Tian Ruixiang Holdings Ltd (TIRX) Bundle
Tian Ruixiang Holdings Ltd (TIRX) Einnahmequellen für TIRX
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse von Tian Ruixiang Holdings Ltd zeigt die folgenden wichtigen Erkenntnisse:
Umsatzbaus
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Versicherungsmaklerdienste | 12,456,000 | 65.3% |
| Technologiedienste | 4,789,000 | 25.1% |
| Beratungsdienste | 1,955,000 | 9.6% |
Umsatzwachstumstrends
- 2022 Gesamtumsatz: $18,345,000
- 2023 Gesamtumsatz: $19,200,000
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 4.7%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Festland China | 16,320,000 | 85.2% |
| Hongkong | 2,160,000 | 11.3% |
| Internationale Märkte | 720,000 | 3.5% |
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren
- Bruttoeinnahmen für 2023: $19,200,000
- Nettoumsatz: $15,360,000
- Einnahmen pro Mitarbeiter: $480,000
Ein tiefer Eintauchen in die Rentabilität von Tian Ruixiang Holdings Ltd (TIRX)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in die Funktionen der operativen Effizienz und der Umsatzerzeugung.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 18.3% | 16.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 5.2% | 4.8% |
| Nettogewinnmarge | 3.6% | 3.1% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Die Bruttogewinnmarge ging um 1.6% Jahr-über-Jahr
- Betriebsgewinnmarge abgenommen durch 0.4%
- Nettogewinnmarge reduziert durch 0.5%
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen:
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 16.7% | 22.5% |
| Betriebsgewinnmarge | 4.8% | 7.3% |
Betriebseffizienzindikatoren zeigen:
- Die Kosten der verkauften Waren erhöhten sich um durch 3.2%
- Betriebskosten stiegen durch 2.9%
- Umsatzwachstumsrate war 2.5%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Tian Ruixiang Holdings Ltd (TIRX) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab 2024 zeigt die Finanzstruktur von Tian Ruixiang Holdings Ltd die folgenden wichtigen Schulden- und Eigenkapitalmetriken:
| Finanzmetrik | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $3,654,000 |
| Totale kurzfristige Schulden | $1,287,500 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $12,456,700 |
| Verschuldungsquote | 0.39 |
Zu den wichtigsten finanziellen Merkmalen der Schuldenstruktur des Unternehmens gehören:
- Aktuelle Bonität: BB-
- Durchschnittlicher Zinssatz für langfristige Schulden: 5.7%
- Schuldenfälle profile: Überwiegend 3-5 Jahre Laufzeitdarlehen
Aufschlüsselung der Fremdfinanzierung:
| Schuldenart | Prozentsatz | Betrag (USD) |
|---|---|---|
| Bankkredite | 65% | $3,012,100 |
| Unternehmensanleihen | 25% | $1,156,250 |
| Andere Schuldeninstrumente | 10% | $462,500 |
Eigenkapitalfinanzierungsquellen:
- Stammaktien ausgegeben: 8.750.000 Aktien
- Aktuelle Marktkapitalisierung: $45,625,000
- Gewinnrücklagen: $6,854,300
Bewertung der Liquidität von Tian Ruixiang Holdings Ltd (TIRX)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische Indikatoren für finanzielle Gesundheit für die kurzfristige Finanzpositionierung des Unternehmens.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.35 | 1.22 |
| Schnellverhältnis | 0.95 | 0.88 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:
- 2023 Betriebskapital: 4,2 Millionen US -Dollar
- 2022 Betriebskapital: 3,7 Millionen US -Dollar
- Wachstum von Jahr-über-Vorjahres: 13.5%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag | 2022 Betrag |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 6,8 Millionen US -Dollar | 5,9 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -2,3 Millionen Dollar | -1,8 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -1,5 Millionen Dollar | -1,2 Millionen Dollar |
Liquiditätsstärken
- Positiver operierender Cashflow
- Erhöhung des Betriebskapitals
- Stabiles Stromverhältnis
Potenzielle Liquiditätsbedenken
- Schnellverhältnis unter 1,0
- Negative Investition und Finanzierung von Cashflows
Ist Tian Ruixiang Holdings Ltd (TIRX) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Bewertungsanalyse des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x | 15.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.2x | 1.7x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.6x | 10.2x |
Aktienkursleistung
Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten:
- 52 Wochen niedrig: $3.45
- 52 Wochen hoch: $7.89
- Aktueller Preis: $5.67
- Preisvolatilität: 35.6%
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 2.3% |
| Auszahlungsquote | 42.5% |
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 5 | 41.7% |
| Halten | 6 | 50% |
| Verkaufen | 1 | 8.3% |
Schlüsselrisiken gegenüber Tian Ruixiang Holdings Ltd (TIRX)
Risikofaktoren
Das Unternehmen sieht sich mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die seine finanzielle Leistung und strategische Positionierung erheblich beeinflussen könnten.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Intensive Branchenrivalität | Hoch |
| Technologische Störung | Potenzielle Veralterung | Medium |
| Preisvolatilität | Marktschwankungen | Hoch |
Bewertung des finanziellen Risikos
- Cashflow -Volatilität von ±12.5%
- Verschuldungsquote bei 0.65
- Betriebsmarkenrisiko von 3.2%
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Zu den wichtigsten regulatorischen Herausforderungen gehören:
- Potenzielle Konformitätsstrafen von $450,000
- Erhöhte Berichtspflichten
- Potenzielle rechtliche Beschränkungen
Betriebsrisikoaufschlüsselung
| Risikotyp | Wahrscheinlichkeit | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Störung der Lieferkette | 35% | 1,2 Millionen US -Dollar |
| Cybersicherheitsbedrohungen | 22% | $750,000 |
| Talentbindung | 18% | $500,000 |
Externe wirtschaftliche Risiken
Externe wirtschaftliche Faktoren, die erhebliche Herausforderungen darstellen:
- Inflationsrate Auswirkungen: 4.2%
- Währungsaustauschvolatilität: ±6.7%
- Globale wirtschaftliche Unsicherheit
Zukünftige Wachstumsaussichten für Tian Ruixiang Holdings Ltd (TIRX)
Wachstumschancen
Die Wachstumsaussichten des Unternehmens sind in mehreren strategischen Dimensionen verankert:
- Marktexpansionspotential: 17.3% projiziertes Marktanteilswachstum im Zielsektor
- Produktinnovationspipeline: 2,4 Millionen US -Dollar für F & E -Investitionen zugewiesen
- Internationale Marktdurchdringung: Targeting 3 Neue geografische Märkte
| Wachstumsmetrik | 2024 Projektion | Erwartete Auswirkungen |
|---|---|---|
| Umsatzwachstum | 12,6 Millionen US -Dollar | +22.5% Jahr-über-Jahr |
| Neue Produkteinführungen | 4 Produktlinien | Geschätzt 3,2 Millionen US -Dollar zusätzliche Einnahmen |
| Strategische Partnerschaften | 2 Schlüsselkollaborationen | Potenzielle Markterweiterung durch 15% |
Wichtige Wettbewerbsvorteile sind technologische Infrastruktur und strategische Marktpositionierung.
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