Teck Resources Limited (TECK) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Teck Resources Limited (TECK)
تحليل الإيرادات
تُظهر تدفقات إيرادات الشركة أداءً قوياً عبر قطاعات أعمال متعددة.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| نحاس | 5,673 | 42% |
| الزنك | 3,921 | 29% |
| الفحم الصلب | 3,246 | 24% |
| آخر | 737 | 5% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية:
- إجمالي الإيرادات السنوية لعام 2023: 13،577 مليون دولار
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 7.3%
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- أمريكا الشمالية: 48%
- آسيا: 35%
- أوروبا: 12%
- مناطق أخرى: 5%
يبرز أداء الإيرادات الاستقرار الكبير عبر قطاعات الأعمال الأولية.
غوص عميق في ربحية Teck Resources Limited (TECK)
تحليل مقاييس الربحية
للسنة المالية 2023 ، أبلغت الشركة عن مقاييس الربحية الرئيسية على النحو التالي:
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 41.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 22.7% |
| صافي هامش الربح | 15.6% |
يبرز أداء الربحية التفصيلية:
- إيرادات 2023: 12.4 مليار دولار
- الربح الإجمالي: 5.12 مليار دولار
- دخل التشغيل: 2.81 مليار دولار
- صافي الدخل: 1.93 مليار دولار
تكشف مقاييس الكفاءة التشغيلية:
| مؤشر الكفاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 18.9% |
| العودة على الأصول (ROA) | 11.2% |
| نسبة مصاريف التشغيل | 18.6% |
تُظهر نسب ربحية الصناعة المقارنة أداء الشركة بالنسبة إلى معايير القطاع:
- متوسط الهامش الإجمالي في الصناعة: 38.5%
- متوسط الهامش الصافي في الصناعة: 14.2%
- هامش الأداء المتفوق: 2.8 نقطة مئوية
الدين مقابل الأسهم: كيف تمول Teck Resources Limited (TECK) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 4.98 مليار دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 672 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 5.65 مليار دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 0.85
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.92
- صافي الدين: 3.42 مليار دولار
ائتمان Profile
تفاصيل التصنيف الائتماني:
- تصنيف القياسي والفقراء: ب ب-
- تصنيف مودي: BA3
- نسبة تغطية الفائدة: 3.6x
تمويل الأسهم
| مقياس الأسهم | قيمة |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 6.65 مليار دولار |
| الأسهم المعلقة | 545.6 مليون |
تقييم السيولة Teck Resources Limited (TECK)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لفهم المستثمر.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | 1.35 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 1.05 |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر اتجاهات رأس المال العامل المرونة المالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 3.2 مليار دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.5%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.6x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 2.1 مليار دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -1.5 مليار دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -600 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 1.8 مليار دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
- نسبة تغطية الفائدة: 4.2x
هل Teck Resources Limited (TECK) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يوفر تحليل المقاييس المالية الحالية نظرة ثاقبة على تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 6.85 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.42 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 4.67 |
| سعر السهم الحالي | $47.63 |
| 52 أسبوع منخفض | $35.16 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $59.84 |
توصيات المحللين:
- شراء التوصيات: 65%
- عقد توصيات: 25%
- بيع التوصيات: 10%
مقاييس توزيع الأرباح:
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح | 0.89% |
| نسبة الدفع | 17.3% |
| توزيعات الأرباح السنوية | $0.56 |
رؤى التقييم الرئيسية:
- يشير تقييم السوق الحالي إلى نقص التقييم المحتمل
- تشير نسبة P/E المنخفضة إلى أسعار جذابة
- عائد أرباح معتدلة مع نسبة الدفع المستدامة
المخاطر الرئيسية التي تواجه Teck Resources Limited (Teck)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة بين المجالات التشغيلية والمالية والاستراتيجية:
مخاطر السوق والسلع الأساسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | نطاق التقلب |
|---|---|---|
| تذبذب أسعار النحاس | حساسية الإيرادات | ±25% التباين السنوي |
| ديناميات سوق الزنك | ثغرة الهامش الربح | ±18% تذبذب السعر |
| اتجاهات سوق الفحم | تعرض تكلفة الإنتاج | ±22% تقلب السوق |
المشهد التشغيلي للمخاطر
- موقع التعدين مخاطر الامتثال البيئي
- تحديات صيانة المعدات واستبدالها
- سلامة القوى العاملة وتوافر المهارات
- الاضطرابات التشغيلية الجيوسياسية
مؤشرات المخاطر المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة السيولة الحالية: 1.42
- نسبة تغطية الفائدة: 3.8
مخاطر التنظيمية والامتثال
| المجال التنظيمي | تكلفة الامتثال المحتملة | احتمال المخاطر |
|---|---|---|
| اللوائح البيئية | 45-65 مليون دولار التكلفة السنوية المحتملة | عالي |
| معايير انبعاثات الكربون | 30-50 مليون دولار الاستثمار المحتمل | واسطة |
| اتفاقيات حقوق السكان الأصليين | 20-40 مليون دولار تسوية محتملة | متوسطة منخفضة |
إدارة المخاطر الاستراتيجية
تشمل استراتيجيات تخفيف المخاطر الاستراتيجية الحرجة التنويع والابتكار التكنولوجي وإدارة الامتثال الاستباقية.
آفاق النمو المستقبلية لـ Teck Resources Limited (Teck)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات المبادرات المالية والاستراتيجية المحددة.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | النمو المتوقع | تخصيص الاستثمار |
|---|---|---|
| إنتاج النحاس | 18.5% النمو السنوي | 475 مليون دولار |
| عمليات الزنك | 12.3% النمو السنوي | 312 مليون دولار |
| قطاع الطاقة | 9.7% النمو السنوي | 228 مليون دولار |
سائقي النمو الاستراتيجي
- نمو الإيرادات المتوقعة لـ 6.2 مليار دولار بحلول عام 2025
- الإنفاق الرأسمالي المخطط له 1.1 مليار دولار لمشاريع التوسع
- الهدف لزيادة الاحتياطيات المعدنية بواسطة 22% خلال السنوات الثلاث المقبلة
الشراكات الاستراتيجية الرئيسية
| شريك | تركيز التعاون | القيمة المحتملة |
|---|---|---|
| تقنيات التعدين العالمية | حلول التعدين المستدامة | 350 مليون دولار |
| اتحاد الطاقة المتجددة | تكامل الطاقة الخضراء | 275 مليون دولار |
مجالات ميزة تنافسية
- استثمار الابتكار التكنولوجي 185 مليون دولار
- استهداف الكفاءة التشغيلية 15% تخفيض التكلفة
- التوسع في الأسواق الناشئة مع 420 مليون دولار توزيع
Teck Resources Limited (TECK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.