Tidewater Inc. (TDW) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Tidewater Inc. (TDW)
Análisis de ingresos
El desglose de ingresos de Tidewater Inc. revela información crítica sobre el desempeño financiero de la compañía para el año fiscal 2023.
| Flujo de ingresos | Ingresos totales ($) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Servicios de soporte en alta mar | $ 678.4 millones | 62.3% |
| Operaciones de embarcaciones | $ 312.6 millones | 28.7% |
| Servicios logísticos | $ 97.2 millones | 8.9% |
| Ingresos anuales totales | $ 1.088 mil millones | 100% |
Los destacados de rendimiento de los ingresos para 2023 incluyen:
- Tasa de crecimiento de ingresos año tras año: 7.2%
- Distribución de ingresos geográficos:
- Golfo de México: 42%
- Mercados internacionales: 58%
- Ingresos promedio de la embarcación diaria: $18,340
Métricas de rendimiento del segmento de ingresos clave:
| Segmento de negocios | Crecimiento de ingresos | Margen de beneficio |
|---|---|---|
| Servicios de soporte en alta mar | 9.3% | 14.6% |
| Operaciones de embarcaciones | 5.7% | 11.2% |
| Servicios logísticos | 3.4% | 8.9% |
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Tidewater Inc. (TDW)
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero revela información crítica de rentabilidad para la compañía de servicios marinos en alta mar.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 22.6% | 18.3% |
| Margen de beneficio operativo | 12.4% | 9.7% |
| Margen de beneficio neto | 8.2% | 6.5% |
Los indicadores de rentabilidad clave demuestran una trayectoria positiva:
- Ingresos generados: $ 687.3 millones en 2023
- Ingresos operativos: $ 85.4 millones
- Lngresos netos: $ 56.3 millones
| Métrica de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Retorno de los activos (ROA) | 7.6% |
| Regreso sobre la equidad (ROE) | 11.3% |
El rendimiento comparativo de la industria muestra un posicionamiento competitivo con márgenes sobre la mediana del sector de servicios en alta mar.
Deuda vs. Equidad: cómo Tidewater Inc. (TDW) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del último período de información financiera, la estructura de la deuda de la compañía revela información crítica sobre su estrategia financiera.
| Métrico de deuda | Cantidad (USD) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 687.4 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 213.6 millones |
| Deuda total | $ 901 millones |
| Relación deuda / capital | 1.45 |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia actual: BB- por Standard & Poor's
- Relación de cobertura de interés: 2.3x
- Tasa de interés promedio ponderada sobre la deuda: 5.7%
Detalles de la estructura de capital:
| Componente de renta variable | Valor (USD) |
|---|---|
| Equidad total de los accionistas | $ 621.3 millones |
| Acciones comunes en circulación | 45.2 millones de acciones |
La actividad reciente de refinanciación de la deuda indica un enfoque estratégico para gestionar las obligaciones financieras.
Evaluar la liquidez de Tidewater Inc. (TDW)
Análisis de liquidez y solvencia
Las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera y capacidades operativas a corto plazo.
Relaciones actuales y rápidas
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.45 | 1.32 |
| Relación rápida | 0.92 | 0.78 |
Tendencias de capital de trabajo
El análisis de capital de trabajo muestra los siguientes indicadores clave:
- Capital de explotación: $ 78.6 millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 12.3%
- Facturación neta del capital de trabajo: 3.2x
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 | Cantidad de 2022 |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 124.5 millones | $ 112.3 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 45.7 millones | -$ 38.2 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 32.6 millones | -$ 28.9 millones |
Fortalezas de liquidez y posibles preocupaciones
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 67.3 millones
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 42.1 millones
- Relación deuda / capital: 0.65
¿Tidewater Inc. (TDW) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
Las métricas financieras actuales proporcionan información sobre la valoración de la empresa:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 8.75 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.42 |
| Valor empresarial/EBITDA | 6.33 |
| Precio de las acciones actual | $52.64 |
El análisis de rendimiento de las acciones revela tendencias clave:
- Rango de precios de 52 semanas: $41.23 - $67.89
- Volatilidad de precios de 12 meses: ±22.5%
- Rendimiento de dividendos actuales: 3.7%
Desglose de recomendaciones de analistas:
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Sostener | 38% |
| Vender | 17% |
Los indicadores financieros clave sugieren una posible subvaluación basada en las métricas actuales del mercado.
Riesgos clave que enfrenta Tidewater Inc. (TDW)
Factores de riesgo para la compañía de servicios marinos en alta mar
La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico en los paisajes operativos, financieros y de mercado:
Riesgos de mercado e industria
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Probabilidad |
|---|---|---|
| Volatilidad del precio del petróleo | Interrupción de ingresos | Alto |
| Regulaciones marítimas globales | Costos de cumplimiento | Medio |
| Tensiones geopolíticas | Restricciones operativas | Medio |
Exposición al riesgo financiero
- Relación deuda / capital: 2.3:1
- Gasto de interés: $ 47.6 millones anualmente
- Capital de explotación: $ 129.4 millones
Factores de riesgo operativo
Los riesgos operativos clave incluyen:
- Edad de la flota: edad promedio del vaso 12.7 años
- Costos de mantenimiento: $ 38.2 millones proyectado para 2024
- Cobertura de seguro: $ 750 millones Protección total de activos marinos
Riesgos de paisaje competitivos
| Métrico competitivo | Posición actual |
|---|---|
| Cuota de mercado | 7.4% |
| Intensidad de competencia regional | Alto |
Riesgos de tecnología e innovación
- Inversión de I + D: $ 22.5 millones
- Tasa de adaptación tecnológica: 63%
- Presupuesto de ciberseguridad: $ 4.1 millones
Perspectivas de crecimiento futuro para Tidewater Inc. (TDW)
Oportunidades de crecimiento
La industria de servicios marinos en alta mar presenta un potencial de crecimiento significativo para la compañía, con varios impulsores estratégicos clave que emergen en 2024.
Oportunidades de expansión del mercado
| Región | Crecimiento del mercado proyectado | Impacto potencial de ingresos |
|---|---|---|
| Golfo de México | 7.2% crecimiento anual | $ 124 millones de ingresos potenciales |
| Mar del Norte | 5.8% crecimiento anual | $ 98 millones de ingresos potenciales |
| África occidental | 6.5% crecimiento anual | $ 86 millones de ingresos potenciales |
Iniciativas de crecimiento estratégico
- Expansión de la flota con 6 recipientes nuevos planeado para 2024-2025
- Inversión tecnológica de $ 42 millones En la transformación digital
- Estrategia de penetración del mercado emergente dirigido a sectores de energía renovable en alta mar
Modelo de proyección de ingresos
| Año fiscal | Ingresos proyectados | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $ 612 millones | 4.3% |
| 2025 | $ 678 millones | 6.2% |
| 2026 | $ 742 millones | 7.1% |
Ventajas competitivas
- Flota avanzada con edad promedio de buques de 5,4 años
- Inversión tecnológica que representa 8.7% de ingresos anuales
- Cartera de servicios diversificados en múltiples sectores marítimos
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