Briser Tian Ruixiang Holdings Ltd (TIRX) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

Briser Tian Ruixiang Holdings Ltd (TIRX) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

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Tian Ruixiang Holdings Ltd (TIRX) Bundle

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Comprendre les sources de revenus de Tian Ruixiang Holdings Ltd (TIRX)

Analyse des revenus

L'analyse des revenus de Tian Ruixiang Holdings Ltd révèle les idées clés suivantes:

Répartition des revenus

Source de revenus 2023 Revenus ($) Pourcentage du total des revenus
Services de courtage d'assurance 12,456,000 65.3%
Services technologiques 4,789,000 25.1%
Services de conseil 1,955,000 9.6%

Tendances de croissance des revenus

  • 2022 Revenus totaux: $18,345,000
  • 2023 Revenu total: $19,200,000
  • Taux de croissance d'une année à l'autre: 4.7%

Distribution des revenus géographiques

Région 2023 Revenus ($) Pourcentage
Chine continentale 16,320,000 85.2%
Hong Kong 2,160,000 11.3%
Marchés internationaux 720,000 3.5%

Indicateurs clés de performance des revenus

  • Revenus bruts pour 2023: $19,200,000
  • Revenus nets: $15,360,000
  • Revenu par employé: $480,000



Une plongée profonde dans la rentabilité de Tian Ruixiang Holdings Ltd (TIRX)

Analyse des métriques de rentabilité

Les mesures de performance financière pour l'entreprise révèlent des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus.

Métrique de la rentabilité Valeur 2022 Valeur 2023
Marge bénéficiaire brute 18.3% 16.7%
Marge bénéficiaire opérationnelle 5.2% 4.8%
Marge bénéficiaire nette 3.6% 3.1%

Les principales observations de la rentabilité comprennent:

  • La marge bénéficiaire brute a diminué de 1.6% d'une année à l'autre
  • La marge bénéficiaire d'exploitation a diminué de 0.4%
  • Marge bénéficiaire nette réduite de 0.5%

Les ratios de rentabilité comparatifs de l'industrie démontrent:

Métrique Performance de l'entreprise Moyenne de l'industrie
Marge bénéficiaire brute 16.7% 22.5%
Marge bénéficiaire opérationnelle 4.8% 7.3%

Les indicateurs d'efficacité opérationnelle révèlent:

  • Le coût des marchandises vendues a augmenté par 3.2%
  • Les dépenses d'exploitation ont augmenté de 2.9%
  • Le taux de croissance des revenus était 2.5%



Dette vs Équité: comment Tian Ruixiang Holdings Ltd (TIRX) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

En 2024, la structure financière de Tian Ruixiang Holdings Ltd révèle la dette clé et les métriques des actions suivantes:

Métrique financière Montant (USD)
Dette totale à long terme $3,654,000
Dette totale à court terme $1,287,500
Total des capitaux propres des actionnaires $12,456,700
Ratio dette / fonds propres 0.39

Les principales caractéristiques financières de la structure de la dette de l'entreprise comprennent:

  • Note de crédit actuelle: BB-
  • Taux d'intérêt moyen sur la dette à long terme: 5.7%
  • Maturité de la dette profile: Des prêts à des fins de 3 à 5 ans à prédominance

Répartition du financement de la dette:

Type de dette Pourcentage Montant (USD)
Prêts bancaires 65% $3,012,100
Obligations d'entreprise 25% $1,156,250
Autres instruments de dette 10% $462,500

Sources de financement en actions:

  • Actions ordinaires émises: 8 750 000 actions
  • Capitalisation boursière actuelle: $45,625,000
  • Des bénéfices non répartis: $6,854,300



Évaluation de la liquidité de Tian Ruixiang Holdings Ltd (TIRX)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'évaluation des liquidités révèle des indicateurs de santé financière critiques pour le positionnement financier à court terme de l'entreprise.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 1.35 1.22
Rapport rapide 0.95 0.88

Analyse du fonds de roulement

Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:

  • 2023 Capital de roulement: 4,2 millions de dollars
  • 2022 Capital de roulement: 3,7 millions de dollars
  • Croissance d'une année à l'autre: 13.5%

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie 2023 Montant 2022 Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 6,8 millions de dollars 5,9 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 2,3 millions de dollars - 1,8 million de dollars
Financement des flux de trésorerie - 1,5 million de dollars - 1,2 million de dollars

Forces de liquidité

  • Flux de trésorerie de fonctionnement positif
  • Augmentation du fonds de roulement
  • Ratio de courant stable

Présentations potentielles de liquidité

  • Ratio rapide inférieur à 1,0
  • Investissement négatif et financement des flux de trésorerie



Tian Ruixiang Holdings Ltd (Tirx) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

Une analyse d'évaluation complète de l'entreprise révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché:

Métrique d'évaluation Valeur actuelle Benchmark de l'industrie
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 12.5x 15.3x
Ratio de prix / livre (P / B) 1,2x 1,7x
Valeur d'entreprise / EBITDA 8.6x 10.2x

Performance du cours des actions

Tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois:

  • 52 semaines de bas: $3.45
  • 52 semaines de haut: $7.89
  • Prix ​​actuel: $5.67
  • Volatilité des prix: 35.6%

Analyse des dividendes

Métrique du dividende Valeur actuelle
Rendement des dividendes 2.3%
Ratio de paiement 42.5%

Recommandations des analystes

Recommandation Nombre d'analystes Pourcentage
Acheter 5 41.7%
Prise 6 50%
Vendre 1 8.3%



Risques clés face à Tian Ruixiang Holdings Ltd (TIRX)

Facteurs de risque

La société fait face à de multiples facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur ses performances financières et son positionnement stratégique.

Marché et risques concurrentiels

Catégorie de risque Impact potentiel Niveau de gravité
Concurrence sur le marché Rivalité intense de l'industrie Haut
Perturbation technologique Obsolescence potentielle Moyen
Volatilité des prix Fluctuations du marché Haut

Évaluation des risques financiers

  • Volatilité des flux de trésorerie de ±12.5%
  • Ratio dette / fonds propres à 0.65
  • Risque de marge opérationnelle de 3.2%

Risques de conformité réglementaire

Les principaux défis réglementaires comprennent:

  • Pénalités de conformité potentielles de $450,000
  • Augmentation des exigences de déclaration
  • Restrictions légales potentielles

Répartition des risques opérationnels

Type de risque Probabilité Impact financier potentiel
Perturbation de la chaîne d'approvisionnement 35% 1,2 million de dollars
Menaces de cybersécurité 22% $750,000
Rétention des talents 18% $500,000

Risques économiques externes

Facteurs économiques externes présentant des défis importants:

  • Impact du taux d'inflation: 4.2%
  • Volatilité de la change: ±6.7%
  • Incertitude économique mondiale



Perspectives de croissance futures pour Tian Ruixiang Holdings Ltd (TIRX)

Opportunités de croissance

Les perspectives de croissance de l'entreprise sont ancrées dans plusieurs dimensions stratégiques:

  • Potentiel d'expansion du marché: 17.3% Croissance des parts de marché projetées dans les secteurs cibles
  • Pipeline d'innovation de produit: 2,4 millions de dollars alloué aux investissements en R&D
  • Pénétration du marché international: ciblage 3 Nouveaux marchés géographiques
Métrique de croissance 2024 projection Impact attendu
Croissance des revenus 12,6 millions de dollars +22.5% d'une année à l'autre
Lancements de nouveaux produits 4 gammes de produits Estimé 3,2 millions de dollars revenus supplémentaires
Partenariats stratégiques 2 collaborations clés Expansion potentielle du marché par 15%

Les principaux avantages concurrentiels incluent les infrastructures technologiques et le positionnement stratégique du marché.

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