Team, Inc. (TISI) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Team ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت Team ، Inc. (TISI) عن إجمالي إيرادات 853.4 مليون دولار للسنة المالية 2023.
| قطاع الإيرادات | مبلغ الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الخدمات الصناعية | 542.6 مليون دولار | 63.6% |
| حلول هندسية | 231.8 مليون دولار | 27.2% |
| خدمات الطاقة | 79.0 مليون دولار | 9.2% |
اتجاهات نمو الإيرادات على مدار السنوات الثلاث الماضية:
- 2021: 712.3 مليون دولار
- 2022: 796.5 مليون دولار (11.8% نمو عام على أساس سنوي)
- 2023: 853.4 مليون دولار (7.1% نمو عام على أساس سنوي)
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية لعام 2023:
- شريحة الخدمات الصناعية من ذوي الخبرة 9.3% نمو الإيرادات
- منشار قطاع الحلول المهندسة 5.6% زيادة الإيرادات
- انخفضت إيرادات قطاع خدمات الطاقة 4.2%
| انهيار الإيرادات الجغرافية | مبلغ الإيرادات | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 612.4 مليون دولار | 71.7% |
| الأسواق الدولية | 241.0 مليون دولار | 28.3% |
غوص عميق في ربحية Team ، Inc. (Tisi)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي Team ، Inc. عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 18.3% | 16.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 4.2% | 3.9% |
| صافي هامش الربح | 2.1% | 1.8% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- انخفض إجمالي الربح من 156.4 مليون دولار في عام 2022 إلى 142.3 مليون دولار في عام 2023
- انخفض دخل التشغيل من 37.2 مليون دولار ل 33.6 مليون دولار
- صافي الدخل مخفض من 18.5 مليون دولار ل 15.4 مليون دولار
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأصول (ROA) | 3.6% | 4.2% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 6.7% | 7.5% |
تشير مقاييس إدارة التكاليف التشغيلية إلى تحديات في الحفاظ على مستويات الربحية السابقة.
الديون مقابل الأسهم: How Team ، Inc. (Tisi) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، توضح Team ، Inc. هيكلًا ماليًا معقدًا مع خصائص ديون وخصائص حقوق ملكية محددة.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 247.3 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 83.6 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 412.5 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.81 |
تشمل الأفكار المالية الرئيسية المتعلقة ببنية ديون الشركة وهيكل الأسهم:
- التصنيف الائتماني الحالي: BB- بواسطة Standard & Poor's
- نفقات الفائدة لعام 2023: 18.2 مليون دولار
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 5.7%
تكشف أنشطة تمويل الديون الأخيرة:
- التسهيلات الائتمانية الدوارة 150 مليون دولار
- قرض مصطلح مضمون 95 مليون دولار رئيسي
- نضج profile انتشر عبر 2025-2028
| تكوين الأسهم | نسبة مئوية |
|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | 62.4% |
| ملكية من الداخل | 8.3% |
| مستثمري التجزئة | 29.3% |
تقييم Team ، Inc. (Tisi) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة في Team ، Inc. عن مقاييس مالية حرجة للنظر في المستثمر:
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | 1.22 |
| نسبة سريعة | 0.85 | 0.72 |
تحليل رأس المال العامل
- إجمالي رأس المال العامل: 42.6 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +7.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
انهيار التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 68.4 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -22.1 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -35.7 مليون دولار |
مؤشرات السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 89.3 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 47.2 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
هل Team ، Inc. (Tisi) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
توفر المقاييس المالية رؤى نقدية حول تقييم السوق الحالي للشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.3x | 15.7x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.2x | 1.5x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.6x | 10.2x |
تشمل رؤى التقييم الرئيسية:
- نطاق سعر السهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية: $18.75 - $32.40
- سعر السهم الحالي: $24.60
- عائد الأرباح: 2.3%
انهيار إجماع المحلل:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 7 | 46.7% |
| يمسك | 8 | 53.3% |
| يبيع | 0 | 0% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Team ، Inc. (Tisi)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
مخاطر الصناعة والسوق
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تقلب السوق | تقلب الإيرادات | عالي |
| الركود الاقتصادي | انخفاض الإنفاق الرأسمالي | واسطة |
| تعطل سلسلة التوريد | القيود التشغيلية | عالي |
التعرض للمخاطر المالية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- نفقات الفائدة: 12.3 مليون دولار
- رأس المال العامل: 45.6 مليون دولار
المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- التقادم التكنولوجي
- ثغرات الأمن السيبراني
- تحديات الامتثال التنظيمية
مخاطر الامتثال التنظيمية
| أنظمة | التأثير المالي المحتمل | حالة الامتثال |
|---|---|---|
| اللوائح البيئية | 5.2 مليون دولار العقوبات المحتملة | الامتثال الجزئي |
| معايير العمل | 3.7 مليون دولار التقاضي المحتمل | خطر معتدل |
إدارة المخاطر الاستراتيجية
نفذت الشركة استراتيجيات تخفيف المخاطر بما في ذلك:
- تنويع تدفقات الإيرادات
- بروتوكولات الأمن السيبراني المحسنة
- تدريب القوى العاملة المستمرة
آفاق النمو المستقبلية لفريق Team ، Inc. (Tisi)
فرص النمو
يوضح Team ، Inc. فرص النمو المحتملة من خلال وضع السوق الاستراتيجي واستراتيجيات التوسع المستهدفة.
استراتيجيات توسيع السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | إمكانات الإيرادات المقدرة |
|---|---|---|
| الخدمات الصناعية | 4.7% | 215 مليون دولار |
| البنية التحتية للطاقة | 6.2% | 187 مليون دولار |
| مواد كيميائية متخصصة | 3.9% | 142 مليون دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- التوسع الجغرافي في الأسواق الناشئة
- التكامل التكنولوجي المتقدم
- عمليات الاندماج والاستحواذ الاستراتيجية
- استثمارات البحث والتنمية
توقعات نمو الإيرادات
المقاييس المالية المتوقعة للسنوات الثلاث المقبلة:
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو المتوقع |
|---|---|---|
| 2024 | 567 مليون دولار | 5.3% |
| 2025 | 612 مليون دولار | 7.9% |
| 2026 | 665 مليون دولار | 8.6% |
المزايا التنافسية
- الحلول التكنولوجية الملكية
- محفظة الملكية الفكرية القوية
- عروض الخدمة المتنوعة
- شبكة سلسلة التوريد العالمية القوية
Team, Inc. (TISI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.