Tidewater Inc. (TDW) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita da Tidewater Inc. (TDW)
Análise de receita
A quebra de receita da Tidewater Inc. revela informações críticas sobre o desempenho financeiro da empresa para o ano fiscal de 2023.
| Fluxo de receita | Receita total ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Serviços de suporte offshore | US $ 678,4 milhões | 62.3% |
| Operações de embarcações | US $ 312,6 milhões | 28.7% |
| Serviços de logística | US $ 97,2 milhões | 8.9% |
| Receita anual total | US $ 1,088 bilhão | 100% |
Os destaques do desempenho da receita para 2023 incluem:
- Taxa de crescimento de receita ano a ano: 7.2%
- Distribuição de receita geográfica:
- Golfo do México: 42%
- Mercados internacionais: 58%
- Receita média diária de embarcações: $18,340
Principais métricas de desempenho do segmento de receita:
| Segmento de negócios | Crescimento de receita | Margem de lucro |
|---|---|---|
| Serviços de suporte offshore | 9.3% | 14.6% |
| Operações de embarcações | 5.7% | 11.2% |
| Serviços de logística | 3.4% | 8.9% |
Um mergulho profundo na Tidewater Inc. (TDW) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela insights críticos de lucratividade para a empresa de serviços marítimos offshore.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 22.6% | 18.3% |
| Margem de lucro operacional | 12.4% | 9.7% |
| Margem de lucro líquido | 8.2% | 6.5% |
Os principais indicadores de lucratividade demonstram trajetória positiva:
- Receita gerada: US $ 687,3 milhões em 2023
- Receita operacional: US $ 85,4 milhões
- Resultado líquido: US $ 56,3 milhões
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre ativos (ROA) | 7.6% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 11.3% |
O desempenho comparativo da indústria mostra o posicionamento competitivo com margens acima da mediana do setor de serviços offshore.
Dívida vs. patrimônio: como a Tidewater Inc. (TDW) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No último período de relatório financeiro, a estrutura da dívida da Companhia revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Métrica de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 687,4 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 213,6 milhões |
| Dívida total | US $ 901 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.45 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: bb- por padrão e pobre's
- Taxa de cobertura de juros: 2.3x
- Taxa de juros médios ponderados sobre dívida: 5.7%
Detalhes da estrutura de ações:
| Componente de patrimônio | Valor (USD) |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 621,3 milhões |
| Ações ordinárias em circulação | 45,2 milhões de ações |
A atividade recente de refinanciamento de dívida indica uma abordagem estratégica para gerenciar obrigações financeiras.
Avaliando a liquidez da Tidewater Inc. (TDW)
Análise de liquidez e solvência
As métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira e recursos operacionais de curto prazo.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.32 |
| Proporção rápida | 0.92 | 0.78 |
Tendências de capital de giro
A análise de capital de giro mostra os seguintes indicadores -chave:
- Capital de giro: US $ 78,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 12.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade | 2022 quantidade |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 124,5 milhões | US $ 112,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 45,7 milhões | -US $ 38,2 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 32,6 milhões | -US $ 28,9 milhões |
Forças de liquidez e potenciais preocupações
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 67,3 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 42,1 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
A Tidewater Inc. (TDW) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais fornecem informações sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.75 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.42 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.33 |
| Preço atual das ações | $52.64 |
A análise de desempenho das ações revela as principais tendências:
- Faixa de preço de 52 semanas: $41.23 - $67.89
- Volatilidade do preço de 12 meses: ±22.5%
- Rendimento atual de dividendos: 3.7%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 38% |
| Vender | 17% |
Os principais indicadores financeiros sugerem subvalorização potencial com base nas métricas atuais de mercado.
Riscos -chave enfrentados pela Tidewater Inc. (TDW)
Fatores de risco para empresa de serviços marítimos offshore
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco nas paisagens operacionais, financeiras e de mercado:
Riscos de mercado e indústria
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do preço do petróleo | Interrupção da receita | Alto |
| Regulamentos marítimos globais | Custos de conformidade | Médio |
| Tensões geopolíticas | Restrições operacionais | Médio |
Exposição ao risco financeiro
- Relação dívida / patrimônio: 2.3:1
- Despesa de juros: US $ 47,6 milhões anualmente
- Capital de giro: US $ 129,4 milhões
Fatores de risco operacionais
Os principais riscos operacionais incluem:
- Idade da frota: idade média do navio 12,7 anos
- Custos de manutenção: US $ 38,2 milhões Projetado para 2024
- Cobertura de seguro: US $ 750 milhões Proteção total de ativos marinhos
Riscos competitivos da paisagem
| Métrica competitiva | Posição atual |
|---|---|
| Quota de mercado | 7.4% |
| Intensidade da concorrência regional | Alto |
Riscos de tecnologia e inovação
- Investimento em P&D: US $ 22,5 milhões
- Taxa de adaptação tecnológica: 63%
- Orçamento de segurança cibernética: US $ 4,1 milhões
Perspectivas de crescimento futuro da Tidewater Inc. (TDW)
Oportunidades de crescimento
O setor de serviços marítimos offshore apresenta um potencial de crescimento significativo para a empresa, com vários fatores estratégicos importantes emergindo em 2024.
Oportunidades de expansão de mercado
| Região | Crescimento do mercado projetado | Impacto potencial da receita |
|---|---|---|
| Golfo do México | 7.2% crescimento anual | Receita potencial de US $ 124 milhões |
| Mar do Norte | 5.8% crescimento anual | Receita potencial de US $ 98 milhões |
| África Ocidental | 6.5% crescimento anual | Receita potencial de US $ 86 milhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expansão da frota com 6 novos navios planejado para 2024-2025
- Investimento tecnológico de US $ 42 milhões em transformação digital
- Estratégia emergente de penetração de mercado direcionada aos setores de energia renovável offshore
Modelo de projeção de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 612 milhões | 4.3% |
| 2025 | US $ 678 milhões | 6.2% |
| 2026 | US $ 742 milhões | 7.1% |
Vantagens competitivas
- Frota avançada com idade média da embarcação de 5,4 anos
- Investimento em tecnologia representando 8.7% de receita anual
- Portfólio de serviços diversificado em vários setores marítimos
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