Tian Ruixiang Holdings Ltd (TIRX) finanzielle Gesundheit abbauen: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Tian Ruixiang Holdings Ltd (TIRX) finanzielle Gesundheit abbauen: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

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Tian Ruixiang Holdings Ltd (TIRX) Bundle

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Tian Ruixiang Holdings Ltd (TIRX) Einnahmequellen für TIRX

Einnahmeanalyse

Die Umsatzanalyse von Tian Ruixiang Holdings Ltd zeigt die folgenden wichtigen Erkenntnisse:

Umsatzbaus

Einnahmequelle 2023 Umsatz ($) Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Versicherungsmaklerdienste 12,456,000 65.3%
Technologiedienste 4,789,000 25.1%
Beratungsdienste 1,955,000 9.6%

Umsatzwachstumstrends

  • 2022 Gesamtumsatz: $18,345,000
  • 2023 Gesamtumsatz: $19,200,000
  • Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 4.7%

Geografische Einnahmeverteilung

Region 2023 Umsatz ($) Prozentsatz
Festland China 16,320,000 85.2%
Hongkong 2,160,000 11.3%
Internationale Märkte 720,000 3.5%

Wichtige Umsatzleistungsindikatoren

  • Bruttoeinnahmen für 2023: $19,200,000
  • Nettoumsatz: $15,360,000
  • Einnahmen pro Mitarbeiter: $480,000



Ein tiefer Eintauchen in die Rentabilität von Tian Ruixiang Holdings Ltd (TIRX)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in die Funktionen der operativen Effizienz und der Umsatzerzeugung.

Rentabilitätsmetrik 2022 Wert 2023 Wert
Bruttogewinnmarge 18.3% 16.7%
Betriebsgewinnmarge 5.2% 4.8%
Nettogewinnmarge 3.6% 3.1%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:

  • Die Bruttogewinnmarge ging um 1.6% Jahr-über-Jahr
  • Betriebsgewinnmarge abgenommen durch 0.4%
  • Nettogewinnmarge reduziert durch 0.5%

Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen:

Metrisch Unternehmensleistung Branchendurchschnitt
Bruttogewinnmarge 16.7% 22.5%
Betriebsgewinnmarge 4.8% 7.3%

Betriebseffizienzindikatoren zeigen:

  • Die Kosten der verkauften Waren erhöhten sich um durch 3.2%
  • Betriebskosten stiegen durch 2.9%
  • Umsatzwachstumsrate war 2.5%



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Tian Ruixiang Holdings Ltd (TIRX) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab 2024 zeigt die Finanzstruktur von Tian Ruixiang Holdings Ltd die folgenden wichtigen Schulden- und Eigenkapitalmetriken:

Finanzmetrik Betrag (USD)
Totale langfristige Schulden $3,654,000
Totale kurzfristige Schulden $1,287,500
Eigenkapital der Aktionäre $12,456,700
Verschuldungsquote 0.39

Zu den wichtigsten finanziellen Merkmalen der Schuldenstruktur des Unternehmens gehören:

  • Aktuelle Bonität: BB-
  • Durchschnittlicher Zinssatz für langfristige Schulden: 5.7%
  • Schuldenfälle profile: Überwiegend 3-5 Jahre Laufzeitdarlehen

Aufschlüsselung der Fremdfinanzierung:

Schuldenart Prozentsatz Betrag (USD)
Bankkredite 65% $3,012,100
Unternehmensanleihen 25% $1,156,250
Andere Schuldeninstrumente 10% $462,500

Eigenkapitalfinanzierungsquellen:

  • Stammaktien ausgegeben: 8.750.000 Aktien
  • Aktuelle Marktkapitalisierung: $45,625,000
  • Gewinnrücklagen: $6,854,300



Bewertung der Liquidität von Tian Ruixiang Holdings Ltd (TIRX)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische Indikatoren für finanzielle Gesundheit für die kurzfristige Finanzpositionierung des Unternehmens.

Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 1.35 1.22
Schnellverhältnis 0.95 0.88

Betriebskapitalanalyse

Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:

  • 2023 Betriebskapital: 4,2 Millionen US -Dollar
  • 2022 Betriebskapital: 3,7 Millionen US -Dollar
  • Wachstum von Jahr-über-Vorjahres: 13.5%

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie 2023 Betrag 2022 Betrag
Betriebscashflow 6,8 Millionen US -Dollar 5,9 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -2,3 Millionen Dollar -1,8 Millionen Dollar
Finanzierung des Cashflows -1,5 Millionen Dollar -1,2 Millionen Dollar

Liquiditätsstärken

  • Positiver operierender Cashflow
  • Erhöhung des Betriebskapitals
  • Stabiles Stromverhältnis

Potenzielle Liquiditätsbedenken

  • Schnellverhältnis unter 1,0
  • Negative Investition und Finanzierung von Cashflows



Ist Tian Ruixiang Holdings Ltd (TIRX) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Eine umfassende Bewertungsanalyse des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert Branchen -Benchmark
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 12,5x 15.3x
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.2x 1.7x
Enterprise Value/EBITDA 8.6x 10.2x

Aktienkursleistung

Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten:

  • 52 Wochen niedrig: $3.45
  • 52 Wochen hoch: $7.89
  • Aktueller Preis: $5.67
  • Preisvolatilität: 35.6%

Dividendenanalyse

Dividendenmetrik Aktueller Wert
Dividendenrendite 2.3%
Auszahlungsquote 42.5%

Analystenempfehlungen

Empfehlung Anzahl der Analysten Prozentsatz
Kaufen 5 41.7%
Halten 6 50%
Verkaufen 1 8.3%



Schlüsselrisiken gegenüber Tian Ruixiang Holdings Ltd (TIRX)

Risikofaktoren

Das Unternehmen sieht sich mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die seine finanzielle Leistung und strategische Positionierung erheblich beeinflussen könnten.

Markt- und Wettbewerbsrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Schweregrad
Marktwettbewerb Intensive Branchenrivalität Hoch
Technologische Störung Potenzielle Veralterung Medium
Preisvolatilität Marktschwankungen Hoch

Bewertung des finanziellen Risikos

  • Cashflow -Volatilität von ±12.5%
  • Verschuldungsquote bei 0.65
  • Betriebsmarkenrisiko von 3.2%

Vorschriftenrisiken für die Vorschriften

Zu den wichtigsten regulatorischen Herausforderungen gehören:

  • Potenzielle Konformitätsstrafen von $450,000
  • Erhöhte Berichtspflichten
  • Potenzielle rechtliche Beschränkungen

Betriebsrisikoaufschlüsselung

Risikotyp Wahrscheinlichkeit Potenzielle finanzielle Auswirkungen
Störung der Lieferkette 35% 1,2 Millionen US -Dollar
Cybersicherheitsbedrohungen 22% $750,000
Talentbindung 18% $500,000

Externe wirtschaftliche Risiken

Externe wirtschaftliche Faktoren, die erhebliche Herausforderungen darstellen:

  • Inflationsrate Auswirkungen: 4.2%
  • Währungsaustauschvolatilität: ±6.7%
  • Globale wirtschaftliche Unsicherheit



Zukünftige Wachstumsaussichten für Tian Ruixiang Holdings Ltd (TIRX)

Wachstumschancen

Die Wachstumsaussichten des Unternehmens sind in mehreren strategischen Dimensionen verankert:

  • Marktexpansionspotential: 17.3% projiziertes Marktanteilswachstum im Zielsektor
  • Produktinnovationspipeline: 2,4 Millionen US -Dollar für F & E -Investitionen zugewiesen
  • Internationale Marktdurchdringung: Targeting 3 Neue geografische Märkte
Wachstumsmetrik 2024 Projektion Erwartete Auswirkungen
Umsatzwachstum 12,6 Millionen US -Dollar +22.5% Jahr-über-Jahr
Neue Produkteinführungen 4 Produktlinien Geschätzt 3,2 Millionen US -Dollar zusätzliche Einnahmen
Strategische Partnerschaften 2 Schlüsselkollaborationen Potenzielle Markterweiterung durch 15%

Wichtige Wettbewerbsvorteile sind technologische Infrastruktur und strategische Marktpositionierung.

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