Teradyne, Inc. (TER) Bundle
Comprendre Teradyne, Inc. (TER) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Teradyne, Inc. a déclaré des revenus annuels de 4,58 milliards de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 14.5% diminution par rapport aux revenus de l'année précédente 5,36 milliards de dollars.
| Segment d'entreprise | Revenus de 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Test de semi-conducteur | 2,64 milliards de dollars | 57.6% |
| Automatisation industrielle | 1,22 milliard de dollars | 26.6% |
| Test de systèmes | 0,72 milliard de dollars | 15.8% |
Répartition des revenus par les régions géographiques:
- États-Unis: 1,83 milliard de dollars (40%)
- Asie: 2,29 milliards de dollars (50%)
- Europe: 0,46 milliard de dollars (10%)
Mesures clés de la croissance des revenus pour les trois dernières années:
| Année | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2021 | 5,99 milliards de dollars | +41.2% |
| 2022 | 5,36 milliards de dollars | -10.5% |
| 2023 | 4,58 milliards de dollars | -14.5% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Teradyne, Inc. (TER)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de Teradyne révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 55.3% | 54.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 27.6% | 26.9% |
| Marge bénéficiaire nette | 22.1% | 21.5% |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent une force financière cohérente.
- Le bénéfice brut a augmenté à 2,14 milliards de dollars en 2023
- Le résultat d'exploitation atteint 1,07 milliard de dollars
- Revenu net enregistré 858 millions de dollars
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 25.7% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 18.3% |
L'analyse comparative de l'industrie indique un positionnement concurrentiel solide à travers les principales mesures de rentabilité.
Dette vs Équité: comment Teradyne, Inc. (TER) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis le quatrième trimestre 2023, Teradyne, Inc. démontre une approche stratégique du financement de sa croissance des entreprises grâce à une dette équilibrée et à une structure de capitaux propres.
Dette Profile Overview
| Métrique de la dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 787,5 millions de dollars |
| Dette à court terme | 122,3 millions de dollars |
| Dette totale | 909,8 millions de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 0.62
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 0.75
- Note de crédit (S&P): Bbb +
Répartition du financement
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 35.6% |
| Financement par actions | 64.4% |
Activités de dette récentes
En 2023, la société a publié 250 millions de dollars dans des notes non garanties supérieures avec un 4.75% Taux de coupon, à maturation en 2033.
Évaluation de la liquidité de Teradyne, Inc. (TER)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 3.42 | 2.50 |
| Rapport rapide | 2.87 | 2.10 |
Analyse du fonds de roulement
Le fonds de roulement se tenait à 1,245 milliard de dollars, démontrant une solide force financière à court terme.
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 845,6 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 276,3 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 412,9 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 687,4 millions de dollars
- Investissements à court terme: 523,7 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.35
Indicateurs de liquidité clés
- Position de trésorerie nette: 1,211 milliard de dollars
- Les ventes de jours en cours: 42 jours
- Cycle de conversion en espèces: 38 jours
Teradyne, Inc. (TER) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En janvier 2024, les mesures d'évaluation financière de la société révèlent des informations critiques sur son positionnement du marché et son potentiel d'investissement.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 24.5x | 22,3x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 4.2x | 3.9x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 15,6x | 14.7x |
Les mesures de performance des actions montrent les caractéristiques suivantes:
- Fourchette de cours des actions de 12 mois: $95.23 - $138.47
- Prix actuel de l'action: $112.65
- Changement de prix du début de l'année: +14.3%
Les caractéristiques des dividendes comprennent:
- Rendement des dividendes: 1.2%
- Ratio de paiement: 22.5%
| Recommandation d'analyste | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 58% |
| Prise | 35% |
| Vendre | 7% |
Risques clés face à Teradyne, Inc. (TER)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Risques du marché externe
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Volatilité du marché des semi-conducteurs | Fluctuation des revenus | ±15% variance des revenus potentiels |
| Perturbations mondiales de la chaîne d'approvisionnement | Retards de production | 7-12% Interruption potentielle de production |
| Obsolescence technologique | Positionnement concurrentiel | 128 millions de dollars Investissement en R&D pour atténuer |
Risques opérationnels
- Menaces de cybersécurité avec une exposition financière potentielle de 45 millions de dollars
- Défis de protection de la propriété intellectuelle
- Risques d'acquisition et de rétention de talents
Risques financiers
| Facteur de risque financier | Évaluation quantitative |
|---|---|
| Fluctuations de change | ±3.5% Impact potentiel des bénéfices |
| Sensibilité aux taux d'intérêt | 22 millions de dollars exposition financière potentielle |
| Volatilité du marché du crédit | 6.2% Augmentation potentielle des coûts d'emprunt |
Risques de conformité réglementaire
- Changements de réglementation du commerce international
- Exigences de conformité environnementale
- Restrictions de contrôle des exportations avec potentiel 18 millions de dollars Coût de conformité
Approches d'atténuation stratégique
Les principales stratégies d'atténuation des risques stratégiques comprennent des sources de revenus diversifiées, des investissements en technologie continue et des cadres de conformité robustes.
Perspectives de croissance futures pour Teradyne, Inc. (TER)
Opportunités de croissance
Le marché des équipements de test de semi-conducteurs présente un potentiel d'expansion important avec une taille de marché mondiale projetée atteignant 5,6 milliards de dollars d'ici 2027.
| Métrique de croissance | Valeur projetée | TCAC |
|---|---|---|
| Marché des équipements de test de semi-conducteurs | 5,6 milliards de dollars | 5.2% |
| Revenus de l'équipement de test d'automatisation | 3,2 milliards de dollars | 6.7% |
Les principaux moteurs de croissance stratégique comprennent:
- Extension dans les tests de semi-conducteurs de l'intelligence artificielle
- Solutions de test d'emballage avancées
- Test d'équipement d'infrastructure 5G
- Capacités de test de l'électronique automobile
Opportunités d'expansion du marché géographique:
| Région | Potentiel de marché | Taux de croissance |
|---|---|---|
| Asie-Pacifique | 2,1 milliards de dollars | 7.3% |
| Amérique du Nord | 1,5 milliard de dollars | 4.9% |
| Europe | 1,2 milliard de dollars | 4.5% |
Partnership stratégique Domaines d'intervention:
- Collaboration de conception de semi-conducteurs
- Développement de technologies de test avancé
- Infrastructure de test basée sur le cloud
Teradyne, Inc. (TER) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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