Tidewater Inc. (TDW) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Tidewater Inc. (TDW)
Analyse des revenus
La répartition des revenus de Tidewater Inc. révèle des informations critiques sur les performances financières de l'entreprise pour l'exercice 2023.
| Flux de revenus | Revenu total ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Services de support offshore | 678,4 millions de dollars | 62.3% |
| Opérations de navires | 312,6 millions de dollars | 28.7% |
| Services logistiques | 97,2 millions de dollars | 8.9% |
| Revenu annuel total | 1,088 milliard de dollars | 100% |
Les points forts des performances des revenus pour 2023 incluent:
- Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre: 7.2%
- Distribution des revenus géographiques:
- Golfe du Mexique: 42%
- Marchés internationaux: 58%
- Revenus quotidiens moyens: $18,340
Mesures de performance des segments de revenus clés:
| Segment d'entreprise | Croissance des revenus | Marge bénéficiaire |
|---|---|---|
| Services de support offshore | 9.3% | 14.6% |
| Opérations de navires | 5.7% | 11.2% |
| Services logistiques | 3.4% | 8.9% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Tidewater Inc. (TDW)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques de rentabilité pour la société de services marins offshore.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 22.6% | 18.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 12.4% | 9.7% |
| Marge bénéficiaire nette | 8.2% | 6.5% |
Les indicateurs de rentabilité clés démontrent une trajectoire positive:
- Revenus générés: 687,3 millions de dollars en 2023
- Résultat d'exploitation: 85,4 millions de dollars
- Revenu net: 56,3 millions de dollars
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur les actifs (ROA) | 7.6% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 11.3% |
Les performances comparatives de l'industrie montrent un positionnement concurrentiel avec des marges au-dessus de la médiane du secteur des services offshore.
Dette vs Équité: comment Tidewater Inc. (TDW) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis la dernière période d'information financière, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.
| Métrique de la dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 687,4 millions de dollars |
| Dette à court terme | 213,6 millions de dollars |
| Dette totale | 901 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 1.45 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit actuelle: BB- par Standard & Poor's
- Ratio de couverture d'intérêt: 2.3x
- Taux d'intérêt moyen pondéré sur la dette: 5.7%
Détails de la structure des actions:
| Composant de capitaux propres | Valeur (USD) |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 621,3 millions de dollars |
| Stock ordinaire en circulation | 45,2 millions d'actions |
Une activité récente de refinancement de la dette indique une approche stratégique de la gestion des obligations financières.
Évaluation des liquidités de Tidewater Inc. (TDW)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Les mesures de liquidité de l'entreprise révèlent des informations critiques sur sa santé financière et ses capacités opérationnelles à court terme.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.32 |
| Rapport rapide | 0.92 | 0.78 |
Tendances du fonds de roulement
L'analyse du fonds de roulement montre les indicateurs clés suivants:
- Fonds de roulement: 78,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 12.3%
- Renue de roulement net: 3.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant | 2022 Montant |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 124,5 millions de dollars | 112,3 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 45,7 millions de dollars | - 38,2 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 32,6 millions de dollars | - 28,9 millions de dollars |
Forces de liquidité et préoccupations potentielles
- Equivalents en espèces et en espèces: 67,3 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 42,1 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Tidewater Inc. (TDW) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles donnent un aperçu de l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.75 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.42 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.33 |
| Cours actuel | $52.64 |
L'analyse des performances des stocks révèle des tendances clés:
- Gamme de prix de 52 semaines: $41.23 - $67.89
- Volatilité des prix à 12 mois: ±22.5%
- Rendement de dividende à courant: 3.7%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 38% |
| Vendre | 17% |
Les indicateurs financiers clés suggèrent une sous-évaluation potentielle basée sur les mesures de marché actuelles.
Risques clés face à Tidewater Inc. (TDW)
Facteurs de risque pour la société de services marins offshore
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les paysages opérationnels, financiers et de marché:
Risques du marché et de l'industrie
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Volatilité des prix du pétrole | Perturbation des revenus | Haut |
| Règlements maritimes mondiaux | Frais de conformité | Moyen |
| Tensions géopolitiques | Contraintes opérationnelles | Moyen |
Exposition au risque financier
- Ratio dette / capital-investissement: 2.3:1
- Intérêt des intérêts: 47,6 millions de dollars annuellement
- Fonds de roulement: 129,4 millions de dollars
Facteurs de risque opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Âge de la flotte: âge moyen des navires 12,7 ans
- Coûts de maintenance: 38,2 millions de dollars projeté pour 2024
- Couverture d'assurance: 750 millions de dollars Protection totale des actifs marins
Risques de paysage concurrentiel
| Métrique compétitive | Position actuelle |
|---|---|
| Part de marché | 7.4% |
| Intensité régionale de la concurrence | Haut |
Risques technologiques et d'innovation
- Investissement en R&D: 22,5 millions de dollars
- Taux d'adaptation technologique: 63%
- Budget de cybersécurité: 4,1 millions de dollars
Perspectives de croissance futures pour Tidewater Inc. (TDW)
Opportunités de croissance
L'industrie des services marins offshore présente un potentiel de croissance important pour l'entreprise, plusieurs moteurs stratégiques clés émergeant en 2024.
Opportunités d'extension du marché
| Région | Croissance du marché prévu | Impact potentiel des revenus |
|---|---|---|
| Golfe du Mexique | 7.2% croissance annuelle | 124 millions de dollars de revenus potentiels |
| mer du Nord | 5.8% croissance annuelle | 98 millions de dollars de revenus potentiels |
| Afrique de l'Ouest | 6.5% croissance annuelle | 86 millions de dollars de revenus potentiels |
Initiatives de croissance stratégique
- Expansion de la flotte avec 6 nouveaux navires prévu pour 2024-2025
- Investissement technologique de 42 millions de dollars en transformation numérique
- Stratégie de pénétration du marché émergent ciblant les secteurs des énergies renouvelables offshore
Modèle de projection de revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 612 millions de dollars | 4.3% |
| 2025 | 678 millions de dollars | 6.2% |
| 2026 | 742 millions de dollars | 7.1% |
Avantages compétitifs
- Flotte avancée avec Âge moyen des navires de 5,4 ans
- Investissement technologique représentant 8.7% des revenus annuels
- Portefeuille de services diversifié dans plusieurs secteurs maritimes
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