Interface, Inc. (TILE) Bundle
Comprendre Interface, Inc. (carreaux) Stronces de revenus
Analyse des revenus: informations financières complètes
Interface, Inc. (carreau) a déclaré des revenus totaux de 1,44 milliard de dollars Pour l'exercice 2023, avec une rupture détaillée des sources de revenus sur divers segments.
| Segment des revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Revêtement commercial | $892 | 62% |
| Sol résidentiel | $348 | 24% |
| Marchés internationaux | $200 | 14% |
L'analyse de la croissance des revenus révèle les mesures clés suivantes:
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 3.2%
- Croissance des segments commerciaux: 4.5%
- Croissance des segments résidentiels: 2.1%
- Augmentation des revenus du marché international: 5.7%
La distribution des revenus géographiques montre:
| Région | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | $1,086 | 75.4% |
| Europe | $214 | 14.8% |
| Asie-Pacifique | $140 | 9.8% |
Indicateurs clés de performance des revenus pour 2023:
- Revenus bruts: 1,44 milliard de dollars
- Revenu net après les ajustements: 1,32 milliard de dollars
- Revenu par employé: $487,000
Une plongée profonde dans Interface, Inc. (carreaux) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Interface, Inc. Financial Performance révèle des informations de rentabilité critiques pour 2023-2024.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 42.3% | 39.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 8.6% | 7.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 5.9% | 4.5% |
Métriques d'efficacité opérationnelle
- Coût des marchandises vendues (rouages): 345,2 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 187,6 millions de dollars
- Revenu par employé: $487,000
Performance comparative de l'industrie
| Métrique | Entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 42.3% | 40.1% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 8.6% | 7.8% |
Dette vs Équité: comment Interface, Inc. (Tile) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
La structure financière Interface, Inc. (Tile) révèle une approche de financement complexe à partir de 2024:
| Métrique de la dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 342,6 millions de dollars | 58.3% |
| Dette à court terme | 87,4 millions de dollars | 14.9% |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 159,2 millions de dollars | 27.1% |
Caractéristiques clés du financement de la dette:
- Ratio dette / capital-investissement: 2.73:1
- Note de crédit actuelle: BBB-
- Taux d'intérêt moyen sur la dette: 5.6%
Détails récents de refinancement de la dette:
- Émission d'obligations la plus récente: 150 millions de dollars à 5,25% d'intérêt
- Maturité de la nouvelle dette: 7 ans
- Économies de coûts de refinancement: 4,2 millions de dollars annuellement
| Source de financement | Montant | Pourcentage du capital total |
|---|---|---|
| Prêts bancaires | 276,3 millions de dollars | 47.1% |
| Obligations d'entreprise | 153,7 millions de dollars | 26.2% |
| Financement par actions | 159,2 millions de dollars | 27.1% |
Évaluation des liquidités Interface, Inc. (carreaux)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Les mesures de liquidité d'Interface, Inc. révèlent des informations financières critiques pour les investisseurs potentiels.
Position de liquidité actuelle
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.37 |
| Rapport rapide | 1.12 | 1.05 |
| Fonds de roulement | $42,6 millions | 38,4 millions de dollars |
Analyse des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | $67,3 millions |
| Investir des flux de trésorerie | -$22,1 millions |
| Financement des flux de trésorerie | -$35,4 millions |
Forces de liquidité clés
- Tendance du fonds de roulement positif
- Génération cohérente des flux de trésorerie d'exploitation
- Rapports de courant et rapides améliorés
Considérations de liquidité potentielles
- Investissement négatif modéré et financement des flux de trésorerie
- Suivi continu des dépenses en capital recommandées
La société démontre une liquidité stable avec 1.45 ratio actuel et 42,6 millions de dollars dans le fonds de roulement.
Interface, Inc. (tuile) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse de l'évaluation de la société révèle des mesures financières clés qui donnent un aperçu de son positionnement actuel du marché.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 14.5x | 15.2x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,8x | 2.1x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 9.3x | 10.1x |
Les idées d'évaluation clés comprennent:
- Prix actuel de l'action: $45.67
- Gamme de prix de 52 semaines: $38.22 - $52.45
- Rendement des dividendes: 2.3%
- Ratio de paiement: 35%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 12 | 48% |
| Prise | 10 | 40% |
| Vendre | 3 | 12% |
L'analyse comparative suggère que le stock se négocie légèrement en dessous des repères de l'industrie à travers les principales mesures d'évaluation.
Risques clés face à Interface, Inc. (carreaux)
Facteurs de risque pour Interface, Inc. (carreaux)
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient potentiellement avoir un impact sur sa performance financière et ses objectifs stratégiques.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | Rivalité intense dans le secteur des revêtements de sol commerciaux | Haut |
| Pression de tarification du produit | Compression de marge potentielle | Moyen |
| Perturbations de la chaîne d'approvisionnement | Volatilité du coût des matières premières | Haut |
Indicateurs de risque financier
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.42:1
- Ratio de couverture d'intérêt: 2.3x
- Fonds de roulement: 47,6 millions de dollars
Risques opérationnels
Les principaux défis opérationnels comprennent:
- Contraintes de capacité de fabrication
- Complexités d'intégration technologique
- Problèmes potentiels de conformité réglementaire
Facteurs de risque externes
| Risque externe | Conséquence potentielle | Stratégie d'atténuation |
|---|---|---|
| Récession économique | Réduction des dépenses de construction commerciale | Portfolio de produits diversifié |
| Volatilité des prix des matières premières | Augmentation des coûts de production | Contrats de fournisseurs à long terme |
| Tensions du commerce mondial | Restrictions d'importation / exportation | Expansion de fabrication régionale |
Perspectives de croissance futures pour Interface, Inc. (carreaux)
Opportunités de croissance
Interface, Inc. démontre un potentiel important pour une expansion future grâce au positionnement stratégique du marché et aux approches innovantes.
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 1,35 milliard de dollars | 4.2% |
| 2025 | 1,42 milliard de dollars | 5.1% |
| 2026 | 1,52 milliard de dollars | 6.3% |
Moteurs de croissance stratégique
- Extension du marché des revêtements de sol commerciale en Amérique du Nord
- Initiatives de transformation numérique
- Développement de produits durables
- Solutions d'intégration de logiciels d'entreprise
Opportunités d'extension du marché
| Région géographique | Taille du marché potentiel | Potentiel de croissance |
|---|---|---|
| Asie-Pacifique | 425 millions de dollars | 7.5% |
| Marché européen | 385 millions de dollars | 5.8% |
| l'Amérique latine | 210 millions de dollars | 6.2% |
Investissement dans la recherche et le développement
Investissement en R&D projeté à 48 millions de dollars pour 2024, représentant 3.6% du total des revenus.
Avantages compétitifs
- Plate-forme technologique propriétaire
- Portfolio de propriété intellectuelle solide
- Capacités de fabrication avancées
- Réseau de distribution mondial
Interface, Inc. (TILE) DCF Excel Template
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