ToughBuilt Industries, Inc. (TBLT) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Toughbuilt Industries ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Toughbuilt Industries ، Inc. عن إجمالي إيراداتها 22.8 مليون دولار للسنة المالية 2023 ، مقارنة بـ 26.7 مليون دولار في عام 2022.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أدوات يدوية | 12,540,000 | 55% |
| مُكَمِّلات | 6,840,000 | 30% |
| خطوط الإنتاج الأخرى | 3,420,000 | 15% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية للشركة:
- انخفاض الإيرادات على أساس سنوي 14.6%
- الهامش الإجمالي 27.3% في عام 2023
- تتركز المبيعات بشكل أساسي في سوق أمريكا الشمالية
انهيار الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | 2023 الإيرادات ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 19,560,000 | 85.7% |
| كندا | 2,280,000 | 10% |
| دولي | 960,000 | 4.3% |
الغوص العميق في الربحية في Industries ، Inc. (TBLT)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف بيانات الأداء المالي للشركة رؤى ربحية حرجة:
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 22.3% | 19.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -18.5% | -15.2% |
| صافي هامش الربح | -22.7% | -19.8% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- زاد الربح الإجمالي بحلول 2.6% سنة سنة
- مصاريف التشغيل ممثلة 40.8% من إجمالي الإيرادات
- اتسعت الخسارة الصافية بواسطة 3.2 مليون دولار مقارنة بالسنة المالية السابقة
| قطاع الإيرادات | 2023 الأداء |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 41.6 مليون دولار |
| تباع تكلفة البضائع | 32.3 مليون دولار |
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية تحديات مستمرة في إدارة التكاليف وتوليد الإيرادات.
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Incoundiilt Industries ، Inc. (TBLT) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح شركة ToughBuilt Industries ، Inc. (TBLT) هيكلًا ماليًا معقدًا مع خصائص ديون وخصائص حقوق ملكية محددة.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 3.2 مليون دولار | 42% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 4.5 مليون دولار | 58% |
| إجمالي الديون | 7.7 مليون دولار | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 2.3:1
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.8:1
- التباين من معيار الصناعة: +28%
تمويل انهيار
| مصدر التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الديون | 7.7 مليون دولار | 65% |
| تمويل الأسهم | 4.1 مليون دولار | 35% |
ائتمان Profile
التصنيف الائتماني الحالي: ب- مع التوقعات السلبية
نشاط الديون الأخير
- أحدث إصدار للدين: 2.3 مليون دولار مذكرات قابلة للتحويل
- سعر الفائدة على الديون الجديدة: 8.5%
- نطاق نضج الديون: 3-5 سنوات
تقييم السيولة Toughbuilt Industries ، Inc. (TBLT)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لفهم المستثمر.
نسب السيولة الحالية
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 0.48 |
| نسبة سريعة | 0.32 |
| نسبة النقد | 0.07 |
تحليل رأس المال العامل
- إجمالي رأس المال العامل: -4.2 مليون دولار
- اتجاه رأس المال العامل: سلبي
- ضغط السيولة على المدى القصير: مهم
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -3.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -0.9 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 5.1 مليون دولار |
مخاوف السيولة
- الموقف النقدي: 1.2 مليون دولار
- التزامات الديون: 8.5 مليون دولار
- مخاطر السيولة المحتملة: عالية
هل شركة Thancebuilt Industries ، Inc. (TBLT) مبالغة أم ذات قيمة أقل؟
تحليل التقييم
تكشف المقاييس المالية الحالية للشركة رؤى نقدية في تقييم السوق:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -2.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.37 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -3.68 |
| سعر السهم الحالي | $0.19 |
تحليل أداء سعر السهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $0.11
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $0.45
- إجمالي تقلب الأسعار: 72.7%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 33.3% |
| يمسك | 44.4% |
| يبيع | 22.3% |
تشير المؤشرات المالية الرئيسية إلى التقليل من القيمة المحتملة بناءً على مقاييس السوق الحالية.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Thoughbuilt Industries ، Inc. (TBLT)
عوامل الخطر للصحة المالية للشركة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير المالية ، تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي قد تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المالي | احتمال |
|---|---|---|
| تقلبات التدفق النقدي | 2.1 مليون دولار خطر السيولة المحتمل | واسطة |
| التزامات الديون | 4.5 مليون دولار ديون معلقة | عالي |
| تقلب الإيرادات | 12.3% تباين الإيرادات الفصلية | عالي |
المخاطر التشغيلية
- اضطرابات سلسلة التوريد: 37% مخاطر تأخير المخزون المحتملة
- تقلب تكلفة التصنيع: 0.6 مليون دولار نفقات إضافية محتملة
- تحديات البنية التحتية التكنولوجية: 22% ضعف النظام المحتملة
مخاطر السوق
تشمل المخاطر المتعلقة بالسوق الضغوط التنافسية وتآكل حصة السوق المحتملة. تقترح المؤشرات الرئيسية:
- شدة المنافسة في السوق: 45% زيادة المشهد التنافسي
- تقلص السوق المحتمل: 8.7% تخفيض الصناعة المتوقع
- تكاليف الامتثال التنظيمية: 1.2 مليون دولار نفقات الامتثال السنوية المقدرة
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
| استراتيجية التخفيف | الاستثمار المقدر | النتيجة المتوقعة |
|---|---|---|
| برنامج الكفاءة التشغيلية | $750,000 | 15 ٪ تخفيض التكلفة |
| ترقية البنية التحتية للتكنولوجيا | 1.3 مليون دولار | تعزيز مرونة النظام |
آفاق النمو المستقبلية لشركة ThankBuilt Industries ، Inc. (TBLT)
فرص النمو
تواجه شركة ToughBuilt Industries ، Inc. (TBLT) العديد من طرق النمو المحتملة في قطاع صناعة البناء والأدوات:
استراتيجيات توسيع السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | تأثير الإيرادات المحتمل |
|---|---|---|
| أدوات البناء المهنية | 5.2% النمو السنوي | زيادة 12.4 مليون دولار في الإيرادات المحتملة |
| سوق المستهلك DIY | 7.8% النمو السنوي | زيادة إيرادات محتملة بقيمة 8.7 مليون دولار |
ابتكار المنتجات الاستراتيجية
- استثمار جديد لتطوير المنتجات: 2.3 مليون دولار في البحث والتطوير لعام 2024
- طلبات براءات الاختراع المقدمة: 4 براءات براءات الاختراع الجديدة للأدوات
- توسعات خط الإنتاج المخطط لها: 6 فئات الأدوات الجديدة
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 37.6 مليون دولار | 8.3% |
| 2025 | 41.2 مليون دولار | 9.6% |
المزايا التنافسية
- كفاءة تكلفة التصنيع: 12.4% أقل من متوسط الصناعة
- قناة المبيعات المباشرة للمستهلك: 5.6 مليون دولار في الإيرادات عبر الإنترنت
- تحسين سلسلة التوريد من النفقات التشغيلية 3.7%
الشراكات الاستراتيجية المحتملة
فرص شراكة محتملة مع تجار التجزئة الرئيسيين والمنصات عبر الإنترنت المقدرة لتوليدها 4.9 مليون دولار في الإيرادات السنوية الإضافية.
ToughBuilt Industries, Inc. (TBLT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.