ToughBuilt Industries, Inc. (TBLT) Bundle
Comprendre les sources de revenus de dur à cuire à durcissement, Inc. (TBLT)
Analyse des revenus
Toughbuilt Industries, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 22,8 millions de dollars pour l'exercice 2023, par rapport à 26,7 millions de dollars en 2022.
| Source de revenus | 2023 Revenus ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Outils à main | 12,540,000 | 55% |
| Accessoires | 6,840,000 | 30% |
| Autres gammes de produits | 3,420,000 | 15% |
Les principales informations sur les revenus pour l'entreprise comprennent:
- La baisse des revenus d'une année sur l'autre de 14.6%
- Marge brute de 27.3% en 2023
- Ventes principalement concentrées sur le marché nord-américain
Répartition des revenus géographiques:
| Région | 2023 Revenus ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| États-Unis | 19,560,000 | 85.7% |
| Canada | 2,280,000 | 10% |
| International | 960,000 | 4.3% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Toughfuilt Industries, Inc. (TBLT)
Analyse des métriques de rentabilité
Les données de performance financière pour l'entreprise révèlent des informations critiques à la rentabilité:
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 22.3% | 19.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -18.5% | -15.2% |
| Marge bénéficiaire nette | -22.7% | -19.8% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 2.6% d'une année à l'autre
- Dépenses d'exploitation représentées 40.8% de revenus totaux
- La perte nette élargie de 3,2 millions de dollars par rapport à l'exercice précédent
| Segment des revenus | Performance de 2023 |
|---|---|
| Revenus totaux | 41,6 millions de dollars |
| Coût des marchandises vendues | 32,3 millions de dollars |
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des défis continus dans la gestion des coûts et la génération de revenus.
Dette vs Equity: How durbuilt Industries, Inc. (TBLT) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, ToughBuilt Industries, Inc. (TBLT) démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques spécifiques de la dette et des actions.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 3,2 millions de dollars | 42% |
| Dette totale à court terme | 4,5 millions de dollars | 58% |
| Dette totale | 7,7 millions de dollars | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 2.3:1
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.8:1
- Variance par rapport à la norme de l'industrie: +28%
Répartition du financement
| Source de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement de la dette | 7,7 millions de dollars | 65% |
| Financement par actions | 4,1 millions de dollars | 35% |
Crédit Profile
Note de crédit actuelle: B- avec des perspectives négatives
Activité de dette récente
- Émission de dette la plus récente: billets convertibles de 2,3 millions de dollars
- Taux d'intérêt sur la nouvelle dette: 8.5%
- Gamme d'échéance de la dette: 3-5 ans
Évaluation des liquidités de dur à cuire Industries, Inc. (TBLT)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour la compréhension des investisseurs.
Ratios de liquidité actuels
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 0.48 |
| Rapport rapide | 0.32 |
| Ratio de trésorerie | 0.07 |
Analyse du fonds de roulement
- Total du fonds de roulement: - 4,2 millions de dollars
- Tendance du fonds de roulement: négatif
- Pression de liquidité à court terme: significatif
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | - 3,7 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 0,9 million de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 5,1 millions de dollars |
Préoccupations de liquidité
- Position en espèces: 1,2 million de dollars
- Obligations de créance: 8,5 millions de dollars
- Risque de liquidité potentiel: élevé
Toughbuilt Industries, Inc. (TBLT) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
Les mesures financières actuelles pour la société révèlent des informations critiques sur son évaluation du marché:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -2.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.37 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -3.68 |
| Cours actuel | $0.19 |
Analyse des performances des cours des actions pour les 12 derniers mois:
- 52 semaines de bas: $0.11
- 52 semaines de haut: $0.45
- Volatilité totale des prix: 72.7%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 33.3% |
| Prise | 44.4% |
| Vendre | 22.3% |
Les indicateurs financiers clés suggèrent une sous-évaluation potentielle basée sur les mesures de marché actuelles.
Risques clés auxquels Faire Formentbuilt Industries, Inc. (TBLT)
Facteurs de risque pour la santé financière de l'entreprise
Depuis la dernière période d'information financière, la société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur sa performance financière et son positionnement stratégique.
Risques financiers
| Catégorie de risque | Impact financier | Probabilité |
|---|---|---|
| Volatilité des flux de trésorerie | 2,1 millions de dollars risque de liquidité potentiel | Moyen |
| Obligations | 4,5 millions de dollars dette en suspens | Haut |
| Fluctuation des revenus | 12.3% Écart de revenus trimestriel | Haut |
Risques opérationnels
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement: 37% Risque de retard d'inventaire potentiel
- Volatilité des coûts de fabrication: 0,6 million de dollars dépenses supplémentaires potentielles
- Défis d'infrastructure technologique: 22% vulnérabilité potentielle du système
Risques de marché
Les risques liés au marché comprennent les pressions concurrentielles et l'érosion potentielle des parts de marché. Les indicateurs clés suggèrent:
- Intensité de la concurrence du marché: 45% Augmentation du paysage concurrentiel
- Contraction potentielle du marché: 8.7% réduction de l'industrie projetée
- Coûts de conformité réglementaire: 1,2 million de dollars Dépenses de conformité annuelles estimées
Atténuation stratégique des risques
| Stratégie d'atténuation | Investissement estimé | Résultat attendu |
|---|---|---|
| Programme d'efficacité opérationnelle | $750,000 | Réduction des coûts de 15% |
| Mise à niveau des infrastructures technologiques | 1,3 million de dollars | Resilience système améliorée |
Perspectives de croissance futures de Toughbuilt Industries, Inc. (TBLT)
Opportunités de croissance
ToughBuilt Industries, Inc. (TBLT) fait face à plusieurs avenues de croissance potentielles dans le secteur de la construction et de la fabrication d'outils:
Stratégies d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Impact potentiel des revenus |
|---|---|---|
| Outils de construction professionnels | 5.2% croissance annuelle | Augmentation potentielle de 12,4 millions de dollars |
| Marché de consommation de bricolage | 7.8% croissance annuelle | Augmentation potentielle de 8,7 millions de dollars |
Innovation de produit stratégique
- Investissement de développement de nouveaux produits: 2,3 millions de dollars en R&D pour 2024
- Demandes de brevet déposées: 4 Nouveaux brevets de conception d'outils
- Extensions prévues sur les lignes de produit: 6 Nouvelles catégories d'outils
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 37,6 millions de dollars | 8.3% |
| 2025 | 41,2 millions de dollars | 9.6% |
Avantages compétitifs
- Fabrication de rentabilité: 12.4% inférieur à la moyenne de l'industrie
- Canal de vente directement aux consommateurs: 5,6 millions de dollars dans les revenus en ligne
- Optimisation de la chaîne d'approvisionnement réduisant les dépenses opérationnelles par 3.7%
Partenariats stratégiques potentiels
Opportunités de partenariat potentiel avec les principaux détaillants et les plateformes en ligne estimées à générer 4,9 millions de dollars dans des revenus annuels supplémentaires.
ToughBuilt Industries, Inc. (TBLT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.