Teradyne, Inc. (TER) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Teradyne ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت Teradyne ، Inc. عن الإيرادات السنوية لـ 4.58 مليار دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 14.5% انخفاض من إيرادات العام السابق 5.36 مليار دولار.
| قطاع الأعمال | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| اختبار أشباه الموصلات | 2.64 مليار دولار | 57.6% |
| الأتمتة الصناعية | 1.22 مليار دولار | 26.6% |
| اختبار النظم | 0.72 مليار دولار | 15.8% |
انهيار الإيرادات حسب المناطق الجغرافية:
- الولايات المتحدة: 1.83 مليار دولار (40%)
- آسيا: 2.29 مليار دولار (50%)
- أوروبا: 0.46 مليار دولار (10%)
مقاييس نمو الإيرادات الرئيسية على مدار السنوات الثلاث الماضية:
| سنة | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 5.99 مليار دولار | +41.2% |
| 2022 | 5.36 مليار دولار | -10.5% |
| 2023 | 4.58 مليار دولار | -14.5% |
غوص عميق في ربحية Teradyne ، Inc. (TER)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لـ Teradyne عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 55.3% | 54.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 27.6% | 26.9% |
| صافي هامش الربح | 22.1% | 21.5% |
تُظهر مؤشرات أداء الربحية الرئيسية قوة مالية متسقة.
- زاد إجمالي الربح إلى 2.14 مليار دولار في عام 2023
- تم الوصول إلى دخل التشغيل 1.07 مليار دولار
- صافي الدخل المسجل 858 مليون دولار
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 25.7% |
| العودة على الأصول (ROA) | 18.3% |
يشير تحليل الصناعة المقارنة إلى تحديد موقع تنافسي قوي عبر مقاييس الربحية الرئيسية.
الديون مقابل الأسهم: كيف تمويل Teradyne ، Inc. (TER) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، توضح Teradyne ، Inc. نهجًا استراتيجيًا لتمويل نمو الشركات من خلال هيكل الديون المتوازن وهيكل الأسهم.
دَين Profile Overview
| مقياس الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 787.5 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 122.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 909.8 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.62
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.75
- تصنيف الائتمان (S&P): BBB+
تمويل انهيار
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 35.6% |
| تمويل الأسهم | 64.4% |
أنشطة الديون الأخيرة
في عام 2023 ، أصدرت الشركة 250 مليون دولار في ملاحظات كبار غير مضمونة مع أ 4.75% معدل القسيمة ، النضج في عام 2033.
تقييم السيولة Teradyne ، Inc. (TER)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 3.42 | 2.50 |
| نسبة سريعة | 2.87 | 2.10 |
تحليل رأس المال العامل
وقف رأس المال العامل في 1.245 مليار دولار، مما يدل على القوة المالية القوية على المدى القصير.
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 845.6 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -276.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -412.9 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 687.4 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 523.7 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.35
مؤشرات السيولة الرئيسية
- صافي المركز النقدي: 1.211 مليار دولار
- مبيعات أيام معلقة: 42 يومًا
- دورة تحويل النقد: 38 يومًا
هل Teradyne ، Inc. (TER) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة في تحديد موقعها في السوق وإمكانات الاستثمار.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 24.5x | 22.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 4.2x | 3.9x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 15.6x | 14.7x |
توضح مقاييس أداء الأسهم الخصائص التالية:
- نطاق سعر السهم لمدة 12 شهرًا: $95.23 - $138.47
- سعر السهم الحالي: $112.65
- تغيير السعر سنة إلى تاريخ: +14.3%
تشمل خصائص توزيع الأرباح:
- عائد الأرباح: 1.2%
- نسبة الدفع: 22.5%
| توصية المحلل | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 58% |
| يمسك | 35% |
| يبيع | 7% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Teradyne ، Inc. (TER)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| تقلبات سوق أشباه الموصلات | تقلب الإيرادات | ±15% تباين الإيرادات المحتمل |
| اضطرابات سلسلة التوريد العالمية | تأخير الإنتاج | 7-12% انقطاع الإنتاج المحتمل |
| التقادم التكنولوجيا | تحديد المواقع التنافسية | 128 مليون دولار استثمار البحث والتطوير للتخفيف |
المخاطر التشغيلية
- تهديدات الأمن السيبراني مع التعرض المالي المحتمل لـ 45 مليون دولار
- تحديات حماية الملكية الفكرية
- مخاطر اكتساب المواهب والاحتفاظ بها
المخاطر المالية
| عامل الخطر المالي | التقييم الكمي |
|---|---|
| تقلبات تبادل العملة | ±3.5% تأثير الأرباح المحتمل |
| حساسية سعر الفائدة | 22 مليون دولار التعرض المالي المحتمل |
| تقلب سوق الائتمان | 6.2% زيادة تكلفة الاقتراض المحتملة |
مخاطر الامتثال التنظيمية
- تغييرات التنظيم التجاري الدولي
- متطلبات الامتثال البيئي
- قيود التحكم في التصدير مع الإمكانات 18 مليون دولار تكلفة الامتثال
نهج التخفيف الاستراتيجي
تشمل استراتيجيات تخفيف المخاطر الاستراتيجية الرئيسية تدفقات الإيرادات المتنوعة ، والاستثمار في التكنولوجيا المستمرة ، وأطر الامتثال القوية.
آفاق النمو المستقبلية لـ Teradyne ، Inc. (TER)
فرص النمو
يقدم سوق معدات اختبار أشباه الموصلات إمكانات توسع كبيرة مع الوصول إلى حجم السوق العالمي المتوقع 5.6 مليار دولار بحلول عام 2027.
| مقياس النمو | القيمة المتوقعة | CAGR |
|---|---|---|
| سوق معدات اختبار أشباه الموصلات | 5.6 مليار دولار | 5.2% |
| إيرادات معدات اختبار الأتمتة | 3.2 مليار دولار | 6.7% |
تشمل برامج تشغيل النمو الاستراتيجي الرئيسي:
- التوسع في اختبار أشباه الموصلات الذكاء الاصطناعي
- حلول اختبار التغليف المتقدمة
- اختبار معدات البنية التحتية 5G
- قدرات اختبار إلكترونيات السيارات
فرص توسيع السوق الجغرافية:
| منطقة | إمكانات السوق | معدل النمو |
|---|---|---|
| آسيا والمحيط الهادئ | 2.1 مليار دولار | 7.3% |
| أمريكا الشمالية | 1.5 مليار دولار | 4.9% |
| أوروبا | 1.2 مليار دولار | 4.5% |
مجالات تركيز الشراكة الاستراتيجية:
- تعاون تصميم أشباه الموصلات
- تطوير تكنولوجيا الاختبار المتقدم
- البنية التحتية للاختبار القائم على السحابة
Teradyne, Inc. (TER) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.