Tivic Health Systems, Inc. (TIVC) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Tivic Health Systems ، Inc.
تحليل الإيرادات
في السنة المالية 2023 ، أبلغت الشركة عن إيرادات إجمالية 14.2 مليون دولار، يمثل أ 12.3% النمو على أساس سنوي من الفترة المالية السابقة.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات الأجهزة الطبية | 8,520,000 | 60% |
| عقود الخدمة | 3,780,000 | 26.6% |
| الترخيص | 1,900,000 | 13.4% |
تتضمن خصائص تدفق الإيرادات الرئيسية:
- يظهر شريحة الأجهزة الطبية 15.7% النمو في 2023
- عقود الخدمة التي تحافظ على إيرادات متكررة مستقرة
- زيادة إيرادات الترخيص بحلول 8.2% مقارنة بالعام السابق
يكشف توزيع الإيرادات الجغرافية:
- سوق أمريكا الشمالية: 72% من إجمالي الإيرادات
- السوق الأوروبية: 18% من إجمالي الإيرادات
- منطقة آسيا والمحيط الهادئ: 10% من إجمالي الإيرادات
الغوص العميق في ربحية Tivic Health Systems ، Inc. (TIVC)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول قدرات الشركة التشغيلية وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 42.3% | 39.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -18.6% | -22.4% |
| صافي هامش الربح | -22.1% | -26.5% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- تحسن هامش الربح الإجمالي بواسطة 2.6 نقطة مئوية
- ضاقت الخسائر التشغيلية 3.8 نقاط النسبة المئوية
- الحد من الخسارة الصافية 4.4 نقاط النسبة المئوية
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| الإيرادات لكل موظف | $385,000 |
| نسبة مصاريف التشغيل | 60.9% |
مقاييس ربحية الصناعة المقارنة تُظهر جهود التحسين التشغيلي المستمرة.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Tivic Health Systems ، Inc. (TIVC) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من عام 2024 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة في استراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| ديون طويلة الأجل | 12.4 مليون دولار | 62% |
| ديون قصيرة الأجل | 7.6 مليون دولار | 38% |
| إجمالي الديون | 20 مليون دولار | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.32
- تصنيف الائتمان: ب ب-
تمويل انهيار
| مصدر التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 35.6 مليون دولار | 64% |
| تمويل الديون | 20 مليون دولار | 36% |
النشاط المالي الحديث
حدث إعادة تمويل الديون الحديثة في الربع الرابع 2023 ، مع 5.2 مليون دولار إعادة هيكلة في 6.75% سعر الفائدة.
تقييم سيولة Tivic Health Systems ، Inc. (TIVC)
تحليل السيولة والملاءة
موقف السيولة الحالي
اعتبارا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، تكشف مقاييس سيولة الشركة عن رؤى رئيسية التالية:
| مقياس السيولة | القيمة الحالية |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.2 |
| نسبة سريعة | 0.85 |
| رأس المال العامل | $3,456,000 |
تحليل التدفق النقدي
انهيار بيان التدفق النقدي:
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | $1,245,000 |
| استثمار التدفق النقدي | $-890,000 |
| تمويل التدفق النقدي | $-355,000 |
نقاط قوة السيولة والمخاوف
- الاحتياطيات النقدية من $4,200,000
- التزامات الديون قصيرة الأجل $2,800,000
- حسابات القبض دوران: 3.2 مرات
- صافي عروض اتجاه رأس المال العامل 7.5% التحسن على أساس سنوي
مؤشرات الملاءة
| مقياس الملاءة | قيمة |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.45 |
| نسبة تغطية الفائدة | 2.3 |
| إجمالي الديون | $12,600,000 |
هل Tivic Health Systems ، Inc. (TIVC) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
تكشف مقاييس التقييم المالية Tivic Health Systems ، Inc. (TIVC) رؤى مهمة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -15.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.37 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -22.84 |
| سعر السهم الحالي | $1.85 |
يبرز أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $1.11
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $3.45
- تقلب الأسعار: 48.3%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 33.3% |
| يمسك | 50% |
| يبيع | 16.7% |
رؤى تقييم إضافية:
- القيمة السوقية: 23.4 مليون دولار
- عائد الأرباح: 0%
- نسبة السعر إلى البيس: 2.87
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Tivic Health Systems ، Inc. (TIVC)
عوامل الخطر لـ Tivic Health Systems ، Inc.
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| مسابقة السوق | مشهد التكنولوجيا الطبية المكثفة | عالي |
| التقادم التكنولوجيا | ابتكار الأجهزة الطبية السريعة | واسطة |
| التغييرات التنظيمية | تعقيدات موافقة FDA | عالي |
تقييم المخاطر المالية
- معدل حرق النقد: 2.3 مليون دولار لكل ربع
- نفقات البحث والتطوير: 4.7 مليون دولار سنويا
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 0.45
المخاطر التشغيلية
تشمل التحديات التشغيلية الرئيسية:
- محفظة المنتجات المحدودة
- الاعتماد على قطاع السوق الموحد
- متطلبات الامتثال التنظيمية المعقدة
المشهد المخاطر التنظيمية
| الجسم التنظيمي | متطلبات الامتثال | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| FDA | عملية موافقة الجهاز الطبي | 500000 دولار - 1.2 مليون دولار تكاليف الامتثال السنوية |
| قابلية التأمين على الرعاية الصحية | لوائح خصوصية البيانات | محتمل $250,000 عقوبة لعدم الامتثال |
آفاق النمو المستقبلية لـ Tivic Health Systems ، Inc. (TIVC)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الإمكانات المالية والسوق المحددة.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر بحلول عام 2026 |
|---|---|---|
| التكنولوجيا الطبية | 7.2% | 612.3 مليون دولار |
| الأجهزة العصبية | 9.5% | 458.7 مليون دولار |
سائقي النمو الاستراتيجي
- خط أنابيب ابتكار المنتج: 3.6 مليون دولار مخصص لاستثمارات البحث والتطوير
- التوسع الجغرافي: الاستهداف 3 أسواق دولية جديدة في عام 2024
- الشراكات الاستراتيجية: التعاون المحتمل مع 2 مؤسسات البحث
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 22.4 مليون دولار | 18.3% |
| 2025 | 26.7 مليون دولار | 19.2% |
المزايا التنافسية
- محفظة التكنولوجيا الملكية: 7 براءات الاختراع المعلقة
- شبكة التعاون البحثي: 5 شراكات أكاديمية نشطة
- قدرات التصنيع المتقدمة: 4.2 مليون دولار استثمرت في البنية التحتية للإنتاج
Tivic Health Systems, Inc. (TIVC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.