Tivic Health Systems, Inc. (TIVC) Bundle
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Análise de receita
No ano fiscal de 2023, a empresa relatou receita total de US $ 14,2 milhões, representando a 12.3% crescimento ano a ano em relação ao período fiscal anterior.
| Fonte de receita | 2023 Receita ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Vendas de dispositivos médicos | 8,520,000 | 60% |
| Contratos de serviço | 3,780,000 | 26.6% |
| Licenciamento | 1,900,000 | 13.4% |
As principais características do fluxo de receita incluem:
- Segmento de dispositivos médicos mostrando 15.7% crescimento em 2023
- Contratos de serviço Mantendo receita recorrente estável
- Receita de licenciamento aumentando em 8.2% comparado ao ano anterior
A distribuição de receita geográfica revela:
- Mercado norte -americano: 72% de receita total
- Mercado Europeu: 18% de receita total
- Região da Ásia-Pacífico: 10% de receita total
Um profundo mergulho na Tivic Health Systems, Inc. (TIVC) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de receita da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 42.3% | 39.7% |
| Margem de lucro operacional | -18.6% | -22.4% |
| Margem de lucro líquido | -22.1% | -26.5% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- A margem de lucro bruta melhorou por 2.6 pontos percentuais
- Perdas operacionais estreitadas por 3,8 pontos percentuais
- Redução de perda líquida de 4,4 pontos percentuais
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Receita por funcionário | $385,000 |
| Índice de despesa operacional | 60.9% |
As métricas comparativas de rentabilidade da indústria demonstram esforços contínuos de otimização operacional.
Dívida vs. Equidade: Como Tivic Health Systems, Inc. (TIVC) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Em 2024, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida de longo prazo | US $ 12,4 milhões | 62% |
| Dívida de curto prazo | US $ 7,6 milhões | 38% |
| Dívida total | US $ 20 milhões | 100% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.32
- Classificação de crédito: bb-
Financiamento de financiamento
| Fonte de financiamento | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento de ações | US $ 35,6 milhões | 64% |
| Financiamento da dívida | US $ 20 milhões | 36% |
Atividade financeira recente
O refinanciamento de dívida mais recente ocorreu no quarto trimestre 2023, com US $ 5,2 milhões reestruturado em 6.75% taxa de juro.
Avaliando a liquidez da Tivic Health Systems, Inc. (TIVC)
Análise de liquidez e solvência
Posição de liquidez atual
No período mais recente do relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam as seguintes informações importantes:
| Métrica de liquidez | Valor atual |
|---|---|
| Proporção atual | 1.2 |
| Proporção rápida | 0.85 |
| Capital de giro | $3,456,000 |
Análise do fluxo de caixa
Declaração de fluxo de caixa Redução:
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | $1,245,000 |
| Investindo fluxo de caixa | $-890,000 |
| Financiamento de fluxo de caixa | $-355,000 |
Forças e preocupações de liquidez
- Reservas de caixa de $4,200,000
- Obrigações de dívida de curto prazo de $2,800,000
- Rotatividade de contas a receber: 3,2 vezes
- Tendência de capital de giro líquido mostra 7.5% Melhoria ano a ano
Indicadores de solvência
| Métrica de solvência | Valor |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 1.45 |
| Taxa de cobertura de juros | 2.3 |
| Dívida total | $12,600,000 |
A Tivic Health Systems, Inc. (TIVC) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas de avaliação financeira Tivic Health Systems, Inc. (TIVC) revelam informações importantes para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -15.62 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.37 |
| Valor corporativo/ebitda | -22.84 |
| Preço atual das ações | $1.85 |
Destaques de desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $1.11
- Alta de 52 semanas: $3.45
- Volatilidade dos preços: 48.3%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 33.3% |
| Segurar | 50% |
| Vender | 16.7% |
Insights adicionais de avaliação:
- Capitalização de mercado: US $ 23,4 milhões
- Rendimento de dividendos: 0%
- Proporção de preço-vendas: 2.87
Riscos -chave enfrentados pela Tivic Health Systems, Inc. (TIVC)
Fatores de risco para a Tivic Health Systems, Inc.
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Cenário de tecnologia médica intensa | Alto |
| Obsolescência da tecnologia | Inovação rápida de dispositivos médicos | Médio |
| Mudanças regulatórias | Complexidades de aprovação da FDA | Alto |
Avaliação de Risco Financeiro
- Taxa de queima de caixa: US $ 2,3 milhões por trimestre
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 4,7 milhões anualmente
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 0.45
Riscos operacionais
Os principais desafios operacionais incluem:
- Portfólio de produtos limitados
- Dependência do segmento de mercado único
- Requisitos complexos de conformidade regulatória
Cenário de risco regulatório
| Órgão regulatório | Requisitos de conformidade | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| FDA | Processo de aprovação de dispositivos médicos | $ 500.000 - US $ 1,2 milhão custos anuais de conformidade |
| Portabilidade do seguro de saúde | Regulamentos de privacidade de dados | Potencial $250,000 penalidade por não conformidade |
Perspectivas de crescimento futuro da Tivic Health Systems, Inc. (TIVC)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com potencial financeiro e de mercado específico.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Tamanho estimado do mercado até 2026 |
|---|---|---|
| Tecnologia médica | 7.2% | US $ 612,3 milhões |
| Dispositivos neurológicos | 9.5% | US $ 458,7 milhões |
Drivers de crescimento estratégico
- Pipeline de inovação de produtos: US $ 3,6 milhões alocado para investimentos em P&D
- Expansão geográfica: direcionamento 3 novos mercados internacionais em 2024
- Parcerias estratégicas: colaboração potencial com 2 instituições de pesquisa
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 22,4 milhões | 18.3% |
| 2025 | US $ 26,7 milhões | 19.2% |
Vantagens competitivas
- Portfólio de tecnologia proprietária: 7 patentes pendentes
- Rede de colaboração de pesquisa: 5 parcerias acadêmicas ativas
- Recursos de fabricação avançados: US $ 4,2 milhões investido em infraestrutura de produção
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