Teck Resources Limited (TECK) Bundle
Comprendre les sources de revenus Teck Resources Limited (Teck)
Analyse des revenus
Les sources de revenus de l'entreprise démontrent des performances robustes sur plusieurs segments d'entreprise.
| Source de revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Cuivre | 5,673 | 42% |
| Zinc | 3,921 | 29% |
| Charbon d'acier | 3,246 | 24% |
| Autre | 737 | 5% |
Les principales informations sur les revenus comprennent:
- Revenu annuel total pour 2023: 13 577 millions de dollars
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 7.3%
- Distribution des revenus géographiques:
- Amérique du Nord: 48%
- Asie: 35%
- Europe: 12%
- Autres régions: 5%
Les performances des revenus mettent en évidence une stabilité significative entre les segments d'activités primaires.
Une plongée profonde dans Teck Resources Limited (Teck) Ressitabilité
Analyse des métriques de rentabilité
Pour l'exercice 2023, la société a signalé des mesures de rentabilité clés comme suit:
| Métrique de la rentabilité | Valeur |
|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 41.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 22.7% |
| Marge bénéficiaire nette | 15.6% |
Performances de rentabilité détaillées Faits saillants:
- Revenus pour 2023: 12,4 milliards de dollars
- Bénéfice brut: 5,12 milliards de dollars
- Résultat d'exploitation: 2,81 milliards de dollars
- Revenu net: 1,93 milliard de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle révèlent:
| Indicateur d'efficacité | Valeur 2023 |
|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 18.9% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 11.2% |
| Ratio de dépenses d'exploitation | 18.6% |
Les ratios de rentabilité comparatifs montrent la performance de l'entreprise par rapport aux références sectorielles:
- Marge brute moyenne de l'industrie: 38.5%
- Marge nette moyenne de l'industrie: 14.2%
- Marge de surperformance: 2,8 points de pourcentage
Dette vs Équité: comment Teck Resources Limited (Teck) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 4,98 milliards de dollars |
| Dette à court terme | 672 millions de dollars |
| Dette totale | 5,65 milliards de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 0.85
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 0.92
- Dette nette: 3,42 milliards de dollars
Crédit Profile
Détails de notation de crédit:
- Note standard et pauvre: Bb-
- Moody's Note: Ba3
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.6x
Financement par actions
| Métrique des capitaux propres | Valeur |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 6,65 milliards de dollars |
| Partage | 545,6 millions |
Évaluation des liquidités Teck Resources Limited (Teck)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour la compréhension des investisseurs.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.42 | 1.35 |
| Rapport rapide | 1.12 | 1.05 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:
- Total du fonds de roulement: 3,2 milliards de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.5%
- Renue de roulement net: 3.6x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 2,1 milliards de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 1,5 milliard de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 600 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 1,8 milliard de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
- Ratio de couverture d'intérêt: 4.2x
Teck Resources Limited (Teck) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse des mesures financières actuelles donne un aperçu de l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 6.85 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.42 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 4.67 |
| Cours actuel | $47.63 |
| 52 semaines de bas | $35.16 |
| 52 semaines de haut | $59.84 |
Recommandations des analystes:
- Acheter des recommandations: 65%
- Recommandations de maintien: 25%
- Vendre des recommandations: 10%
Métriques de dividendes:
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 0.89% |
| Ratio de paiement | 17.3% |
| Dividende annuel | $0.56 |
Informations sur l'évaluation clés:
- L'évaluation actuelle du marché suggère une sous-évaluation potentielle
- Un faible rapport P / E indique une tarification attrayante
- Rendement de dividende modéré avec rapport de paiement durable
Risques clés face à Teck Resources Limited (Teck)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et stratégiques:
Risques des prix du marché et des matières premières
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Plage de volatilité |
|---|---|---|
| Fluctuation du prix du cuivre | Sensibilité aux revenus | ±25% variation annuelle |
| Dynamique du marché du zinc | Vulnérabilité de la marge bénéficiaire | ±18% Oscillation des prix |
| Tendances du marché du charbon | Exposition aux coûts de production | ±22% volatilité du marché |
Paysage des risques opérationnels
- Site minier Risques de la conformité environnementale
- Défis de maintenance et de remplacement de l'équipement
- Sécurité de la main-d'œuvre et disponibilité des compétences
- Perturbations opérationnelles géopolitiques
Indicateurs de risque financier
Les mesures clés du risque financier comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de liquidité actuel: 1.42
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.8
Risques réglementaires et conformes
| Domaine réglementaire | Coût potentiel de conformité | Probabilité de risque |
|---|---|---|
| Règlements environnementaux | 45 à 65 millions de dollars Coût annuel potentiel | Haut |
| Normes d'émission de carbone | 30 à 50 millions de dollars investissement potentiel | Moyen |
| Accords de droits autochtones | 20 à 40 millions de dollars règlement potentiel | Moyen-doux |
Gestion stratégique des risques
Les stratégies critiques d'atténuation des risques stratégiques englobent la diversification, l'innovation technologique et la gestion de la conformité proactive.
Perspectives de croissance futures pour Teck Resources Limited (Teck)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des initiatives financières et stratégiques spécifiques.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Croissance projetée | Allocation des investissements |
|---|---|---|
| Production de cuivre | 18.5% croissance annuelle | 475 millions de dollars |
| Opérations de zinc | 12.3% croissance annuelle | 312 millions de dollars |
| Secteur de l'énergie | 9.7% croissance annuelle | 228 millions de dollars |
Moteurs de croissance stratégique
- Croissance des revenus prévue de 6,2 milliards de dollars d'ici 2025
- Dépenses en capital planifié de 1,1 milliard de dollars Pour les projets d'expansion
- Cible pour augmenter les réserves de minéraux par 22% Dans les trois prochaines années
Partenariats stratégiques clés
| Partenaire | Focus de la collaboration | Valeur potentielle |
|---|---|---|
| Technologies minières mondiales | Solutions minières durables | 350 millions de dollars |
| Consortium d'énergie renouvelable | Intégration d'énergie verte | 275 millions de dollars |
Avantages concurrentiels
- Investissement d'innovation technologique de 185 millions de dollars
- Améliorations de l'efficacité opérationnelle Ciblage 15% réduction des coûts
- L'extension dans les marchés émergents avec 420 millions de dollars allocation
Teck Resources Limited (TECK) DCF Excel Template
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