Teradyne, Inc. (TER) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita Teradyne, Inc. (TER)
Análise de receita
Teradyne, Inc. relatou receita anual de US $ 4,58 bilhões para o ano fiscal de 2023, representando um 14.5% diminuir da receita do ano anterior de US $ 5,36 bilhões.
| Segmento de negócios | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Teste de semicondutores | US $ 2,64 bilhões | 57.6% |
| Automação industrial | US $ 1,22 bilhão | 26.6% |
| Teste de sistemas | US $ 0,72 bilhão | 15.8% |
Recupela de receita por regiões geográficas:
- Estados Unidos: US $ 1,83 bilhão (40%)
- Ásia: US $ 2,29 bilhões (50%)
- Europa: US $ 0,46 bilhão (10%)
Métricas importantes de crescimento de receita nos últimos três anos:
| Ano | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2021 | US $ 5,99 bilhões | +41.2% |
| 2022 | US $ 5,36 bilhões | -10.5% |
| 2023 | US $ 4,58 bilhões | -14.5% |
Um mergulho profundo na Teradyne, Inc. (TER) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro de Teradyne revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 55.3% | 54.7% |
| Margem de lucro operacional | 27.6% | 26.9% |
| Margem de lucro líquido | 22.1% | 21.5% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram força financeira consistente.
- O lucro bruto aumentou para US $ 2,14 bilhões em 2023
- Renda operacional alcançada US $ 1,07 bilhão
- Lucro líquido registrado US $ 858 milhões
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 25.7% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 18.3% |
A análise comparativa da indústria indica um forte posicionamento competitivo nas principais métricas de lucratividade.
Dívida vs. patrimônio: como a Teradyne, Inc. (TER) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre de 2023, a Teradyne, Inc. demonstra uma abordagem estratégica para financiar seu crescimento corporativo por meio de uma estrutura equilibrada de dívida e patrimônio.
Dívida Profile Overview
| Métrica de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 787,5 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 122,3 milhões |
| Dívida total | US $ 909,8 milhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 0.62
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 0.75
- Classificação de crédito (S&P): BBB+
Financiamento de financiamento
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 35.6% |
| Financiamento de ações | 64.4% |
Atividades de dívida recentes
Em 2023, a empresa emitiu US $ 250 milhões em notas não seguras sênior com um 4.75% Taxa de cupom, amadurecendo em 2033.
Avaliando Teradyne, Inc. (TER) liquidez
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | Valor | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Proporção atual | 3.42 | 2.50 |
| Proporção rápida | 2.87 | 2.10 |
Análise de capital de giro
Capital de giro estava em US $ 1,245 bilhão, demonstrando força financeira robusta de curto prazo.
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 845,6 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 276,3 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 412,9 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 687,4 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 523,7 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.35
Indicadores -chave de liquidez
- Posição líquida em dinheiro: US $ 1,211 bilhão
- Dias de vendas pendentes: 42 dias
- Ciclo de conversão em dinheiro: 38 dias
A Teradyne, Inc. (TER) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em janeiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a Companhia revelam informações críticas sobre seu potencial de posicionamento e investimento no mercado.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 24.5x | 22.3x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 4.2x | 3.9x |
| Valor corporativo/ebitda | 15.6x | 14.7x |
As métricas de desempenho das ações demonstram as seguintes características:
- Faixa de preço das ações de 12 meses: $95.23 - $138.47
- Preço atual das ações: $112.65
- Alteração do preço do ano: +14.3%
As características de dividendos incluem:
- Rendimento de dividendos: 1.2%
- Taxa de pagamento: 22.5%
| Recomendação de analistas | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 58% |
| Segurar | 35% |
| Vender | 7% |
Riscos -chave enfrentando a Teradyne, Inc. (TER)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado de semicondutores | Flutuação de receita | ±15% Variação potencial da receita |
| Interrupções globais da cadeia de suprimentos | Atrasos na produção | 7-12% Interrupção potencial de produção |
| Obsolescência da tecnologia | Posicionamento competitivo | US $ 128 milhões Investimento em P&D para mitigar |
Riscos operacionais
- Ameaças de segurança cibernética com potencial exposição financeira de US $ 45 milhões
- Desafios de proteção de propriedade intelectual
- Aquisição de talentos e riscos de retenção
Riscos financeiros
| Fator de risco financeiro | Avaliação quantitativa |
|---|---|
| Flutuações de troca de moeda | ±3.5% impacto potencial de ganhos |
| Sensibilidade à taxa de juros | US $ 22 milhões potencial exposição financeira |
| Volatilidade do mercado de crédito | 6.2% aumento potencial de custo de empréstimo |
Riscos de conformidade regulatória
- Mudanças internacionais de regulamentação comercial
- Requisitos de conformidade ambiental
- Restrições de controle de exportação com potencial US $ 18 milhões custo de conformidade
Abordagens de mitigação estratégica
As principais estratégias estratégicas de mitigação de riscos incluem fluxos de receita diversificados, investimentos contínuos em tecnologia e estruturas robustas de conformidade.
Perspectivas de crescimento futuro para a Teradyne, Inc. (TER)
Oportunidades de crescimento
O mercado de equipamentos de teste de semicondutores apresenta um potencial de expansão significativo com o tamanho do mercado global projetado, alcançando US $ 5,6 bilhões até 2027.
| Métrica de crescimento | Valor projetado | Cagr |
|---|---|---|
| Mercado de equipamentos de teste semicondutores | US $ 5,6 bilhões | 5.2% |
| Receita de equipamento de teste de automação | US $ 3,2 bilhões | 6.7% |
Os principais fatores de crescimento estratégico incluem:
- Expansão em teste de semicondutores de inteligência artificial
- Soluções avançadas de teste de embalagem
- Teste de equipamento de infraestrutura 5G
- Recursos de teste de eletrônicos automotivos
Oportunidades de expansão do mercado geográfico:
| Região | Potencial de mercado | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| Ásia-Pacífico | US $ 2,1 bilhões | 7.3% |
| América do Norte | US $ 1,5 bilhão | 4.9% |
| Europa | US $ 1,2 bilhão | 4.5% |
Áreas de foco em parceria estratégica:
- Colaboração de design de semicondutores
- Desenvolvimento de tecnologia de teste avançado
- Infraestrutura de teste baseada em nuvem
Teradyne, Inc. (TER) DCF Excel Template
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