Hoch | 3,6 Millionen US -Dollar Potenzielle jährliche Auswirkungen |
| Zinssensitivität | Mäßig | ±2.5% potenzielle Einkommensschwankungen |
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Potenzielle Herausforderungen für die Einhaltung von Vorschriften umfassen:
- Internationale Handelsregulierung ändert sich: 18.6% Potenzielle Einhaltung der Kosten steigern
- Datenschutzgesetze: $750,000 Potenzielle jährliche Compliance -Investition
Strategische Risikominderung
Wichtige Strategien zur Minderung umfassen:
- Diversifizierung von Einnahmequellen
- Kontinuierliche Technologieinvestitionen
- Robustes Compliance -Framework
Zukünftige Wachstumsaussichten für TAT Technologies Ltd. (TATT)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit quantifizierbarem Potenzial:
- Umsatzwachstumsprojektion: 5.7% Jährliche Verbindungswachstumsrate bis 2026 erwartet
- F & E -Investition: 18,2 Millionen US -Dollar für Produktinnovationen im Jahr 2024 zugewiesen
- Marktexpansionsziel: Eindringen in 3 neue internationale Märkte
| Wachstumsmetrik | 2024 Projektion | 2025 Prognose |
|---|---|---|
| Umsatzpotential | 92,4 Millionen US -Dollar | 97,6 Millionen US -Dollar |
| Produktentwicklungsbudget | 18,2 Millionen US -Dollar | 19,5 Millionen US -Dollar |
| Neuer Markteintritt | 3 Märkte | 4 Märkte |
Zu den strategischen Partnerschaftsinitiativen gehören:
- Technologische Zusammenarbeit mit 2 Forschungsinstitutionen
- Strategisches Erwerbspotenzial von 45 Millionen Dollar in komplementären Technologien
- Internationale Vertriebsvereinbarungen in 5 aufkommende Technologieregionen
Wettbewerbsvorteile des Wachstums umfassen:
- Patentportfolio: 17 aktive Technologiepatente
- Innovationseffizienzverhältnis: 2,3x Industry Benchmark
- Talent -Aufbewahrungsrate: 89% des wichtigsten technischen Personals
TAT Technologies Ltd. (TATT) DCF Excel Template
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