Interface, Inc. (TILE) Bundle
UNBERENCEDENTE INTERFACE, INC. (TILE) Fluxos de receita
Análise de receita: Insights financeiros abrangentes
A Interface, Inc. (Tile) relatou receita total de US $ 1,44 bilhão Para o ano fiscal de 2023, com um detalhamento detalhado dos fluxos de receita em vários segmentos.
| Segmento de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Piso comercial | $892 | 62% |
| Piso residencial | $348 | 24% |
| Mercados internacionais | $200 | 14% |
A análise de crescimento da receita revela as seguintes métricas principais:
- Crescimento da receita ano a ano: 3.2%
- Crescimento do segmento comercial: 4.5%
- Crescimento do segmento residencial: 2.1%
- Aumento da receita do mercado internacional: 5.7%
A distribuição de receita geográfica mostra:
| Região | 2023 Receita ($ m) | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | $1,086 | 75.4% |
| Europa | $214 | 14.8% |
| Ásia-Pacífico | $140 | 9.8% |
Principais indicadores de desempenho da receita para 2023:
- Receita bruta: US $ 1,44 bilhão
- Receita líquida após ajustes: US $ 1,32 bilhão
- Receita por funcionário: $487,000
Um profundo mergulho na Interface, Inc. (Tile) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da Interface, Inc. revela insights críticos de lucratividade para 2023-2024.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 42.3% | 39.7% |
| Margem de lucro operacional | 8.6% | 7.2% |
| Margem de lucro líquido | 5.9% | 4.5% |
Métricas de eficiência operacional
- Custo dos bens vendidos (engrenagens): US $ 345,2 milhões
- Despesas operacionais: US $ 187,6 milhões
- Receita por funcionário: $487,000
Desempenho comparativo da indústria
| Métrica | Empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 42.3% | 40.1% |
| Margem de lucro operacional | 8.6% | 7.8% |
Dívida vs. Equidade: Como Interface, Inc. (Tile) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A estrutura financeira da Interface, Inc. (TILE) revela uma abordagem complexa de financiamento a partir de 2024:
| Métrica de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 342,6 milhões | 58.3% |
| Dívida de curto prazo | US $ 87,4 milhões | 14.9% |
| Equidade total dos acionistas | US $ 159,2 milhões | 27.1% |
Principais características de financiamento da dívida:
- Relação dívida / patrimônio: 2.73:1
- Classificação de crédito atual: BBB-
- Taxa de juros média sobre dívida: 5.6%
Detalhes recentes de refinanciamento da dívida:
- Emissão mais recente de títulos: US $ 150 milhões com juros de 5,25%
- Maturidade da nova dívida: 7 anos
- Economia de custo de refinanciamento: US $ 4,2 milhões anualmente
| Fonte de financiamento | Quantia | Porcentagem de capital total |
|---|---|---|
| Empréstimos bancários | US $ 276,3 milhões | 47.1% |
| Títulos corporativos | US $ 153,7 milhões | 26.2% |
| Financiamento de ações | US $ 159,2 milhões | 27.1% |
Avaliação da Liquidez da Interface, Inc. (ladrilho)
Análise de liquidez e solvência
As métricas de liquidez da Interface, Inc. revelam informações financeiras críticas para possíveis investidores.
Posição de liquidez atual
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.37 |
| Proporção rápida | 1.12 | 1.05 |
| Capital de giro | $42,6 milhões | US $ 38,4 milhões |
Análise do fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | $67,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -$22,1 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -$35,4 milhões |
Principais pontos fortes da liquidez
- Tendência positiva de capital de giro
- Geração de fluxo de caixa operacional consistente
- Taxas atuais e rápidas aprimoradas
Considerações potenciais de liquidez
- Fluxos de caixa de investimento e financiamento negativos moderados
- Monitoramento contínuo das despesas de capital recomendadas
A empresa demonstra liquidez estável com 1.45 proporção atual e US $ 42,6 milhões em capital de giro.
A Interface, Inc. (ladrilho) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação para a empresa revela as principais métricas financeiras que fornecem informações sobre seu posicionamento atual de mercado.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 14.5x | 15.2x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.8x | 2.1x |
| Valor corporativo/ebitda | 9.3x | 10.1x |
Os insights de avaliação -chave incluem:
- Preço atual das ações: $45.67
- Faixa de preço de 52 semanas: $38.22 - $52.45
- Rendimento de dividendos: 2.3%
- Taxa de pagamento: 35%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 12 | 48% |
| Segurar | 10 | 40% |
| Vender | 3 | 12% |
A análise comparativa sugere que as ações estão sendo negociadas ligeiramente abaixo dos benchmarks da indústria em métricas de avaliação -chave.
Riscos -chave enfrentados pela Interface, Inc. (ladrilhos)
Fatores de risco para a Interface, Inc. (ladrilho)
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Rivalidade intensa no setor de pisos comerciais | Alto |
| Pressão de preço do produto | Compressão potencial de margem | Médio |
| Interrupções da cadeia de suprimentos | Volatilidade do custo da matéria -prima | Alto |
Indicadores de risco financeiro
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.42:1
- Taxa de cobertura de juros: 2.3x
- Capital de giro: US $ 47,6 milhões
Riscos operacionais
Os principais desafios operacionais incluem:
- Restrições de capacidade de fabricação
- Complexidades de integração de tecnologia
- Possíveis problemas de conformidade regulatória
Fatores de risco externos
| Risco externo | Conseqüência potencial | Estratégia de mitigação |
|---|---|---|
| Recessão econômica | Gastos de construção comercial reduzidos | Portfólio de produtos diversificados |
| Volatilidade do preço da matéria -prima | Aumento dos custos de produção | Contratos de fornecedores de longo prazo |
| Tensões comerciais globais | Restrições de importação/exportação | Expansão regional de fabricação |
Perspectivas de crescimento futuro da Interface, Inc. (ladrilho)
Oportunidades de crescimento
A Interface, Inc. demonstra potencial significativo para expansão futura por meio de posicionamento estratégico do mercado e abordagens inovadoras.
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 1,35 bilhão | 4.2% |
| 2025 | US $ 1,42 bilhão | 5.1% |
| 2026 | US $ 1,52 bilhão | 6.3% |
Drivers de crescimento estratégico
- Expansão do mercado de pisos comerciais na América do Norte
- Iniciativas de transformação digital
- Desenvolvimento sustentável de produtos
- Enterprise Software Integration Solutions
Oportunidades de expansão de mercado
| Região geográfica | Tamanho potencial de mercado | Potencial de crescimento |
|---|---|---|
| Ásia -Pacífico | US $ 425 milhões | 7.5% |
| Mercado europeu | US $ 385 milhões | 5.8% |
| América latina | US $ 210 milhões | 6.2% |
Investimento em pesquisa e desenvolvimento
Investimento em P&D projetado em US $ 48 milhões para 2024, representando 3.6% de receita total.
Vantagens competitivas
- Plataforma de tecnologia proprietária
- Portfólio de propriedade intelectual forte
- Recursos de fabricação avançados
- Rede de distribuição global
Interface, Inc. (TILE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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