Tian Ruixiang Holdings Ltd (TIRX) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Tian Ruixiang Ltd (TIRX)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل إيرادات Tian Ruixiang Holdings Ltd عن الرؤى الرئيسية التالية:
انهيار الإيرادات
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات وساطة التأمين | 12,456,000 | 65.3% |
| خدمات التكنولوجيا | 4,789,000 | 25.1% |
| الخدمات الاستشارية | 1,955,000 | 9.6% |
اتجاهات نمو الإيرادات
- 2022 إجمالي الإيرادات: $18,345,000
- 2023 إجمالي الإيرادات: $19,200,000
- معدل النمو على أساس سنوي: 4.7%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | 2023 الإيرادات ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| البر الرئيسي الصين | 16,320,000 | 85.2% |
| هونغ كونغ | 2,160,000 | 11.3% |
| الأسواق الدولية | 720,000 | 3.5% |
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية
- الإيرادات الإجمالية لعام 2023: $19,200,000
- صافي الإيرادات: $15,360,000
- الإيرادات لكل موظف: $480,000
غوص عميق في ربحية Tian Ruixiang Holdings Ltd (TIRX)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي للشركة عن رؤى حرجة حول الكفاءة التشغيلية وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 18.3% | 16.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 5.2% | 4.8% |
| صافي هامش الربح | 3.6% | 3.1% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- انخفض هامش الربح الإجمالي ب 1.6% سنة سنة
- انخفض هامش الربح التشغيلي 0.4%
- انخفض صافي هامش الربح بمقدار 0.5%
توضح نسب ربحية الصناعة المقارنة:
| متري | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 16.7% | 22.5% |
| هامش الربح التشغيلي | 4.8% | 7.3% |
تكشف مؤشرات الكفاءة التشغيلية:
- زادت تكلفة البضائع المباعة 3.2%
- نمت نفقات التشغيل بواسطة 2.9%
- كان معدل نمو الإيرادات 2.5%
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول Tian Ruixiang Holdings Ltd (TIRX) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من عام 2024 ، يكشف الهيكل المالي لـ Tian Ruixiang Holdings Ltd عن مقاييس الديون الرئيسية ومقاييس الأسهم التالية:
| مقياس مالي | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $3,654,000 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $1,287,500 |
| إجمالي أسهم المساهمين | $12,456,700 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.39 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل ديون الشركة:
- تصنيف الائتمان الحالي: BB-
- متوسط سعر الفائدة على الديون طويلة الأجل: 5.7%
- نضج الديون profile: في الغالب 3-5 قروض الأجل
انهيار تمويل الديون:
| نوع الدين | نسبة مئوية | المبلغ (USD) |
|---|---|---|
| القروض المصرفية | 65% | $3,012,100 |
| سندات الشركات | 25% | $1,156,250 |
| أدوات الديون الأخرى | 10% | $462,500 |
مصادر تمويل الأسهم:
- صدر الأسهم العادية: 8،750،000 سهم
- القيمة السوقية الحالية: $45,625,000
- الأرباح المحتجزة: $6,854,300
تقييم السيولة Tian Ruixiang Holdings Ltd (TIRX)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مؤشرات الصحة المالية الحرجة للوضع المالي على المدى القصير للشركة.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | 1.22 |
| نسبة سريعة | 0.95 | 0.88 |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر اتجاهات رأس المال العامل المرونة المالية:
- 2023 رأس المال العامل: 4.2 مليون دولار
- 2022 رأس المال العامل: 3.7 مليون دولار
- النمو على أساس سنوي: 13.5%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ | 2022 مبلغ |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 6.8 مليون دولار | 5.9 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -2.3 مليون دولار | -1.8 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -1.5 مليون دولار | -1.2 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي
- زيادة رأس المال العامل
- نسبة الحالية المستقرة
مخاوف السيولة المحتملة
- نسبة سريعة أقل من 1.0
- الاستثمار السلبي وتمويل التدفقات النقدية
هل Tian Ruixiang Holdings Ltd (TIRX) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم الشامل للشركة عن رؤى حرجة في وضعها الحالي في السوق:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x | 15.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.2x | 1.7x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.6x | 10.2x |
أداء سعر السهم
اتجاهات أسعار السهم على مدار الـ 12 شهرًا الماضية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $3.45
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $7.89
- السعر الحالي: $5.67
- تقلب الأسعار: 35.6%
تحليل الأرباح
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح | 2.3% |
| نسبة الدفع | 42.5% |
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 5 | 41.7% |
| يمسك | 6 | 50% |
| يبيع | 1 | 8.3% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Tian Ruixiang Holdings Ltd (TIRX)
عوامل الخطر
تواجه الشركة عوامل مخاطر متعددة من المخاطر التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| مسابقة السوق | تنافس صناعة مكثفة | عالي |
| الاضطراب التكنولوجي | التقادم المحتمل | واسطة |
| تقلب الأسعار | تقلبات السوق | عالي |
تقييم المخاطر المالية
- تقلب التدفق النقدي ±12.5%
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية في 0.65
- خطر هامش التشغيل 3.2%
مخاطر الامتثال التنظيمية
تشمل التحديات التنظيمية الرئيسية:
- عقوبات الامتثال المحتملة من $450,000
- زيادة متطلبات الإبلاغ
- القيود القانونية المحتملة
انهيار المخاطر التشغيلية
| نوع المخاطر | احتمال | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| تعطل سلسلة التوريد | 35% | 1.2 مليون دولار |
| تهديدات الأمن السيبراني | 22% | $750,000 |
| الاحتفاظ بالموهبة | 18% | $500,000 |
المخاطر الاقتصادية الخارجية
العوامل الاقتصادية الخارجية التي تمثل تحديات كبيرة:
- تأثير معدل التضخم: 4.2%
- تقلبات تبادل العملات: ±6.7%
- عدم اليقين الاقتصادي العالمي
آفاق النمو المستقبلية لتيان رويكسيانغ هولدنجز المحدودة (TIRX)
فرص النمو
يتم تثبيت آفاق نمو الشركة في العديد من الأبعاد الاستراتيجية:
- إمكانات توسيع السوق: 17.3% نمو حصة السوق المتوقعة في القطاعات المستهدفة
- خط أنابيب ابتكار المنتج: 2.4 مليون دولار مخصص لاستثمارات البحث والتطوير
- اختراق السوق الدولي: الاستهداف 3 الأسواق الجغرافية الجديدة
| مقياس النمو | 2024 الإسقاط | التأثير المتوقع |
|---|---|---|
| نمو الإيرادات | 12.6 مليون دولار | +22.5% سنة سنة |
| إطلاق منتج جديد | 4 خطوط الإنتاج | مُقدَّر 3.2 مليون دولار إيرادات إضافية |
| الشراكات الاستراتيجية | 2 التعاون الرئيسي | توسع السوق المحتمل عن طريق 15% |
تشمل المزايا التنافسية الرئيسية البنية التحتية التكنولوجية وتحديد المواقع الاستراتيجية في السوق.
Tian Ruixiang Holdings Ltd (TIRX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.