Team, Inc. (TISI) Bundle
Einnahmequellen von Team, Inc. (TISI) verstehen
Einnahmeanalyse
Team, Inc. (TISI) meldete den Gesamtumsatz von 853,4 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023.
| Umsatzsegment | Einnahmenbetrag | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Industriedienstleistungen | 542,6 Millionen US -Dollar | 63.6% |
| Technische Lösungen | 231,8 Millionen US -Dollar | 27.2% |
| Energiedienste | 79,0 Millionen US -Dollar | 9.2% |
Umsatzwachstumstrends in den letzten drei Jahren:
- 2021: 712,3 Millionen US -Dollar
- 2022: 796,5 Millionen US -Dollar (11.8% Wachstum des Jahres gegen das Jahr)
- 2023: 853,4 Millionen US -Dollar (7.1% Wachstum des Jahres gegen das Jahr)
Zu den wichtigsten Einnahmen für 2023 gehören:
- Segment Industrial Services erfahren 9.3% Umsatzwachstum
- Segmentsäge für entwickelte Lösungen 5.6% Umsatzsteigerung
- Die Einnahmen des Energieberiensegments wurden durch gesunken 4.2%
| Geografische Umsatzbaus | Einnahmenbetrag | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 612,4 Millionen US -Dollar | 71.7% |
| Internationale Märkte | 241,0 Millionen US -Dollar | 28.3% |
Ein tiefes Tauchgang in Team, Inc. (TISI) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von Team, Inc. zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 18.3% | 16.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 4.2% | 3.9% |
| Nettogewinnmarge | 2.1% | 1.8% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn sank von ab 156,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 142,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebsergebnisse zurückgegangen von 37,2 Millionen US -Dollar Zu 33,6 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen reduziert von 18,5 Millionen US -Dollar Zu 15,4 Millionen US -Dollar
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 3.6% | 4.2% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 6.7% | 7.5% |
Metriken für Betriebskostenmanagement zeigen Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung früherer Rentabilitätsniveaus.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Team, Inc. (TISI) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigt Team, Inc. eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 247,3 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 83,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 412,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.81 |
Zu den wichtigsten finanziellen Einsichten in die Schulden und die Eigenkapitalstruktur des Unternehmens gehören:
- Aktuelles Kreditrating: BB- von Standard & Poor's
- Zinsaufwand für 2023: 18,2 Millionen US -Dollar
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 5.7%
Jüngste Schuldenfinanzierungsaktivitäten zeigen:
- Revolvierende Kreditfazilität von 150 Millionen Dollar
- Gesicherte Laufzeitdarlehen mit 95 Millionen Dollar Rektor
- Reife profile Verbreitet über 2025-2028
| Eigenkapitalzusammensetzung | Prozentsatz |
|---|---|
| Institutionelle Anleger | 62.4% |
| Insiderbesitz | 8.3% |
| Einzelhandelsinvestoren | 29.3% |
Bewertung der Liquidität von Team, Inc. (TISI)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung von Team, Inc. zeigt kritische finanzielle Metriken für die Berücksichtigung der Anleger:
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.35 | 1.22 |
| Schnellverhältnis | 0.85 | 0.72 |
Betriebskapitalanalyse
- Gesamtarbeitskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +7.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Aufschlüsselung
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 68,4 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -22,1 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -35,7 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsindikatoren
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 89,3 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 47,2 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist Team, Inc. (TISI) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Finanzielle Metriken bieten kritische Einblicke in die aktuelle Marktbewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.3x | 15.7x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.2x | 1,5x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.6x | 10.2x |
Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:
- Aktienkursbereich in den letzten 12 Monaten: $18.75 - $32.40
- Aktueller Aktienkurs: $24.60
- Dividendenrendite: 2.3%
Analysten -Konsensprüfung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 7 | 46.7% |
| Halten | 8 | 53.3% |
| Verkaufen | 0 | 0% |
Wichtige Risiken gegenüber Team, Inc. (TISI)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Branchen- und Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Marktvolatilität | Einnahmenschwankungen | Hoch |
| Wirtschaftlicher Abschwung | Reduzierte Investitionsausgaben | Medium |
| Störung der Lieferkette | Betriebsbeschränkungen | Hoch |
Finanzrisiko -Exposition
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Zinsaufwand: 12,3 Millionen US -Dollar
- Betriebskapital: 45,6 Millionen US -Dollar
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Technologische Veralterung
- Cybersecurity -Schwachstellen
- Vorschriften für behördliche Compliance
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Verordnung | Potenzielle finanzielle Auswirkungen | Compliance -Status |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | 5,2 Millionen US -Dollar potenzielle Strafen | Teilweise Einhaltung |
| Arbeitsstandards | 3,7 Millionen US -Dollar potenzielle Rechtsstreitigkeiten | Moderates Risiko |
Strategisches Risikomanagement
Das Unternehmen hat Risikominderungsstrategien umgesetzt, darunter:
- Diversifizierung von Einnahmequellen
- Verbesserte Cybersicherheitsprotokolle
- Kontinuierliches Training der Belegschaft
Zukünftige Wachstumsaussichten für Team, Inc. (TISI)
Wachstumschancen
Team, Inc. zeigt potenzielle Wachstumschancen durch strategische Marktpositionierung und gezielte Expansionsstrategien.
Markterweiterungsstrategien
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätztes Umsatzpotential |
|---|---|---|
| Industriedienstleistungen | 4.7% | 215 Millionen Dollar |
| Energieinfrastruktur | 6.2% | 187 Millionen Dollar |
| Spezialchemikalien | 3.9% | 142 Millionen Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Geografische Expansion in Schwellenländer
- Fortgeschrittene technologische Integration
- Strategische Fusionen und Akquisitionen
- Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen
Umsatzwachstumsprojektionen
Projizierte finanzielle Metriken für die nächsten drei Jahre:
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Erwartete Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 567 Millionen US -Dollar | 5.3% |
| 2025 | 612 Millionen US -Dollar | 7.9% |
| 2026 | 665 Millionen Dollar | 8.6% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre technologische Lösungen
- Starkes Portfolio für geistiges Eigentum
- Diversifizierte Serviceangebote
- Robustes globales Lieferkettennetzwerk
Team, Inc. (TISI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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