Team, Inc. (TISI) Bundle
UNERCENDENDENTE TEAM, INC. (TISI) fluxos de receita
Análise de receita
Team, Inc. (TISI) relatou receita total de US $ 853,4 milhões Para o ano fiscal de 2023.
| Segmento de receita | Valor da receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Serviços industriais | US $ 542,6 milhões | 63.6% |
| Soluções de engenharia | US $ 231,8 milhões | 27.2% |
| Serviços de energia | US $ 79,0 milhões | 9.2% |
Tendências de crescimento de receita nos últimos três anos:
- 2021: US $ 712,3 milhões
- 2022: US $ 796,5 milhões (11.8% crescimento ano a ano)
- 2023: US $ 853,4 milhões (7.1% crescimento ano a ano)
Os principais insights da receita para 2023 incluem:
- Segmento de serviços industriais experimentado 9.3% crescimento de receita
- Segmento de soluções projetadas serra 5.6% Aumento da receita
- A receita do segmento de serviços de energia diminuiu por 4.2%
| Partida da receita geográfica | Valor da receita | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | US $ 612,4 milhões | 71.7% |
| Mercados internacionais | US $ 241,0 milhões | 28.3% |
Um profundo mergulho na Team, Inc. (Tisi) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da Team, Inc. revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 18.3% | 16.7% |
| Margem de lucro operacional | 4.2% | 3.9% |
| Margem de lucro líquido | 2.1% | 1.8% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- O lucro bruto diminuiu de US $ 156,4 milhões em 2022 para US $ 142,3 milhões em 2023
- O lucro operacional diminuiu de US $ 37,2 milhões para US $ 33,6 milhões
- Lucro líquido reduzido de US $ 18,5 milhões para US $ 15,4 milhões
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre ativos (ROA) | 3.6% | 4.2% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 6.7% | 7.5% |
As métricas de gerenciamento de custos operacionais indicam desafios para manter os níveis anteriores de lucratividade.
Dívida vs. patrimônio: como a Team, Inc. (Tisi) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No último período de relatório financeiro, a Team, Inc. demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 247,3 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 83,6 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 412,5 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.81 |
As principais idéias financeiras sobre a dívida e a estrutura de ações da empresa incluem:
- Classificação de crédito atual: bb- por padrão e pobre's
- Despesa de juros para 2023: US $ 18,2 milhões
- Taxa de juros médios ponderados: 5.7%
As atividades recentes de financiamento da dívida revelam:
- Linha de crédito giratória de US $ 150 milhões
- Empréstimo de prazo garantido com US $ 95 milhões principal
- Maturidade profile espalhado por 2025-2028
| Composição de patrimônio | Percentagem |
|---|---|
| Investidores institucionais | 62.4% |
| Propriedade interna | 8.3% |
| Investidores de varejo | 29.3% |
Avaliação da liquidez da Team, Inc. (Tisi)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez da Team, Inc. revela métricas financeiras críticas para consideração dos investidores:
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.35 | 1.22 |
| Proporção rápida | 0.85 | 0.72 |
Análise de capital de giro
- Capital total de giro: US $ 42,6 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: +7.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Quebra de fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 68,4 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 22,1 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 35,7 milhões |
Indicadores de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 89,3 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 47,2 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
A Team, Inc. (Tisi) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras fornecem informações críticas sobre a avaliação atual do mercado da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.3x | 15.7x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.2x | 1.5x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.6x | 10.2x |
Os insights de avaliação -chave incluem:
- Faixa de preço das ações nos últimos 12 meses: $18.75 - $32.40
- Preço atual das ações: $24.60
- Rendimento de dividendos: 2.3%
Analista Redução de consenso:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 7 | 46.7% |
| Segurar | 8 | 53.3% |
| Vender | 0 | 0% |
Riscos -chave enfrentados pela Team, Inc. (Tisi)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos da indústria e de mercado
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado | Flutuação de receita | Alto |
| Crise econômica | Gasto de capital reduzido | Médio |
| Interrupção da cadeia de suprimentos | Restrições operacionais | Alto |
Exposição ao risco financeiro
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Despesa de juros: US $ 12,3 milhões
- Capital de giro: US $ 45,6 milhões
Riscos operacionais
Os principais riscos operacionais incluem:
- Obsolescência tecnológica
- Vulnerabilidades de segurança cibernética
- Desafios de conformidade regulatória
Riscos de conformidade regulatória
| Regulamento | Impacto financeiro potencial | Status de conformidade |
|---|---|---|
| Regulamentos ambientais | US $ 5,2 milhões Penalidades potenciais | Conformidade parcial |
| Padrões trabalhistas | US $ 3,7 milhões litígios potenciais | Risco moderado |
Gerenciamento estratégico de riscos
A empresa implementou estratégias de mitigação de riscos, incluindo:
- Diversificação de fluxos de receita
- Protocolos aprimorados de segurança cibernética
- Treinamento contínuo da força de trabalho
Perspectivas de crescimento futuro da Team, Inc. (Tisi)
Oportunidades de crescimento
A Team, Inc. demonstra possíveis oportunidades de crescimento por meio de posicionamento estratégico do mercado e estratégias direcionadas de expansão.
Estratégias de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Potencial estimado de receita |
|---|---|---|
| Serviços industriais | 4.7% | US $ 215 milhões |
| Infraestrutura energética | 6.2% | US $ 187 milhões |
| Produtos químicos especiais | 3.9% | US $ 142 milhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expansão geográfica em mercados emergentes
- Integração tecnológica avançada
- Fusões estratégicas e aquisições
- Investimentos de pesquisa e desenvolvimento
Projeções de crescimento de receita
Métricas financeiras projetadas para os próximos três anos:
| Ano fiscal | Receita projetada | Taxa de crescimento esperada |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 567 milhões | 5.3% |
| 2025 | US $ 612 milhões | 7.9% |
| 2026 | US $ 665 milhões | 8.6% |
Vantagens competitivas
- Soluções tecnológicas proprietárias
- Portfólio de propriedade intelectual forte
- Ofertas de serviços diversificados
- Rede robusta da cadeia de suprimentos global
Team, Inc. (TISI) DCF Excel Template
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