ToughBuilt Industries, Inc. (TBLT) Bundle
Verständnis von ToughBuilt Industries, Inc. (TBLT) Einnahmenquellenströme
Einnahmeanalyse
Toughbuilt Industries, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 22,8 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 im Vergleich zu 26,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2022.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Handwerkzeuge | 12,540,000 | 55% |
| Zubehör | 6,840,000 | 30% |
| Andere Produktlinien | 3,420,000 | 15% |
Zu den wichtigsten Einnahmen für das Unternehmen gehören:
- Rückgang des Umsatzes von gegenüber dem Vorjahr von 14.6%
- Brutto -Rand von 27.3% im Jahr 2023
- Der Umsatz konzentrierte sich in erster Linie auf nordamerikanischen Markt
Geografische Umsatzbaus:
| Region | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 19,560,000 | 85.7% |
| Kanada | 2,280,000 | 10% |
| International | 960,000 | 4.3% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Toughbuilt Industries, Inc. (TBLT)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungsdaten für das Unternehmen zeigen kritische Rentabilitätserkenntnisse:
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 22.3% | 19.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -18.5% | -15.2% |
| Nettogewinnmarge | -22.7% | -19.8% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg um durch 2.6% Jahr-über-Jahr
- Betriebskosten vertreten 40.8% des Gesamtumsatzes
- Nettoverlust wurde durch 3,2 Millionen US -Dollar Im Vergleich zum früheren Geschäftsjahr
| Umsatzsegment | 2023 Leistung |
|---|---|
| Gesamtumsatz | 41,6 Millionen US -Dollar |
| Kosten der verkauften Waren | 32,3 Millionen US -Dollar |
Betriebswirkungsgradmetriken zeigen kontinuierliche Herausforderungen bei der Kostenmanagement- und Umsatzerzeugung.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie hartbaut Industries, Inc. (TBLT) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Toughbuilt Industries, Inc. (TBLT) eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden- und Eigenkapitalmerkmalen.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 3,2 Millionen US -Dollar | 42% |
| Totale kurzfristige Schulden | 4,5 Millionen US -Dollar | 58% |
| Gesamtverschuldung | 7,7 Millionen US -Dollar | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.3:1
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.8:1
- Abweichung vom Industriestandard: +28%
Finanzierungsaufschlüsselung
| Finanzierungsquelle | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Fremdfinanzierung | 7,7 Millionen US -Dollar | 65% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 4,1 Millionen US -Dollar | 35% |
Kredit Profile
Aktuelles Kreditrating: B- mit negativem Ausblick
Jüngste Schuldenaktivität
- Die jüngste Schuldvermittlung: 2,3 Millionen US -Dollar Cabrio Notes
- Zinssatz für neue Schulden: 8.5%
- Schuldenfälle: 3-5 Jahre
Bewertung der Liquidität von Toughbuilt Industries, Inc. (TBLT)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für das Verständnis der Anleger.
Aktuelle Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 0.48 |
| Schnellverhältnis | 0.32 |
| Bargeldverhältnis | 0.07 |
Betriebskapitalanalyse
- Gesamtarbeitskapital: -4,2 Millionen Dollar
- Betriebskapitaltrend: negativ
- Kurzfristiger Liquiditätsdruck: signifikant
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | -3,7 Millionen Dollar |
| Cashflow investieren | -0,9 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 5,1 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsbedenken
- Bargeldposition: 1,2 Millionen US -Dollar
- Schuldenverpflichtungen: 8,5 Millionen US -Dollar
- Potenzielles Liquiditätsrisiko: Hoch
Ist Toughbuilt Industries, Inc. (TBLT) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Aktuelle finanzielle Metriken für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in seine Marktbewertung:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -2.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.37 |
| Enterprise Value/EBITDA | -3.68 |
| Aktueller Aktienkurs | $0.19 |
Analyse der Aktienkursleistung für die letzten 12 Monate:
- 52 Wochen niedrig: $0.11
- 52 Wochen hoch: $0.45
- Gesamtpreisvolatilität: 72.7%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33.3% |
| Halten | 44.4% |
| Verkaufen | 22.3% |
Wichtige Finanzindikatoren deuten auf eine potenzielle Unterbewertung auf der Grundlage der aktuellen Marktmetriken hin.
Wichtige Risiken für Toughbuilt Industries, Inc. (TBLT)
Risikofaktoren für die finanzielle Gesundheit des Unternehmens
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung sieht sich das Unternehmen mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Finanzielle Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Cashflow -Volatilität | 2,1 Millionen US -Dollar potenzielles Liquiditätsrisiko | Medium |
| Schuldenverpflichtungen | 4,5 Millionen US -Dollar ausstehende Schulden | Hoch |
| Einnahmenschwankungen | 12.3% Vierteljährliche Umsatzvarianz | Hoch |
Betriebsrisiken
- Störungen der Lieferkette: 37% potenzielles Risiko für Bestandsverzögerungen
- Fertigungskosten Volatilität: 0,6 Millionen US -Dollar potenzielle zusätzliche Ausgaben
- Herausforderungen für die Technologieinfrastruktur: 22% potenzielle Systemanfälligkeit
Marktrisiken
Zu den marktbezogenen Risiken zählen wettbewerbsfähiger Druck und potenzielle Marktanteilerosion. Schlüsselindikatoren schlagen vor:
- Marktwettbewerbsintensität: 45% verstärkte Wettbewerbslandschaft
- Potenzielle Marktkontraktion: 8.7% projizierte Branchenreduzierung
- Kosten für die Einhaltung von Vorschriften: 1,2 Millionen US -Dollar Geschätzte jährliche Konformitätskosten
Strategische Risikominderung
| Minderungsstrategie | Geschätzte Investition | Erwartetes Ergebnis |
|---|---|---|
| Betriebseffizienzprogramm | $750,000 | 15% Kostenreduzierung |
| Technologie -Infrastruktur -Upgrade | 1,3 Millionen US -Dollar | Verbesserte Systemresilienz |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Toughbuilt Industries, Inc. (TBLT)
Wachstumschancen
Toughbuilt Industries, Inc. (TBLT) steht im Bau- und Werkzeugfertigung auf mehreren potenziellen Wachstumsmöglichkeiten aus:
Markterweiterungsstrategien
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Potenzielle Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Professionelle Bauwerkzeuge | 5.2% jährliches Wachstum | Potenzielle Umsatzsteigerung von 12,4 Mio. USD |
| DIY -Verbrauchermarkt | 7.8% jährliches Wachstum | 8,7 Millionen US -Dollar potenzieller Umsatzerlöse |
Strategische Produktinnovation
- Neue Produktentwicklungsinvestition: 2,3 Millionen US -Dollar in F & E für 2024
- Patentanmeldungen eingereicht: 4 Neue Werkzeugdesign -Patente
- Geplante Produktlinienerweiterungen: 6 Neue Werkzeugkategorien
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 37,6 Millionen US -Dollar | 8.3% |
| 2025 | 41,2 Millionen US -Dollar | 9.6% |
Wettbewerbsvorteile
- Fertigungskosteneffizienz: 12.4% niedriger als der Branchendurchschnitt
- Vertriebskanal für den Verbraucher: 5,6 Millionen US -Dollar in Online -Einnahmen
- Supply -Chain -Optimierung, die die Betriebskosten nach 3.7%
Potenzielle strategische Partnerschaften
Mögliche Partnerschaftsmöglichkeiten mit großen Einzelhändlern und Online -Plattformen, die schätzungsweise generieren, 4,9 Millionen US -Dollar in zusätzlichen Jahresumsatz.
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