Interface, Inc. (TILE) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات (TILE)
تحليل الإيرادات: رؤى مالية شاملة
أبلغت Interface ، Inc. (TILE) عن إجمالي إيراداتها 1.44 مليار دولار للسنة المالية 2023 ، مع انهيار مفصل لتيارات الإيرادات عبر قطاعات مختلفة.
| قطاع الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الأرضيات التجارية | $892 | 62% |
| الأرضيات السكنية | $348 | 24% |
| الأسواق الدولية | $200 | 14% |
يكشف تحليل نمو الإيرادات عن المقاييس الرئيسية التالية:
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 3.2%
- نمو القطاع التجاري: 4.5%
- نمو القطاع السكني: 2.1%
- زيادة إيرادات السوق الدولية: 5.7%
يظهر توزيع الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | 2023 الإيرادات ($ م) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | $1,086 | 75.4% |
| أوروبا | $214 | 14.8% |
| آسيا والمحيط الهادئ | $140 | 9.8% |
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية لعام 2023:
- الإيرادات الإجمالية: 1.44 مليار دولار
- صافي الإيرادات بعد التعديلات: 1.32 مليار دولار
- الإيرادات لكل موظف: $487,000
غوص عميق في الربحية Interface ، Inc. (Tile)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف الأداء المالي Interface ، Inc. عن رؤى الربحية الحرجة لعام 2023-2024.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 42.3% | 39.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 8.6% | 7.2% |
| صافي هامش الربح | 5.9% | 4.5% |
مقاييس الكفاءة التشغيلية
- تكلفة البضائع المباعة (COGS): 345.2 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 187.6 مليون دولار
- الإيرادات لكل موظف: $487,000
الأداء المقارن الصناعة
| متري | شركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 42.3% | 40.1% |
| هامش الربح التشغيلي | 8.6% | 7.8% |
الديون مقابل الأسهم: How Interface ، Inc. (Tile) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف الهيكل المالي Interface ، Inc. (TILE) عن نهج تمويل معقد اعتبارًا من عام 2024:
| مقياس الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 342.6 مليون دولار | 58.3% |
| ديون قصيرة الأجل | 87.4 مليون دولار | 14.9% |
| إجمالي أسهم المساهمين | 159.2 مليون دولار | 27.1% |
خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 2.73:1
- تصنيف الائتمان الحالي: BBB-
- متوسط سعر الفائدة على الديون: 5.6%
تفاصيل إعادة تمويل الديون الأخيرة:
- أحدث إصدار سندات: 150 مليون دولار في الفائدة 5.25 ٪
- نضج الديون الجديدة: 7 سنوات
- إعادة تمويل وفورات التكاليف: 4.2 مليون دولار سنويا
| مصدر التمويل | كمية | النسبة المئوية لإجمالي رأس المال |
|---|---|---|
| القروض المصرفية | 276.3 مليون دولار | 47.1% |
| سندات الشركات | 153.7 مليون دولار | 26.2% |
| تمويل الأسهم | 159.2 مليون دولار | 27.1% |
تقييم الواجهة ، Inc. (TILE) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
تكشف مقاييس السيولة في Interface ، Inc. عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين المحتملين.
موقف السيولة الحالي
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.37 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 1.05 |
| رأس المال العامل | $42.6 مليون | 38.4 مليون دولار |
تحليل التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | $67.3 مليون |
| استثمار التدفق النقدي | -$22.1 مليون |
| تمويل التدفق النقدي | -$35.4 مليون |
نقاط قوة السيولة الرئيسية
- اتجاه رأس المال العامل الإيجابي
- توليد التدفق النقدي بشكل متسق
- تحسين النسب الحالية والسريعة
اعتبارات السيولة المحتملة
- معتدلة الاستثمار السلبي والتمويل النقدي التدفقات النقدية
- موصى بها مراقبة النفقات الرأسمالية
توضح الشركة السيولة المستقرة مع 1.45 النسبة الحالية و 42.6 مليون دولار في رأس المال العامل.
هل Interface ، Inc. (Tile) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم للشركة عن مقاييس مالية رئيسية توفر نظرة ثاقبة في تحديد موقعها الحالي في السوق.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 14.5x | 15.2x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.8x | 2.1x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 9.3x | 10.1x |
تشمل رؤى التقييم الرئيسية:
- سعر السهم الحالي: $45.67
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $38.22 - $52.45
- عائد الأرباح: 2.3%
- نسبة الدفع: 35%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 12 | 48% |
| يمسك | 10 | 40% |
| يبيع | 3 | 12% |
يشير التحليل المقارن إلى أن الأسهم يتداول أقل بقليل من معايير الصناعة عبر مقاييس التقييم الرئيسية.
المخاطر الرئيسية في مواجهة الواجهة ، Inc. (بلاط)
عوامل الخطر لواجهة ، شركة (بلاط)
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| مسابقة السوق | التنافس الشديد في قطاع الأرضيات التجارية | عالي |
| ضغط تسعير المنتج | ضغط الهامش المحتمل | واسطة |
| اضطرابات سلسلة التوريد | تقلبات تكلفة المواد الخام | عالي |
مؤشرات المخاطر المالية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.42:1
- نسبة تغطية الفائدة: 2.3x
- رأس المال العامل: 47.6 مليون دولار
المخاطر التشغيلية
تشمل التحديات التشغيلية الرئيسية:
- قيود سعة التصنيع
- تعقيدات تكامل التكنولوجيا
- قضايا الامتثال التنظيمية المحتملة
عوامل الخطر الخارجية
| خطر خارجي | نتيجة محتملة | استراتيجية التخفيف |
|---|---|---|
| الركود الاقتصادي | انخفاض الإنفاق على البناء التجاري | محفظة المنتج المتنوعة |
| تقلب أسعار المواد الخام | زيادة تكاليف الإنتاج | عقود المورد على المدى الطويل |
| التوترات التجارية العالمية | قيود الاستيراد/التصدير | التوسع في التصنيع الإقليمي |
آفاق النمو المستقبلية لـ Interface ، Inc. (Tile)
فرص النمو
توضح Interface ، Inc. إمكانات كبيرة للتوسع في المستقبل من خلال وضع السوق الاستراتيجي والمناهج المبتكرة.
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 1.35 مليار دولار | 4.2% |
| 2025 | 1.42 مليار دولار | 5.1% |
| 2026 | 1.52 مليار دولار | 6.3% |
سائقي النمو الاستراتيجي
- التوسع في سوق الأرضيات التجارية في أمريكا الشمالية
- مبادرات التحول الرقمي
- تنمية المنتجات المستدامة
- حلول تكامل برامج المؤسسة
فرص التوسع في السوق
| المنطقة الجغرافية | حجم السوق المحتمل | إمكانات النمو |
|---|---|---|
| آسيا والمحيط الهادئ | 425 مليون دولار | 7.5% |
| السوق الأوروبية | 385 مليون دولار | 5.8% |
| أمريكا اللاتينية | 210 مليون دولار | 6.2% |
الاستثمار في البحث والتطوير
استثمار البحث والتطوير المتوقع في 48 مليون دولار لعام 2024 ، يمثل 3.6% من إجمالي الإيرادات.
المزايا التنافسية
- منصة التكنولوجيا الملكية
- محفظة الملكية الفكرية القوية
- قدرات التصنيع المتقدمة
- شبكة التوزيع العالمية
Interface, Inc. (TILE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.