ToughBuilt Industries, Inc. (TBLT) Bundle
UNFERENCIAMENTE TROBUSBUILT INDUSTRIES, INC. (TBLT) fluxos de receita
Análise de receita
A ToughBuilt Industries, Inc. relatou receita total de US $ 22,8 milhões para o ano fiscal de 2023, em comparação com US $ 26,7 milhões em 2022.
| Fonte de receita | 2023 Receita ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Ferramentas manuais | 12,540,000 | 55% |
| Acessórios | 6,840,000 | 30% |
| Outras linhas de produtos | 3,420,000 | 15% |
Os principais insights da receita para a empresa incluem:
- Declínio da receita ano a ano 14.6%
- Margem bruta de 27.3% em 2023
- Vendas concentradas principalmente no mercado norte -americano
Redução de receita geográfica:
| Região | 2023 Receita ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 19,560,000 | 85.7% |
| Canadá | 2,280,000 | 10% |
| Internacional | 960,000 | 4.3% |
Um mergulho profundo na ToughBuilt Industries, Inc. (TBLT) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
Dados de desempenho financeiro para a empresa revelam informações críticas de lucratividade:
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 22.3% | 19.7% |
| Margem de lucro operacional | -18.5% | -15.2% |
| Margem de lucro líquido | -22.7% | -19.8% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- O lucro bruto aumentou em 2.6% ano a ano
- Despesas operacionais representadas 40.8% de receita total
- Perda líquida aumentada por US $ 3,2 milhões comparado ao ano fiscal anterior
| Segmento de receita | 2023 desempenho |
|---|---|
| Receita total | US $ 41,6 milhões |
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 32,3 milhões |
As métricas de eficiência operacional demonstram desafios contínuos no gerenciamento de custos e na geração de receita.
Dívida vs. patrimônio: como a ToughBuilt Industries, Inc. (TBLT) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a ToughBuilt Industries, Inc. (TBLT) demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 3,2 milhões | 42% |
| Dívida total de curto prazo | US $ 4,5 milhões | 58% |
| Dívida total | US $ 7,7 milhões | 100% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 2.3:1
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.8:1
- Variação do padrão da indústria: +28%
Financiamento de financiamento
| Fonte de financiamento | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento da dívida | US $ 7,7 milhões | 65% |
| Financiamento de ações | US $ 4,1 milhões | 35% |
Crédito Profile
Classificação de crédito atual: B- com perspectiva negativa
Atividade de dívida recente
- Emissão mais recente da dívida: Notas conversíveis de US $ 2,3 milhões
- Taxa de juros em nova dívida: 8.5%
- Maturidade da dívida Faixa: 3-5 anos
Avaliando a liquidez da ToughBuilt Industries, Inc. (TBLT)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para o entendimento dos investidores.
Razões de liquidez atuais
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 0.48 |
| Proporção rápida | 0.32 |
| Relação em dinheiro | 0.07 |
Análise de capital de giro
- Capital total de giro: -US $ 4,2 milhões
- Tendência de capital de giro: negativo
- Pressão de liquidez de curto prazo: significativa
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | -US $ 3,7 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 0,9 milhão |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 5,1 milhões |
Preocupações de liquidez
- Posição de caixa: US $ 1,2 milhão
- Obrigações de dívida: US $ 8,5 milhões
- Risco potencial de liquidez: alto
A ToughBuilt Industries, Inc. (TBLT) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
As métricas financeiras atuais para a empresa revelam informações críticas sobre sua avaliação de mercado:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -2.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.37 |
| Valor corporativo/ebitda | -3.68 |
| Preço atual das ações | $0.19 |
Análise de desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $0.11
- Alta de 52 semanas: $0.45
- Volatilidade total de preço: 72.7%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 33.3% |
| Segurar | 44.4% |
| Vender | 22.3% |
Os principais indicadores financeiros sugerem subvalorização potencial com base nas métricas atuais de mercado.
Os principais riscos enfrentados pela ToughBuilt Industries, Inc. (TBLT)
Fatores de risco para a saúde financeira da empresa
No último período de relatório financeiro, a empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Impacto financeiro | Probabilidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do fluxo de caixa | US $ 2,1 milhões risco potencial de liquidez | Médio |
| Obrigações de dívida | US $ 4,5 milhões dívida pendente | Alto |
| Flutuação de receita | 12.3% Variação trimestral da receita | Alto |
Riscos operacionais
- Interrupções da cadeia de suprimentos: 37% risco potencial de atraso de inventário
- Volatilidade dos custos de fabricação: US $ 0,6 milhão despesas adicionais potenciais
- Desafios de infraestrutura de tecnologia: 22% Vulnerabilidade potencial do sistema
Riscos de mercado
Os riscos relacionados ao mercado incluem pressões competitivas e erosão potencial de participação de mercado. Os principais indicadores sugerem:
- Intensidade da concorrência no mercado: 45% Aumento do cenário competitivo
- Contração potencial de mercado: 8.7% Redução projetada da indústria
- Custos de conformidade regulatória: US $ 1,2 milhão Despesas estimadas de conformidade anual
Mitigação de riscos estratégicos
| Estratégia de mitigação | Investimento estimado | Resultado esperado |
|---|---|---|
| Programa de eficiência operacional | $750,000 | 15% de redução de custo |
| Atualização de infraestrutura de tecnologia | US $ 1,3 milhão | Resiliência aprimorada do sistema |
Perspectivas de crescimento futuro da ToughBuilt Industries, Inc. (TBLT)
Oportunidades de crescimento
A ToughBuilt Industries, Inc. (TBLT) enfrenta várias vias de crescimento potenciais no setor de fabricação de construção e ferramentas:
Estratégias de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Impacto potencial da receita |
|---|---|---|
| Ferramentas de construção profissionais | 5.2% crescimento anual | US $ 12,4 milhões em potencial aumento de receita |
| Mercado de consumidores de bricolage | 7.8% crescimento anual | US $ 8,7 milhões em potencial aumento de receita |
Inovação estratégica de produtos
- Investimento de desenvolvimento de novos produtos: US $ 2,3 milhões em P&D para 2024
- Pedidos de patentes arquivados: 4 Novas patentes de design de ferramentas
- Expansões de linha de produtos planejadas: 6 Novas categorias de ferramentas
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 37,6 milhões | 8.3% |
| 2025 | US $ 41,2 milhões | 9.6% |
Vantagens competitivas
- Eficiência de custos de fabricação: 12.4% menor que a média da indústria
- Canal de vendas direto ao consumidor: US $ 5,6 milhões em receita online
- Otimização da cadeia de suprimentos, reduzindo as despesas operacionais por 3.7%
Potenciais parcerias estratégicas
Oportunidades de parceria em potencial com grandes varejistas e plataformas on -line estimadas para gerar US $ 4,9 milhões em receita anual adicional.
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