Team, Inc. (TISI) Bundle
Comprendre Team, Inc. (TISI) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Team, Inc. (TISI) a déclaré un chiffre d'affaires total de 853,4 millions de dollars pour l'exercice 2023.
| Segment des revenus | Montant des revenus | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Services industriels | 542,6 millions de dollars | 63.6% |
| Solutions d'ingénierie | 231,8 millions de dollars | 27.2% |
| Services énergétiques | 79,0 millions de dollars | 9.2% |
Tendances de croissance des revenus au cours des trois dernières années:
- 2021: 712,3 millions de dollars
- 2022: 796,5 millions de dollars (11.8% croissance d'une année à l'autre)
- 2023: 853,4 millions de dollars (7.1% croissance d'une année à l'autre)
Les principales informations sur les revenus pour 2023 comprennent:
- Segment des services industriels expérimentés 9.3% croissance des revenus
- Segment des solutions d'ingénierie scie 5.6% augmentation des revenus
- Les revenus du segment des services énergétiques ont diminué de 4.2%
| Répartition des revenus géographiques | Montant des revenus | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 612,4 millions de dollars | 71.7% |
| Marchés internationaux | 241,0 millions de dollars | 28.3% |
Une plongée profonde dans Team, Inc. (TISI) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de Team, Inc. révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 18.3% | 16.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 4.2% | 3.9% |
| Marge bénéficiaire nette | 2.1% | 1.8% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a diminué de 156,4 millions de dollars en 2022 à 142,3 millions de dollars en 2023
- Le bénéfice d'exploitation a diminué de 37,2 millions de dollars à 33,6 millions de dollars
- Le résultat net réduit de 18,5 millions de dollars à 15,4 millions de dollars
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour sur les actifs (ROA) | 3.6% | 4.2% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 6.7% | 7.5% |
Les mesures de gestion des coûts opérationnelles indiquent les défis dans le maintien des niveaux de rentabilité antérieurs.
Dette vs Équité: comment Team, Inc. (TISI) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis la dernière période d'information financière, Team, Inc. démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques de dette et d'actions spécifiques.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 247,3 millions de dollars |
| Dette à court terme | 83,6 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 412,5 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.81 |
Les principales informations financières concernant la dette et la structure des actions de la Société comprennent:
- Note de crédit actuelle: BB- par Standard & Poor's
- Intérêt pour 2023: 18,2 millions de dollars
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 5.7%
Les activités récentes de financement de la dette révèlent:
- Facilité de crédit renouvelable de 150 millions de dollars
- Prêt à terme garanti avec 95 millions de dollars principal
- Maturité profile réparti en 2025-2028
| Composition de capitaux propres | Pourcentage |
|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 62.4% |
| Propriété d'initié | 8.3% |
| Investisseurs de détail | 29.3% |
Évaluation des liquidités d'équipe, Inc. (TISI)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités de Team, Inc. révèle des mesures financières critiques pour la considération des investisseurs:
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.35 | 1.22 |
| Rapport rapide | 0.85 | 0.72 |
Analyse du fonds de roulement
- Total du fonds de roulement: 42,6 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +7.3%
- Renue de roulement net: 3.2x
Répartition des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 68,4 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 22,1 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 35,7 millions de dollars |
Indicateurs de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 89,3 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 47,2 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Team, Inc. (TISI) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières fournissent des informations critiques sur l'évaluation actuelle du marché de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.3x | 15.7x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,2x | 1,5x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.6x | 10.2x |
Les idées d'évaluation clés comprennent:
- Gamme de cours des actions au cours des 12 derniers mois: $18.75 - $32.40
- Prix actuel de l'action: $24.60
- Rendement des dividendes: 2.3%
Répartition du consensus des analystes:
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 7 | 46.7% |
| Prise | 8 | 53.3% |
| Vendre | 0 | 0% |
Risques clés face à Team, Inc. (TISI)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risques de l'industrie et du marché
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché | Fluctuation des revenus | Haut |
| Ralentissement économique | Réduction des dépenses en capital | Moyen |
| Perturbation de la chaîne d'approvisionnement | Contraintes opérationnelles | Haut |
Exposition au risque financier
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Intérêt des intérêts: 12,3 millions de dollars
- Fonds de roulement: 45,6 millions de dollars
Risques opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Obsolescence technologique
- Vulnérabilités de la cybersécurité
- Défis de conformité réglementaire
Risques de conformité réglementaire
| Règlement | Impact financier potentiel | Statut de conformité |
|---|---|---|
| Règlements environnementaux | 5,2 millions de dollars pénalités potentielles | Conformité partielle |
| Normes de travail | 3,7 millions de dollars litige potentiel | Risque modéré |
Gestion stratégique des risques
La Société a mis en œuvre des stratégies d'atténuation des risques, notamment:
- Diversification des sources de revenus
- Protocoles de cybersécurité améliorés
- Formation continue de la main-d'œuvre
Perspectives de croissance futures pour Team, Inc. (TISI)
Opportunités de croissance
Team, Inc. démontre des opportunités de croissance potentielles grâce au positionnement stratégique du marché et aux stratégies d'expansion ciblées.
Stratégies d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Potentiel de revenus estimé |
|---|---|---|
| Services industriels | 4.7% | 215 millions de dollars |
| Infrastructure énergétique | 6.2% | 187 millions de dollars |
| Produits chimiques spécialisés | 3.9% | 142 millions de dollars |
Initiatives de croissance stratégique
- Expansion géographique sur les marchés émergents
- Intégration technologique avancée
- Fusions et acquisitions stratégiques
- Investissements de recherche et développement
Projections de croissance des revenus
Mesures financières projetées pour les trois prochaines années:
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Taux de croissance attendu |
|---|---|---|
| 2024 | 567 millions de dollars | 5.3% |
| 2025 | 612 millions de dollars | 7.9% |
| 2026 | 665 millions de dollars | 8.6% |
Avantages compétitifs
- Solutions technologiques propriétaires
- Portfolio de propriété intellectuelle solide
- Offres de services diversifiés
- Réseau de chaîne d'approvisionnement robuste
Team, Inc. (TISI) DCF Excel Template
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