Tidewater Inc. (TDW) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Tidewater Inc. (TDW)
تحليل الإيرادات
يكشف انهيار إيرادات Tidewater Inc. عن رؤى مهمة حول الأداء المالي للشركة للسنة المالية 2023.
| تدفق الإيرادات | إجمالي الإيرادات ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات الدعم في الخارج | 678.4 مليون دولار | 62.3% |
| عمليات السفينة | 312.6 مليون دولار | 28.7% |
| الخدمات اللوجستية | 97.2 مليون دولار | 8.9% |
| إجمالي الإيرادات السنوية | 1.088 مليار دولار | 100% |
تشمل أبرز أبرز أداء الإيرادات لعام 2023:
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي: 7.2%
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- خليج المكسيك: 42%
- الأسواق الدولية: 58%
- متوسط إيرادات السفن اليومية: $18,340
مقاييس أداء قطاع الإيرادات الرئيسية:
| قطاع الأعمال | نمو الإيرادات | هامش الربح |
|---|---|---|
| خدمات الدعم في الخارج | 9.3% | 14.6% |
| عمليات السفينة | 5.7% | 11.2% |
| الخدمات اللوجستية | 3.4% | 8.9% |
غوص عميق في ربحية Tidewater Inc. (TDW)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى الربحية الحرجة لشركة الخدمات البحرية البحرية.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 22.6% | 18.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.4% | 9.7% |
| صافي هامش الربح | 8.2% | 6.5% |
توضح مؤشرات الربحية الرئيسية مسار إيجابي:
- الناتج عن الإيرادات: 687.3 مليون دولار في عام 2023
- دخل التشغيل: 85.4 مليون دولار
- صافي الدخل: 56.3 مليون دولار
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأصول (ROA) | 7.6% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 11.3% |
يُظهر أداء الصناعة المقارن وضعًا تنافسيًا بهوامش أعلى من قطاع الخدمات في الخارج.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Tidewater Inc. (TDW) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى مهمة في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 687.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 213.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 901 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.45 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني الحالي: BB- بواسطة Standard & Poor's
- نسبة تغطية الفائدة: 2.3x
- متوسط معدل الفائدة المرجح على الديون: 5.7%
تفاصيل هيكل الأسهم:
| مكون الأسهم | القيمة (USD) |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 621.3 مليون دولار |
| الأسهم العادية المعلقة | 45.2 مليون سهم |
يشير نشاط إعادة تمويل الديون الأخير إلى نهج استراتيجي لإدارة الالتزامات المالية.
تقييم سيولة Tidewater Inc. (TDW)
تحليل السيولة والملاءة
تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية وقدراتها التشغيلية قصيرة الأجل.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.32 |
| نسبة سريعة | 0.92 | 0.78 |
اتجاهات رأس المال العامل
يوضح تحليل رأس المال العامل المؤشرات الرئيسية التالية:
- رأس المال العامل: 78.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 12.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ | 2022 مبلغ |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 124.5 مليون دولار | 112.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -45.7 مليون دولار | -38.2 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -32.6 مليون دولار | -28.9 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة والمخاوف المحتملة
- النقد والمكافئات النقدية: 67.3 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 42.1 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
هل Tidewater Inc. (TDW) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
توفر المقاييس المالية الحالية نظرة ثاقبة على تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.75 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.42 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.33 |
| سعر السهم الحالي | $52.64 |
يكشف تحليل أداء الأسهم عن الاتجاهات الرئيسية:
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $41.23 - $67.89
- تقلب الأسعار لمدة 12 شهرًا: ±22.5%
- عائد الأرباح الحالية: 3.7%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 38% |
| يبيع | 17% |
تشير المؤشرات المالية الرئيسية إلى التقليل من القيمة المحتملة بناءً على مقاييس السوق الحالية.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Tidewater Inc. (TDW)
عوامل الخطر لشركة الخدمات البحرية الخارجية
تواجه الشركة أبعاد مخاطر حرجة متعددة عبر المناظر الطبيعية التشغيلية والمالية والسوق:
مخاطر السوق والصناعة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تقلب أسعار النفط | اضطراب الإيرادات | عالي |
| اللوائح البحرية العالمية | تكاليف الامتثال | واسطة |
| التوترات الجيوسياسية | القيود التشغيلية | واسطة |
التعرض للمخاطر المالية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 2.3:1
- نفقات الفائدة: 47.6 مليون دولار سنويا
- رأس المال العامل: 129.4 مليون دولار
عوامل الخطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- عصر الأسطول: متوسط عمر الوعاء 12.7 سنة
- تكاليف الصيانة: 38.2 مليون دولار المتوقع لعام 2024
- تغطية التأمين: 750 مليون دولار إجمالي حماية الأصول البحرية
مخاطر المناظر الطبيعية التنافسية
| مقياس تنافسي | الموقف الحالي |
|---|---|
| الحصة السوقية | 7.4% |
| شدة المنافسة الإقليمية | عالي |
مخاطر التكنولوجيا والابتكار
- استثمار البحث والتطوير: 22.5 مليون دولار
- معدل التكيف التكنولوجي: 63%
- ميزانية الأمن السيبراني: 4.1 مليون دولار
آفاق النمو المستقبلية لشركة Tidewater Inc. (TDW)
فرص النمو
تقدم صناعة الخدمات البحرية الخارجية إمكانات نمو كبيرة للشركة ، مع ظهور العديد من المحركات الاستراتيجية الرئيسية في عام 2024.
فرص التوسع في السوق
| منطقة | نمو السوق المتوقع | تأثير الإيرادات المحتمل |
|---|---|---|
| خليج المكسيك | 7.2% النمو السنوي | 124 مليون دولار إيرادات محتملة |
| بحر الشمال | 5.8% النمو السنوي | إيرادات محتملة بقيمة 98 مليون دولار |
| غرب إفريقيا | 6.5% النمو السنوي | 86 مليون دولار إيرادات محتملة |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسع الأسطول مع 6 سفن جديدة المخطط لها لعام 2024-2025
- الاستثمار التكنولوجي 42 مليون دولار في التحول الرقمي
- استراتيجية اختراق السوق الناشئة التي تستهدف قطاعات الطاقة المتجددة في الخارج
نموذج إسقاط الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 612 مليون دولار | 4.3% |
| 2025 | 678 مليون دولار | 6.2% |
| 2026 | 742 مليون دولار | 7.1% |
المزايا التنافسية
- أسطول متقدم مع متوسط عمر السفينة 5.4 سنة
- الاستثمار التكنولوجي الذي يمثل 8.7% الإيرادات السنوية
- محفظة خدمة متنوعة عبر قطاعات بحرية متعددة
Tidewater Inc. (TDW) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.