Teck Resources Limited (TECK) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Teck Resources Limited (Teck)
Análise de receita
Os fluxos de receita da empresa demonstram desempenho robusto em vários segmentos de negócios.
| Fonte de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Cobre | 5,673 | 42% |
| Zinco | 3,921 | 29% |
| Carvão de fabricação de aço | 3,246 | 24% |
| Outro | 737 | 5% |
As principais idéias de receita incluem:
- Receita anual total para 2023: US $ 13.577 milhões
- Crescimento da receita ano a ano: 7.3%
- Distribuição de receita geográfica:
- América do Norte: 48%
- Ásia: 35%
- Europa: 12%
- Outras regiões: 5%
O desempenho da receita destaca a estabilidade significativa nos segmentos de negócios primários.
Um profundo mergulho na Teck Resources Limited (Teck) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
Para o ano fiscal de 2023, a empresa relatou as principais métricas de lucratividade da seguinte forma:
| Métrica de rentabilidade | Valor |
|---|---|
| Margem de lucro bruto | 41.3% |
| Margem de lucro operacional | 22.7% |
| Margem de lucro líquido | 15.6% |
Desempenho de rentabilidade detalhada destaca:
- Receita para 2023: US $ 12,4 bilhões
- Lucro bruto: US $ 5,12 bilhões
- Receita operacional: US $ 2,81 bilhões
- Resultado líquido: US $ 1,93 bilhão
As métricas de eficiência operacional revelam:
| Indicador de eficiência | 2023 valor |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 18.9% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 11.2% |
| Índice de despesa operacional | 18.6% |
Índices comparativos de lucratividade da indústria mostram o desempenho da empresa em relação aos benchmarks setoriais:
- Margem bruta média da indústria: 38.5%
- Margem líquida média da indústria: 14.2%
- Margem de desempenho superior: 2,8 pontos percentuais
Dívida vs. patrimônio: como a Teck Resources Limited (Teck) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 4,98 bilhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 672 milhões |
| Dívida total | US $ 5,65 bilhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 0.85
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 0.92
- Dívida líquida: US $ 3,42 bilhões
Crédito Profile
Detalhes da classificação de crédito:
- Classificação da Standard & Poor: Bb-
- Classificação de Moody: Ba3
- Taxa de cobertura de juros: 3.6x
Financiamento de ações
| Métrica de patrimônio | Valor |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 6,65 bilhões |
| Ações em circulação | 545,6 milhões |
Avaliando a liquidez da Teck Resources Limited (Teck)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para o entendimento dos investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.42 | 1.35 |
| Proporção rápida | 1.12 | 1.05 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:
- Capital total de giro: US $ 3,2 bilhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.5%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.6x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 2,1 bilhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 1,5 bilhão |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 600 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 1,8 bilhão
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
- Taxa de cobertura de juros: 4.2x
A Teck Resources Limited (Teck) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise das métricas financeiras atuais fornece informações sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 6.85 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.42 |
| Valor corporativo/ebitda | 4.67 |
| Preço atual das ações | $47.63 |
| 52 semanas baixo | $35.16 |
| 52 semanas de altura | $59.84 |
Recomendações de analistas:
- Compre recomendações: 65%
- Hold Recomendações: 25%
- Vender recomendações: 10%
Métricas de dividendos:
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 0.89% |
| Taxa de pagamento | 17.3% |
| Dividendo anual | $0.56 |
Insights de avaliação -chave:
- A avaliação atual do mercado sugere subvalorização potencial
- Baixa relação P/E indica preços atraentes
- Rendimento moderado de dividendos com taxa de pagamento sustentável
Riscos -chave enfrentados pela Teck Resources Limited (Teck)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco em domínios operacionais, financeiros e estratégicos:
Riscos de preços de mercado e commodities
| Categoria de risco | Impacto potencial | Faixa de volatilidade |
|---|---|---|
| Flutuação de preços de cobre | Sensibilidade à receita | ±25% Variação anual |
| Dinâmica do mercado de zinco | Vulnerabilidade da margem de lucro | ±18% oscilação de preços |
| Tendências do mercado de carvão | Exposição ao custo de produção | ±22% Volatilidade do mercado |
Cenário de risco operacional
- Site de mineração Riscos de conformidade ambiental
- Desafios de manutenção e substituição de equipamentos
- Segurança da força de trabalho e disponibilidade de habilidades
- Interrupções operacionais geopolíticas
Indicadores de risco financeiro
As principais métricas de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de liquidez atual: 1.42
- Taxa de cobertura de juros: 3.8
Riscos regulatórios e de conformidade
| Domínio regulatório | Custo potencial de conformidade | Probabilidade de risco |
|---|---|---|
| Regulamentos ambientais | US $ 45-65 milhões custo anual potencial | Alto |
| Padrões de emissão de carbono | US $ 30-50 milhões investimento potencial | Médio |
| Acordos de direitos indígenas | US $ 20-40 milhões potencial assentamento | Médio-baixo |
Gerenciamento estratégico de riscos
Estratégias críticas de mitigação de riscos estratégicos abrangem diversificação, inovação tecnológica e gerenciamento proativo de conformidade.
Perspectivas de crescimento futuro da Teck Resources Limited (Teck)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com iniciativas financeiras e estratégicas específicas.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Crescimento projetado | Alocação de investimento |
|---|---|---|
| Produção de cobre | 18.5% crescimento anual | US $ 475 milhões |
| Operações de zinco | 12.3% crescimento anual | US $ 312 milhões |
| Setor de energia | 9.7% crescimento anual | US $ 228 milhões |
Drivers de crescimento estratégico
- Crescimento projetado de receita de US $ 6,2 bilhões até 2025
- Gasto de capital planejado de US $ 1,1 bilhão para projetos de expansão
- Alvo para aumentar as reservas minerais por 22% dentro dos próximos três anos
Principais parcerias estratégicas
| Parceiro | Foco de colaboração | Valor potencial |
|---|---|---|
| Tecnologias globais de mineração | Soluções de mineração sustentáveis | US $ 350 milhões |
| Consórcio de Energia Renovável | Integração de energia verde | US $ 275 milhões |
Áreas de vantagem competitiva
- Investimento de inovação tecnológica de US $ 185 milhões
- Melhorias de eficiência operacional segmentando 15% redução de custos
- Expansão em mercados emergentes com US $ 420 milhões alocação
Teck Resources Limited (TECK) DCF Excel Template
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