Teradyne, Inc. (TER) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Teradyne, Inc. (TER)
Análisis de ingresos
Teradyne, Inc. reportó ingresos anuales de $ 4.58 mil millones para el año fiscal 2023, que representa un 14.5% disminución de los ingresos del año anterior de $ 5.36 mil millones.
| Segmento de negocios | 2023 ingresos | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Prueba de semiconductores | $ 2.64 mil millones | 57.6% |
| Automatización industrial | $ 1.22 mil millones | 26.6% |
| Prueba de sistemas | $ 0.72 mil millones | 15.8% |
Desglose de ingresos por regiones geográficas:
- Estados Unidos: $ 1.83 mil millones (40%)
- Asia: $ 2.29 mil millones (50%)
- Europa: $ 0.46 mil millones (10%)
Métricas clave de crecimiento de ingresos durante los últimos tres años:
| Año | Ingresos totales | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| 2021 | $ 5.99 mil millones | +41.2% |
| 2022 | $ 5.36 mil millones | -10.5% |
| 2023 | $ 4.58 mil millones | -14.5% |
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Teradyne, Inc. (TER)
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero de Teradyne revela información crítica de rentabilidad para los inversores.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 55.3% | 54.7% |
| Margen de beneficio operativo | 27.6% | 26.9% |
| Margen de beneficio neto | 22.1% | 21.5% |
Los indicadores clave de rendimiento de rentabilidad demuestran una fortaleza financiera consistente.
- La ganancia bruta aumentó a $ 2.14 mil millones en 2023
- Ingresos operativos alcanzados $ 1.07 mil millones
- Ingresos netos registrados $ 858 millones
| Métrica de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Regreso sobre la equidad (ROE) | 25.7% |
| Retorno de los activos (ROA) | 18.3% |
El análisis comparativo de la industria indica un fuerte posicionamiento competitivo a través de métricas clave de rentabilidad.
Deuda vs. Equidad: Cómo Teradyne, Inc. (TER) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, Teradyne, Inc. demuestra un enfoque estratégico para financiar su crecimiento corporativo a través de una estructura equilibrada de deuda y capital.
Deuda Profile Overview
| Métrico de deuda | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 787.5 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 122.3 millones |
| Deuda total | $ 909.8 millones |
Métricas de deuda a capital
- Relación deuda / capital: 0.62
- Relación promedio de deuda / capital de la industria: 0.75
- Calificación crediticia (S&P): BBB+
Desglose de financiamiento
| Fuente de financiamiento | Porcentaje |
|---|---|
| Financiación de la deuda | 35.6% |
| Financiamiento de capital | 64.4% |
Actividades de deuda recientes
En 2023, la compañía emitió $ 250 millones en notas senior no garantizadas con un 4.75% Tasa de cupón, maduración en 2033.
Evaluar la liquidez de Teradyne, Inc. (TER)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.
Relaciones actuales y rápidas
| Liquidez métrica | Valor | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación actual | 3.42 | 2.50 |
| Relación rápida | 2.87 | 2.10 |
Análisis de capital de trabajo
La capital de trabajo se encontraba en $ 1.245 mil millones, demostrando una sólida fortaleza financiera a corto plazo.
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 845.6 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 276.3 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 412.9 millones |
Fortalezas de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 687.4 millones
- Inversiones a corto plazo: $ 523.7 millones
- Relación deuda / capital: 0.35
Indicadores de liquidez clave
- Posición neta de efectivo: $ 1.211 mil millones
- Días de ventas pendientes: 42 días
- Ciclo de conversión de efectivo: 38 días
¿Teradyne, Inc. (ter) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
A partir de enero de 2024, las métricas de valoración financiera para la compañía revelan ideas críticas sobre su posicionamiento de mercado y potencial de inversión.
| Métrica de valoración | Valor actual | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 24.5x | 22.3x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 4.2x | 3.9x |
| Valor empresarial/EBITDA | 15.6x | 14.7x |
Las métricas de rendimiento del stock demuestran las siguientes características:
- Rango de precios de acciones de 12 meses: $95.23 - $138.47
- Precio actual de las acciones: $112.65
- Cambio de precios hasta la fecha: +14.3%
Las características de dividendos incluyen:
- Rendimiento de dividendos: 1.2%
- Ratio de pago: 22.5%
| Recomendación de analista | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 58% |
| Sostener | 35% |
| Vender | 7% |
Riesgos clave que enfrenta Teradyne, Inc. (TER)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y objetivos estratégicos:
Riesgos de mercado externos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Magnitud |
|---|---|---|
| Volatilidad del mercado de semiconductores | Fluctuación de ingresos | ±15% Variación potencial de ingresos |
| Interrupciones de la cadena de suministro global | Retrasos de producción | 7-12% Interrupción de producción potencial |
| Obsolescencia tecnológica | Posicionamiento competitivo | $ 128 millones Inversión de I + D para mitigar |
Riesgos operativos
- Amenazas de ciberseguridad con una posible exposición financiera de $ 45 millones
- Desafíos de protección de la propiedad intelectual
- Riesgos de adquisición y retención de talentos
Riesgos financieros
| Factor de riesgo financiero | Evaluación cuantitativa |
|---|---|
| Fluctuaciones de cambio de divisas | ±3.5% impacto potencial de ganancias |
| Sensibilidad de la tasa de interés | $ 22 millones exposición financiera potencial |
| Volatilidad del mercado de crédito | 6.2% aumento de costos de préstamo potencial |
Riesgos de cumplimiento regulatorio
- Cambios de regulación del comercio internacional
- Requisitos de cumplimiento ambiental
- Restricciones de control de exportación con potencial $ 18 millones costo de cumplimiento
Enfoques de mitigación estratégica
Las estrategias clave de mitigación de riesgos estratégicos incluyen flujos de ingresos diversificados, inversión en tecnología continua y marcos de cumplimiento sólidos.
Perspectivas de crecimiento futuro para Teradyne, Inc. (TER)
Oportunidades de crecimiento
El mercado de equipos de prueba de semiconductores presenta un potencial de expansión significativo con el tamaño proyectado del mercado global $ 5.6 mil millones para 2027.
| Métrico de crecimiento | Valor proyectado | Tocón |
|---|---|---|
| Mercado de equipos de prueba de semiconductores | $ 5.6 mil millones | 5.2% |
| Ingresos del equipo de prueba de automatización | $ 3.2 mil millones | 6.7% |
Los impulsores de crecimiento estratégico clave incluyen:
- Expansión en pruebas de semiconductores de inteligencia artificial
- Soluciones de prueba de embalaje avanzadas
- Prueba de equipos de infraestructura 5G
- Capacidades de prueba de electrónica automotriz
Oportunidades de expansión del mercado geográfico:
| Región | Potencial de mercado | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| Asia-Pacífico | $ 2.1 mil millones | 7.3% |
| América del norte | $ 1.5 mil millones | 4.9% |
| Europa | $ 1.2 mil millones | 4.5% |
Áreas de enfoque de asociación estratégica:
- Colaboración de diseño de semiconductores
- Desarrollo de tecnología de prueba avanzada
- Infraestructura de prueba basada en la nube
Teradyne, Inc. (TER) DCF Excel Template
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