Breaking Down Tat Technologies Ltd. (TATT) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Breaking Down Tat Technologies Ltd. (TATT) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

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TAT Technologies Ltd. (TATT) Bundle

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Comprendre Tat Technologies Ltd. (TATT) Stronces de revenus

Analyse des revenus

Les sources de revenus de la société démontrent un paysage financier complexe avec plusieurs segments contributifs.

Source de revenus 2022 Revenus ($) 2023 Revenus ($) Pourcentage de variation
Technologies automobiles 37,500,000 42,300,000 12.8%
Solutions aérospatiales 28,900,000 31,200,000 7.9%
Systèmes industriels 22,600,000 25,100,000 11.1%

Les idées clés de répartition des revenus comprennent:

  • Revenus annuels totaux: $98,600,000 en 2023
  • Taux de croissance globale des revenus: 10.6% d'une année à l'autre
  • Le segment automobile représente 42.9% de revenus totaux

La distribution des revenus géographiques révèle une pénétration importante du marché:

Région 2023 Revenus ($) Pourcentage du total
Amérique du Nord 41,400,000 42%
Europe 33,200,000 33.7%
Asie-Pacifique 23,900,000 24.3%



Une plongée profonde dans Tat Technologies Ltd. (TATT)

Analyse des métriques de rentabilité

Les mesures de rentabilité de l'entreprise révèlent des informations critiques en matière de performance financière pour les investisseurs potentiels.

Métrique de la rentabilité Valeur 2022 Valeur 2023
Marge bénéficiaire brute 34.6% 36.2%
Marge bénéficiaire opérationnelle 12.3% 14.7%
Marge bénéficiaire nette 8.5% 10.1%

Les principales observations de la rentabilité comprennent:

  • Le bénéfice brut a augmenté de 18,2 millions de dollars en 2022 à 21,5 millions de dollars en 2023
  • Dépenses d'exploitation maintenues à 22.4% de revenus totaux
  • Croissance nette sur le revenu net sur toute l'année de 15.3%
Métrique d'efficacité Performance de 2023
Retour sur les actifs (ROA) 7.2%
Retour sur l'équité (ROE) 12.6%

Les ratios de rentabilité comparatifs de l'industrie démontrent un positionnement concurrentiel avec les pairs du secteur de la technologie.




Dette vs Équité: How Tat Technologies Ltd. (TATT) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Tat Technologies Ltd. démontre une structure financière spécifique avec la dette clé et les caractéristiques des actions suivantes:

Dette Overview

Catégorie de dette Montant Pourcentage
Dette totale à long terme 12,4 millions de dollars 42.3%
Dette totale à court terme 5,6 millions de dollars 19.1%
Dette totale 18 millions de dollars 61.4%

Métriques de la dette en capital-investissement

  • Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.65:1
  • Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.45:1
  • Note de crédit: BBB-

Répartition du financement

Source de financement Montant Pourcentage
Financement par actions 11,3 millions de dollars 38.6%
Financement de la dette 18 millions de dollars 61.4%

Activité de dette récente

  • Émission d'obligations récente: 6,2 millions de dollars
  • Taux d'intérêt sur la nouvelle dette: 5.75%
  • Maturité de la dette Profile: 3-7 ans



Évaluation de la liquidité de Tat Technologies Ltd. (TATT)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'examen de la liquidité financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa santé financière à court terme et sa capacité à respecter les obligations immédiates.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur 2022 Valeur 2023
Ratio actuel 1.42 1.38
Rapport rapide 1.12 1.07

Évaluation du fonds de roulement

L'analyse du fonds de roulement démontre les tendances suivantes:

  • 2022 Capital de roulement: 3,6 millions de dollars
  • 2023 Capital de roulement: 3,2 millions de dollars
  • Changement d'une année à l'autre: -11.1%

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie 2022 Montant 2023 Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 4,7 millions de dollars 4,2 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 1,9 million de dollars - 2,3 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie - 1,5 million de dollars - 1,8 million de dollars

Indicateurs de risque de liquidité

  • Cycle de conversion en espèces: 47 jours
  • Les ventes de jours en cours: 38 jours
  • Ratio dette / capital-investissement: 0.65



Tat Technologies Ltd. (TATT) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

L'analyse d'évaluation de la société révèle des mesures financières critiques qui donnent un aperçu de son positionnement actuel du marché.

Ratios d'évaluation clés

Métrique Valeur actuelle Benchmark de l'industrie
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 12.5x 14.2x
Ratio de prix / livre (P / B) 1,3x 1,5x
Valeur d'entreprise / EBITDA 8.7x 9.3x

Métriques de performance des stocks

  • Fourchette de cours des actions de 12 mois: $14.50 - $22.75
  • Prix ​​actuel de l'action: $18.25
  • Performance de 52 semaines: -15.3%

Caractéristiques de dividendes

Métrique du dividende Valeur actuelle
Rendement des dividendes 3.2%
Ratio de paiement 42%

Recommandations des analystes

Notation Nombre d'analystes Pourcentage
Acheter 4 40%
Prise 5 50%
Vendre 1 10%



Risques clés face à Tat Technologies Ltd. (TATT)

Facteurs de risque

L'analyse suivante présente des facteurs de risque clés sur le paysage financier de l'entreprise:

Risques du marché et de l'industrie

Catégorie de risque Risque spécifique Impact potentiel
Volatilité du secteur technologique Perturbation du marché ±15.7% Fluctuation potentielle des revenus
Paysage compétitif Pression de part de marché 7.3% Réduction potentielle de la part de marché

Risques opérationnels

  • Risque de perturbation de la chaîne d'approvisionnement: 22.4% Interruption opérationnelle potentielle
  • Risque d'obsolescence technologique: 16.9% déclin potentiel de pertinence du produit
  • Vulnérabilité de la cybersécurité: 1,2 million de dollars Coût potentiel d'atténuation des violations

Risques financiers

Type de risque financier Amplitude des risques Exposition financière potentielle
Fluctuation de la change Haut 3,6 millions de dollars Impact annuel potentiel
Sensibilité aux taux d'intérêt Modéré ±2.5% Variation des bénéfices potentiels

Risques de conformité réglementaire

Les défis potentiels de la conformité réglementaire comprennent:

  • Modifications de la réglementation du commerce international: 18.6% Augmentation potentielle des coûts de conformité
  • Législation sur la protection des données: $750,000 Investissement potentiel de conformité annuelle

Atténuation stratégique des risques

Les stratégies d'atténuation clés impliquent:

  • Diversification des sources de revenus
  • Investissement technologique continu
  • Framework de conformité robuste



Future Growth Perspects for Tat Technologies Ltd. (TATT)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec un potentiel quantifiable:

  • Projection de croissance des revenus: 5.7% Taux de croissance des composés annuels attendus jusqu'en 2026
  • Investissement en R&D: 18,2 millions de dollars alloué à l'innovation de produit en 2024
  • Cible d'expansion du marché: pénétration dans 3 nouveaux marchés internationaux
Métrique de croissance 2024 projection 2025 prévisions
Potentiel de revenus 92,4 millions de dollars 97,6 millions de dollars
Budget de développement de produits 18,2 millions de dollars 19,5 millions de dollars
Nouvelle entrée du marché 3 marchés 4 marchés

Les initiatives de partenariat stratégique comprennent:

  • Collaboration technologique avec 2 institutions de recherche
  • Potentiel d'acquisition stratégique de 45 millions de dollars dans les technologies complémentaires
  • Accords de distribution internationaux dans 5 régions technologiques émergentes

Les avantages compétitifs stimulent la croissance comprennent:

  • Portefeuille de brevets: 17 brevets technologiques actifs
  • Ratio d'efficacité de l'innovation: Benchmark de l'industrie 2.3x
  • Taux de rétention des talents: 89% du personnel technique clé

DCF model

TAT Technologies Ltd. (TATT) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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