Tian Ruixiang Holdings Ltd (TIRX) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Tian Ruixiang Holdings Ltd (TIRX)
Análise de receita
A análise de receita da Tian Ruixiang Holdings Ltd revela as seguintes informações importantes:
Recutação de receita
| Fonte de receita | 2023 Receita ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Serviços de corretagem de seguros | 12,456,000 | 65.3% |
| Serviços de Tecnologia | 4,789,000 | 25.1% |
| Serviços de consultoria | 1,955,000 | 9.6% |
Tendências de crescimento de receita
- 2022 Receita total: $18,345,000
- 2023 Receita total: $19,200,000
- Taxa de crescimento ano a ano: 4.7%
Distribuição de receita geográfica
| Região | 2023 Receita ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| China continental | 16,320,000 | 85.2% |
| Hong Kong | 2,160,000 | 11.3% |
| Mercados internacionais | 720,000 | 3.5% |
Principais indicadores de desempenho da receita
- Receita bruta para 2023: $19,200,000
- Receita líquida: $15,360,000
- Receita por funcionário: $480,000
Um mergulho profundo na lucratividade de Tian Ruixiang Holdings Ltd (TIRX)
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro da empresa revelam informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de receita.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 18.3% | 16.7% |
| Margem de lucro operacional | 5.2% | 4.8% |
| Margem de lucro líquido | 3.6% | 3.1% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- A margem de lucro bruta diminuiu por 1.6% ano a ano
- A margem de lucro operacional diminuiu por 0.4%
- Margem de lucro líquido reduzido por 0.5%
Os índices de rentabilidade comparativos da indústria demonstram:
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 16.7% | 22.5% |
| Margem de lucro operacional | 4.8% | 7.3% |
Os indicadores de eficiência operacional revelam:
- O custo dos bens vendidos aumentou por 3.2%
- As despesas operacionais cresceram 2.9%
- A taxa de crescimento da receita foi 2.5%
Dívida vs. patrimônio: como Tian Ruixiang Holdings Ltd (TIRX) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir de 2024, a estrutura financeira da Tian Ruixiang Holdings Ltd revela as seguintes métricas importantes de dívida e patrimônio líquido:
| Métrica financeira | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $3,654,000 |
| Dívida total de curto prazo | $1,287,500 |
| Equidade total dos acionistas | $12,456,700 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.39 |
As principais características financeiras da estrutura da dívida da empresa incluem:
- Classificação de crédito atual: BB-
- Taxa de juros médio em dívida de longo prazo: 5.7%
- Maturidade da dívida profile: Predominantemente empréstimos de 3-5 anos
Redução do financiamento da dívida:
| Tipo de dívida | Percentagem | Quantidade (USD) |
|---|---|---|
| Empréstimos bancários | 65% | $3,012,100 |
| Títulos corporativos | 25% | $1,156,250 |
| Outros instrumentos de dívida | 10% | $462,500 |
Fontes de financiamento de ações:
- Ações ordinárias emitidas: 8.750.000 ações
- Capitalização de mercado atual: $45,625,000
- Lucros acumulados: $6,854,300
Avaliando Tian Ruixiang Holdings Ltd (TIRX) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela indicadores críticos de saúde financeira para o posicionamento financeiro de curto prazo da empresa.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.35 | 1.22 |
| Proporção rápida | 0.95 | 0.88 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:
- 2023 Capital de giro: US $ 4,2 milhões
- 2022 Capital de giro: US $ 3,7 milhões
- Crescimento ano a ano: 13.5%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade | 2022 quantidade |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 6,8 milhões | US $ 5,9 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 2,3 milhões | -US $ 1,8 milhão |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 1,5 milhão | -US $ 1,2 milhão |
Forças de liquidez
- Fluxo de caixa operacional positivo
- Aumentando o capital de giro
- Proporção de corrente estável
Possíveis preocupações de liquidez
- Proporção rápida abaixo de 1,0
- Investimento negativo e financiamento de fluxos de caixa
Tian Ruixiang Holdings Ltd (TIRX) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Uma análise abrangente de avaliação da Companhia revela informações críticas sobre seu posicionamento atual de mercado:
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x | 15.3x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.2x | 1.7x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.6x | 10.2x |
Desempenho do preço das ações
Tendências do preço das ações nos últimos 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $3.45
- Alta de 52 semanas: $7.89
- Preço atual: $5.67
- Volatilidade dos preços: 35.6%
Análise de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 2.3% |
| Taxa de pagamento | 42.5% |
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 5 | 41.7% |
| Segurar | 6 | 50% |
| Vender | 1 | 8.3% |
Riscos -chave enfrentando Tian Ruixiang Holdings Ltd (TIRX)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar significativamente seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Rivalidade intensa da indústria | Alto |
| Interrupção tecnológica | Obsolescência potencial | Médio |
| Volatilidade dos preços | Flutuações de mercado | Alto |
Avaliação de Risco Financeiro
- Volatilidade do fluxo de caixa de ±12.5%
- Relação dívida / patrimônio em 0.65
- Risco de margem operacional de 3.2%
Riscos de conformidade regulatória
Os principais desafios regulatórios incluem:
- Potenciais penalidades de conformidade de $450,000
- Requisitos de relatório aumentados
- Restrições legais potenciais
Quebra de risco operacional
| Tipo de risco | Probabilidade | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Interrupção da cadeia de suprimentos | 35% | US $ 1,2 milhão |
| Ameaças de segurança cibernética | 22% | $750,000 |
| Retenção de talentos | 18% | $500,000 |
Riscos econômicos externos
Fatores econômicos externos que apresentam desafios significativos:
- Impacto da taxa de inflação: 4.2%
- Volatilidade da troca de moeda: ±6.7%
- Incerteza econômica global
Perspectivas de crescimento futuro para Tian Ruixiang Holdings Ltd (TIRX)
Oportunidades de crescimento
As perspectivas de crescimento da empresa estão ancoradas em várias dimensões estratégicas:
- Potencial de expansão do mercado: 17.3% Crescimento de participação de mercado projetada nos setores -alvo
- Pipeline de inovação de produtos: US $ 2,4 milhões alocado para investimentos em P&D
- Penetração do mercado internacional: direcionamento 3 Novos mercados geográficos
| Métrica de crescimento | 2024 Projeção | Impacto esperado |
|---|---|---|
| Crescimento de receita | US $ 12,6 milhões | +22.5% ano a ano |
| Novos lançamentos de produtos | 4 linhas de produtos | Estimado US $ 3,2 milhões receita adicional |
| Parcerias estratégicas | 2 colaborações -chave | Expansão potencial de mercado por 15% |
As principais vantagens competitivas incluem infraestrutura tecnológica e posicionamento estratégico do mercado.
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