Tian Ruixiang Holdings Ltd (TIRX) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Tian Ruixiang Holdings Ltd (TIRX)
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de Tian Ruixiang Holdings Ltd révèle les idées clés suivantes:
Répartition des revenus
| Source de revenus | 2023 Revenus ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Services de courtage d'assurance | 12,456,000 | 65.3% |
| Services technologiques | 4,789,000 | 25.1% |
| Services de conseil | 1,955,000 | 9.6% |
Tendances de croissance des revenus
- 2022 Revenus totaux: $18,345,000
- 2023 Revenu total: $19,200,000
- Taux de croissance d'une année à l'autre: 4.7%
Distribution des revenus géographiques
| Région | 2023 Revenus ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Chine continentale | 16,320,000 | 85.2% |
| Hong Kong | 2,160,000 | 11.3% |
| Marchés internationaux | 720,000 | 3.5% |
Indicateurs clés de performance des revenus
- Revenus bruts pour 2023: $19,200,000
- Revenus nets: $15,360,000
- Revenu par employé: $480,000
Une plongée profonde dans la rentabilité de Tian Ruixiang Holdings Ltd (TIRX)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière pour l'entreprise révèlent des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 18.3% | 16.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 5.2% | 4.8% |
| Marge bénéficiaire nette | 3.6% | 3.1% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- La marge bénéficiaire brute a diminué de 1.6% d'une année à l'autre
- La marge bénéficiaire d'exploitation a diminué de 0.4%
- Marge bénéficiaire nette réduite de 0.5%
Les ratios de rentabilité comparatifs de l'industrie démontrent:
| Métrique | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 16.7% | 22.5% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 4.8% | 7.3% |
Les indicateurs d'efficacité opérationnelle révèlent:
- Le coût des marchandises vendues a augmenté par 3.2%
- Les dépenses d'exploitation ont augmenté de 2.9%
- Le taux de croissance des revenus était 2.5%
Dette vs Équité: comment Tian Ruixiang Holdings Ltd (TIRX) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
En 2024, la structure financière de Tian Ruixiang Holdings Ltd révèle la dette clé et les métriques des actions suivantes:
| Métrique financière | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $3,654,000 |
| Dette totale à court terme | $1,287,500 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $12,456,700 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.39 |
Les principales caractéristiques financières de la structure de la dette de l'entreprise comprennent:
- Note de crédit actuelle: BB-
- Taux d'intérêt moyen sur la dette à long terme: 5.7%
- Maturité de la dette profile: Des prêts à des fins de 3 à 5 ans à prédominance
Répartition du financement de la dette:
| Type de dette | Pourcentage | Montant (USD) |
|---|---|---|
| Prêts bancaires | 65% | $3,012,100 |
| Obligations d'entreprise | 25% | $1,156,250 |
| Autres instruments de dette | 10% | $462,500 |
Sources de financement en actions:
- Actions ordinaires émises: 8 750 000 actions
- Capitalisation boursière actuelle: $45,625,000
- Des bénéfices non répartis: $6,854,300
Évaluation de la liquidité de Tian Ruixiang Holdings Ltd (TIRX)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des indicateurs de santé financière critiques pour le positionnement financier à court terme de l'entreprise.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.35 | 1.22 |
| Rapport rapide | 0.95 | 0.88 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:
- 2023 Capital de roulement: 4,2 millions de dollars
- 2022 Capital de roulement: 3,7 millions de dollars
- Croissance d'une année à l'autre: 13.5%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant | 2022 Montant |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 6,8 millions de dollars | 5,9 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 2,3 millions de dollars | - 1,8 million de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 1,5 million de dollars | - 1,2 million de dollars |
Forces de liquidité
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif
- Augmentation du fonds de roulement
- Ratio de courant stable
Présentations potentielles de liquidité
- Ratio rapide inférieur à 1,0
- Investissement négatif et financement des flux de trésorerie
Tian Ruixiang Holdings Ltd (Tirx) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Une analyse d'évaluation complète de l'entreprise révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5x | 15.3x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,2x | 1,7x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.6x | 10.2x |
Performance du cours des actions
Tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois:
- 52 semaines de bas: $3.45
- 52 semaines de haut: $7.89
- Prix actuel: $5.67
- Volatilité des prix: 35.6%
Analyse des dividendes
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 2.3% |
| Ratio de paiement | 42.5% |
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 5 | 41.7% |
| Prise | 6 | 50% |
| Vendre | 1 | 8.3% |
Risques clés face à Tian Ruixiang Holdings Ltd (TIRX)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur ses performances financières et son positionnement stratégique.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | Rivalité intense de l'industrie | Haut |
| Perturbation technologique | Obsolescence potentielle | Moyen |
| Volatilité des prix | Fluctuations du marché | Haut |
Évaluation des risques financiers
- Volatilité des flux de trésorerie de ±12.5%
- Ratio dette / fonds propres à 0.65
- Risque de marge opérationnelle de 3.2%
Risques de conformité réglementaire
Les principaux défis réglementaires comprennent:
- Pénalités de conformité potentielles de $450,000
- Augmentation des exigences de déclaration
- Restrictions légales potentielles
Répartition des risques opérationnels
| Type de risque | Probabilité | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Perturbation de la chaîne d'approvisionnement | 35% | 1,2 million de dollars |
| Menaces de cybersécurité | 22% | $750,000 |
| Rétention des talents | 18% | $500,000 |
Risques économiques externes
Facteurs économiques externes présentant des défis importants:
- Impact du taux d'inflation: 4.2%
- Volatilité de la change: ±6.7%
- Incertitude économique mondiale
Perspectives de croissance futures pour Tian Ruixiang Holdings Ltd (TIRX)
Opportunités de croissance
Les perspectives de croissance de l'entreprise sont ancrées dans plusieurs dimensions stratégiques:
- Potentiel d'expansion du marché: 17.3% Croissance des parts de marché projetées dans les secteurs cibles
- Pipeline d'innovation de produit: 2,4 millions de dollars alloué aux investissements en R&D
- Pénétration du marché international: ciblage 3 Nouveaux marchés géographiques
| Métrique de croissance | 2024 projection | Impact attendu |
|---|---|---|
| Croissance des revenus | 12,6 millions de dollars | +22.5% d'une année à l'autre |
| Lancements de nouveaux produits | 4 gammes de produits | Estimé 3,2 millions de dollars revenus supplémentaires |
| Partenariats stratégiques | 2 collaborations clés | Expansion potentielle du marché par 15% |
Les principaux avantages concurrentiels incluent les infrastructures technologiques et le positionnement stratégique du marché.
Tian Ruixiang Holdings Ltd (TIRX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.