Interface, Inc. (TILE) Bundle
Einnahmequellen von Interface, Inc. (Fliesen) verstehen
Einnahmeanalyse: umfassende finanzielle Erkenntnisse
Interface, Inc. (Tile) meldete den Gesamtumsatz von 1,44 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 mit einer detaillierten Einnahmen in verschiedenen Segmenten.
| Umsatzsegment | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Handelsboden | $892 | 62% |
| Wohnboden | $348 | 24% |
| Internationale Märkte | $200 | 14% |
Die Analyse des Umsatzwachstums zeigt die folgenden Schlüsselmetriken:
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 3.2%
- Wachstum des kommerziellen Segments: 4.5%
- Wohnungssegmentwachstum: 2.1%
- Internationaler Markteinnahmen steigen: 5.7%
Die geografische Einnahmeverteilung zeigt:
| Region | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | $1,086 | 75.4% |
| Europa | $214 | 14.8% |
| Asiatisch-pazifik | $140 | 9.8% |
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren für 2023:
- Bruttoumsatz: 1,44 Milliarden US -Dollar
- Nettoumsatz nach Anpassungen: 1,32 Milliarden US -Dollar
- Einnahmen pro Mitarbeiter: $487,000
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Interface, Inc. (Fliesen)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von Interface, Inc. zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für 2023-2024.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 42.3% | 39.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 8.6% | 7.2% |
| Nettogewinnmarge | 5.9% | 4.5% |
Betriebseffizienzmetriken
- Kosten der verkauften Waren (COGS): 345,2 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 187,6 Millionen US -Dollar
- Einnahmen pro Mitarbeiter: $487,000
Branchenvergleichsleistung
| Metrisch | Unternehmen | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 42.3% | 40.1% |
| Betriebsgewinnmarge | 8.6% | 7.8% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Schnittstelle, Inc. (Fliesen) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur von Interface, Inc. (Fliesen) zeigt einen komplexen Finanzierungsansatz zum 2024:
| Schuldenmetrik | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 342,6 Millionen US -Dollar | 58.3% |
| Kurzfristige Schulden | 87,4 Millionen US -Dollar | 14.9% |
| Eigenkapital der Aktionäre | 159,2 Millionen US -Dollar | 27.1% |
Merkmale der wichtigsten Schuldenfinanzierung:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.73:1
- Aktuelles Kreditrating: BBB-
- Durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 5.6%
Aktuelle Details zur Refinanzierung von Schulden:
- Die jüngste Anleiheerstellung: 150 Millionen US -Dollar bei 5,25% Zinsen
- Reife der neuen Schulden: 7 Jahre
- Refinanzierungskosteneinsparungen: 4,2 Millionen US -Dollar jährlich
| Finanzierungsquelle | Menge | Prozentsatz des Gesamtkapitals |
|---|---|---|
| Bankkredite | 276,3 Millionen US -Dollar | 47.1% |
| Unternehmensanleihen | 153,7 Millionen US -Dollar | 26.2% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 159,2 Millionen US -Dollar | 27.1% |
Beurteilung der Liquidität der Schnittstelle, Inc. (Fliesen)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsmetriken von Interface, Inc. enthüllen kritische finanzielle Einblicke für potenzielle Anleger.
Aktuelle Liquiditätsposition
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.37 |
| Schnellverhältnis | 1.12 | 1.05 |
| Betriebskapital | $42,6 Millionen | 38,4 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Analyse
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | $67,3 Millionen |
| Cashflow investieren | -$22,1 Millionen |
| Finanzierung des Cashflows | -$35,4 Millionen |
Wichtige Liquiditätsstärken
- Positiver Betriebskapitaltrend
- Konsequente Betriebserzeugung des Cashflows
- Verbesserte aktuelle und schnelle Verhältnisse
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Mäßige negative Investitions- und Finanzierung von Cashflows
- Weitere Überwachung der in den Investitionen empfohlenen Investitionsausgaben
Das Unternehmen zeigt eine stabile Liquidität mit 1.45 Stromverhältnis und 42,6 Millionen US -Dollar in Betriebskapital.
Ist Interface, Inc. (Fliesen) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt wichtige finanzielle Metriken, die Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung bieten.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 14,5x | 15.2x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1,8x | 2.1x |
| Enterprise Value/EBITDA | 9.3x | 10.1x |
Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:
- Aktueller Aktienkurs: $45.67
- 52-wöchige Preisspanne: $38.22 - $52.45
- Dividendenrendite: 2.3%
- Auszahlungsquote: 35%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 12 | 48% |
| Halten | 10 | 40% |
| Verkaufen | 3 | 12% |
Die vergleichende Analyse legt nahe, dass die Aktien über die wichtigsten Bewertungsmetriken hinweg leicht unter den Branchenbenchmarks gehandelt werden.
Schlüsselrisiken gegenüber der Schnittstelle, Inc. (Fliesen)
Risikofaktoren für Interface, Inc. (Fliesen)
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich möglicherweise auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Intensive Rivalität im kommerziellen Bodenbereich | Hoch |
| Produktpreisdruck | Potenzielle Randkomprimierung | Medium |
| Störungen der Lieferkette | Rohstoffkosten Volatilität | Hoch |
Finanzrisikoindikatoren
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42:1
- Interessenversicherungsquote: 2.3x
- Betriebskapital: 47,6 Millionen US -Dollar
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:
- Einschränkungen der Produktionskapazität
- Komplexität der Technologieintegration
- Potenzielle Probleme mit der Einhaltung von Vorschriften
Externe Risikofaktoren
| Externes Risiko | Potenzielle Folge | Minderungsstrategie |
|---|---|---|
| Wirtschaftsrezession | Reduzierte kommerzielle Bauausgaben | Diversifiziertes Produktportfolio |
| Rohstoffpreisvolatilität | Erhöhte Produktionskosten | Langfristige Lieferantenverträge |
| Globale Handelsspannungen | Beschränkungen importieren/exportieren | Regionale Produktionserweiterung |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Interface, Inc. (Fliesen)
Wachstumschancen
Interface, Inc. zeigt ein erhebliches Potenzial für die zukünftige Expansion durch strategische Marktpositionierung und innovative Ansätze.
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 1,35 Milliarden US -Dollar | 4.2% |
| 2025 | 1,42 Milliarden US -Dollar | 5.1% |
| 2026 | 1,52 Milliarden US -Dollar | 6.3% |
Strategische Wachstumstreiber
- Expansion des kommerziellen Fußbodenmarktes in Nordamerika
- Initiativen für digitale Transformation
- Nachhaltige Produktentwicklung
- Integrationslösungen für Unternehmenssoftware
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Geografische Region | Potenzielle Marktgröße | Wachstumspotential |
|---|---|---|
| Asien -Pazifik | 425 Millionen US -Dollar | 7.5% |
| Europäischer Markt | 385 Millionen US -Dollar | 5.8% |
| Lateinamerika | 210 Millionen Dollar | 6.2% |
Investition in Forschung und Entwicklung
F & E -Investitionen projiziert bei 48 Millionen Dollar für 2024 repräsentiert 3.6% des Gesamtumsatzes.
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Technologieplattform
- Starkes Portfolio für geistiges Eigentum
- Fortgeschrittene Fertigungsfähigkeiten
- Globales Verteilungsnetz
Interface, Inc. (TILE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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