Teck Resources Limited (TECK) Bundle
Einnahmequellen von Teck Resources Limited (Teck) verstehen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme des Unternehmens zeigen eine robuste Leistung in mehreren Geschäftsabschnitten.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Kupfer | 5,673 | 42% |
| Zink | 3,921 | 29% |
| Stahlherstellung Kohle | 3,246 | 24% |
| Andere | 737 | 5% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Gesamtumsatz für 2023: 13.577 Millionen US -Dollar
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 7.3%
- Geografische Einnahmeverteilung:
- Nordamerika: 48%
- Asien: 35%
- Europa: 12%
- Andere Regionen: 5%
Die Umsatzleistung zeigt erhebliche Stabilität in den primären Geschäftssegmenten.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Teck Resources Limited (Teck)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Für das Geschäftsjahr 2023 meldete das Unternehmen wichtige Rentabilitätskennzahlen wie folgt:
| Rentabilitätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 41.3% |
| Betriebsgewinnmarge | 22.7% |
| Nettogewinnmarge | 15.6% |
Detaillierte Rentabilitätsleistung Highlights:
- Einnahmen für 2023: 12,4 Milliarden US -Dollar
- Bruttogewinn: 5,12 Milliarden US -Dollar
- Betriebseinkommen: 2,81 Milliarden US -Dollar
- Nettoeinkommen: 1,93 Milliarden US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
| Effizienzindikator | 2023 Wert |
|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 18.9% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 11.2% |
| Betriebskostenverhältnis | 18.6% |
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen die Leistung des Unternehmens im Vergleich zu Branchenbenchmarks:
- Branchendurchschnittliche Bruttomarge: 38.5%
- Branchendurchschnittliche Nettomarge: 14.2%
- Outperformance Marge: 2,8 Prozentpunkte
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Teck Resources Limited (Teck) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 4,98 Milliarden US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 672 Millionen Dollar |
| Gesamtverschuldung | 5,65 Milliarden US -Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.85
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 0.92
- Nettoschuld: 3,42 Milliarden US -Dollar
Kredit Profile
Kreditratingdetails:
- Standard & Poor's Rating: BB-
- Die Bewertung von Moody: Ba3
- Interessenversicherungsquote: 3.6x
Eigenkapitalfinanzierung
| Eigenkapitalmetrik | Wert |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 6,65 Milliarden US -Dollar |
| Aktien hervorragend | 545,6 Millionen |
Bewertung der Liquidität von Teck Resources Limited (Teck)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für das Verständnis der Anleger.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 | 1.35 |
| Schnellverhältnis | 1.12 | 1.05 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:
- Gesamtarbeitskapital: 3,2 Milliarden US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.5%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.6x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 2,1 Milliarden US -Dollar |
| Cashflow investieren | -1,5 Milliarden US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -600 Millionen Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 1,8 Milliarden US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
- Interessenversicherungsquote: 4.2x
Ist Teck Resources Limited (Teck) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Analyse der aktuellen finanziellen Metriken bietet Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 6.85 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.42 |
| Enterprise Value/EBITDA | 4.67 |
| Aktueller Aktienkurs | $47.63 |
| 52 Wochen niedrig | $35.16 |
| 52 Wochen hoch | $59.84 |
Analystenempfehlungen:
- Empfehlungen kaufen: 65%
- Empfehlungen halten: 25%
- Empfehlungen verkaufen: 10%
Dividendenmetriken:
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 0.89% |
| Auszahlungsquote | 17.3% |
| Jährliche Dividende | $0.56 |
Wichtige Bewertung Erkenntnisse:
- Die aktuelle Marktbewertung schlägt eine potenzielle Unterbewertung vor
- Niedriges P/E -Verhältnis zeigt attraktive Preise an
- Mittelschwere Dividendenrendite mit nachhaltiger Ausschüttungsquote
Wichtige Risiken für Teck Resources Limited (Teck)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und strategischen Bereichen:
Markt- und Rohstoffpreisrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Volatilitätsbereich |
|---|---|---|
| Kupferpreisschwankung | Einnahmeempfindlichkeit | ±25% jährliche Variation |
| Zinkmarktdynamik | Gewinnmarge Verwundbarkeit | ±18% Preisschwingung |
| Kohlemarkttrends | Produktionskostenbekämpfung | ±22% Marktvolatilität |
Betriebsrisikolandschaft
- Bergbau -Standort -Umweltkonformitätsrisiken
- Wartungs- und Ersatzherausforderungen für Geräte
- Sicherheits- und Fähigkeitsverfügbarkeit der Belegschaft
- Geopolitische operative Störungen
Finanzrisikoindikatoren
Zu den wichtigsten Kennzahlen für finanzielle Risiken gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.42
- Interessenversicherungsquote: 3.8
Regulierungs- und Compliance -Risiken
| Regulierungsdomäne | Potenzielle Compliance -Kosten | Risikowahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | 45-65 Millionen US-Dollar potenzielle jährliche Kosten | Hoch |
| Kohlenstoffemissionsstandards | 30-50 Millionen US-Dollar potenzielle Investitionen | Medium |
| Ureinwohnerrechtsabkommen | 20-40 Millionen US-Dollar potenzielle Siedlung | Mittelgroß |
Strategisches Risikomanagement
Kritische Strategien für strategische Risikominderung umfassen Diversifizierung, technologische Innovation und proaktives Compliance -Management.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Teck Resources Limited (Teck)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und strategischen Initiativen.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projiziertes Wachstum | Investitionszuweisung |
|---|---|---|
| Kupferproduktion | 18.5% jährliches Wachstum | 475 Millionen US -Dollar |
| Zinkoperationen | 12.3% jährliches Wachstum | 312 Millionen US -Dollar |
| Energiesektor | 9.7% jährliches Wachstum | 228 Millionen Dollar |
Strategische Wachstumstreiber
- Projiziertes Umsatzwachstum von 6,2 Milliarden US -Dollar bis 2025
- Geplante Investitionsausgaben von 1,1 Milliarden US -Dollar Für Expansionsprojekte
- Ziel, die Mineralreserven durch zu erhöhen durch 22% Innerhalb der nächsten drei Jahre
Wichtige strategische Partnerschaften
| Partner | Kollaborationsfokus | Potenzieller Wert |
|---|---|---|
| Globale Bergbautechnologien | Nachhaltige Bergbaulösungen | 350 Millionen Dollar |
| Konsortium für erneuerbare Energien | Integration der grünen Energie | 275 Millionen Dollar |
Wettbewerbsvorteilsbereiche
- Technologische Innovationsinvestition von 185 Millionen Dollar
- Verbesserungen der Betriebseffizienz des Targets 15% Kostensenkung
- Expansion in Schwellenländer mit 420 Millionen US -Dollar Zuweisung
Teck Resources Limited (TECK) DCF Excel Template
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