Tivic Health Systems, Inc. (TIVC) Bundle
Verständnis von Tivic Health Systems, Inc. (TIVC) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Im Geschäftsjahr 2023 meldete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 14,2 Millionen US -Dollar, darstellen a 12.3% Vorjahreswachstum aus dem vorherigen Geschäftszeitraum.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Verkauf von Medizinprodukten | 8,520,000 | 60% |
| Serviceverträge | 3,780,000 | 26.6% |
| Lizenzierung | 1,900,000 | 13.4% |
Zu den wichtigsten Einnahmenquellen gehören:
- Segment für medizinische Geräte 15.7% Wachstum im Jahr 2023
- Serviceverträge, die stabile wiederkehrende Einnahmen aufrechterhalten
- Die Lizenzierung der Umsatzsteigerungen um 8.2% im Vergleich zum Vorjahr
Die geografische Einnahmeverteilung zeigt:
- Nordamerikanischer Markt: 72% des Gesamtumsatzes
- Europäischer Markt: 18% des Gesamtumsatzes
- Asiatisch-pazifische Region: 10% des Gesamtumsatzes
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Tivic Health Systems, Inc. (TIVC)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 42.3% | 39.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -18.6% | -22.4% |
| Nettogewinnmarge | -22.1% | -26.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Bruttogewinnmarge verbessert sich durch 2,6 Prozentpunkte
- Betriebsverluste durch eingeschränkte durch 3,8 Prozentpunkte
- Nettoverlustreduzierung von 4,4 Prozentpunkte
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Einnahmen pro Mitarbeiter | $385,000 |
| Betriebskostenverhältnis | 60.9% |
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen kontinuierliche operative Optimierungsbemühungen.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Tivic Health Systems, Inc. (TIVC) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab 2024 zeigt die finanzielle Struktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Langfristige Schulden | 12,4 Millionen US -Dollar | 62% |
| Kurzfristige Schulden | 7,6 Millionen US -Dollar | 38% |
| Gesamtverschuldung | 20 Millionen Dollar | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32
- Kreditrating: BB-
Finanzierungsaufschlüsselung
| Finanzierungsquelle | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 35,6 Millionen US -Dollar | 64% |
| Fremdfinanzierung | 20 Millionen Dollar | 36% |
Jüngste finanzielle Aktivität
Die jüngste Refinanzierung der Schulden ereignete sich im vierten Quartal 2023 mit 5,2 Millionen US -Dollar umstrukturiert bei 6.75% Zinssatz.
Bewertung der Liquidität Tivic Health Systems, Inc. (TIVC)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Aktuelle Liquiditätsposition
Zum Zeitpunkt der jüngsten Finanzberichterstattungszeit zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens die folgenden wichtigen Erkenntnisse:
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.2 |
| Schnellverhältnis | 0.85 |
| Betriebskapital | $3,456,000 |
Cashflow -Analyse
Cashflow -Erklärung Aufschlüsselung:
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | $1,245,000 |
| Cashflow investieren | $-890,000 |
| Finanzierung des Cashflows | $-355,000 |
Liquiditätsstärken und Bedenken
- Bargeldreserven von $4,200,000
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen von $2,800,000
- Forderungsumsatzumzüge: 3,2 mal
- Net Working Capital Trend Shows 7.5% Verbesserung von Jahr zu Jahr
Solvenzindikatoren
| Solvenzmetrik | Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 1.45 |
| Zinsabdeckungsquote | 2.3 |
| Gesamtverschuldung | $12,600,000 |
Ist Tivic Health Systems, Inc. (TIVC) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Tivic Health Systems, Inc. (TIVC) Finanzielle Bewertungsmetriken enthüllen wichtige Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -15.62 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.37 |
| Enterprise Value/EBITDA | -22.84 |
| Aktueller Aktienkurs | $1.85 |
Aktienkursleistung Highlights:
- 52 Wochen niedrig: $1.11
- 52 Wochen hoch: $3.45
- Preisvolatilität: 48.3%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33.3% |
| Halten | 50% |
| Verkaufen | 16.7% |
Zusätzliche Bewertungserkenntnisse:
- Marktkapitalisierung: 23,4 Millionen US -Dollar
- Dividendenrendite: 0%
- Preis-zu-Verkauf-Verhältnis: 2.87
Wichtige Risiken für Tivic Health Systems, Inc. (TIVC)
Risikofaktoren für Tivic Health Systems, Inc.
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Intensive Medizintechniklandschaft | Hoch |
| Technologieveralterung | Schnelle Innovation für medizinische Geräte | Medium |
| Regulatorische Veränderungen | FDA -Zulassungskomplexität | Hoch |
Bewertung des finanziellen Risikos
- Kassenverbrennungsrate: 2,3 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 4,7 Millionen US -Dollar jährlich
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:
- Eingeschränktes Produktportfolio
- Abhängigkeit vom Binnenmarktsegment
- Komplexe Anforderungen für die Einhaltung von Vorschriften
Regulatorische Risikolandschaft
| Regulierungsbehörde | Compliance -Anforderungen | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| FDA | Genehmigungsprozess für medizinische Geräte | 500.000 USD - 1,2 Millionen US -Dollar jährliche Compliance -Kosten |
| Gesundheitsversicherung Portabilität | Datenschutzbestimmungen | Potenzial $250,000 Strafe für die Nichteinhaltung |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Tivic Health Systems, Inc. (TIVC)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischem finanziellem und Marktpotential.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße bis 2026 |
|---|---|---|
| Medizintechnik | 7.2% | 612,3 Millionen US -Dollar |
| Neurologische Geräte | 9.5% | 458,7 Millionen US -Dollar |
Strategische Wachstumstreiber
- Produktinnovationspipeline: 3,6 Millionen US -Dollar für F & E -Investitionen zugewiesen
- Geografische Expansion: Targeting 3 neue internationale Märkte im Jahr 2024
- Strategische Partnerschaften: Potenzielle Zusammenarbeit mit 2 Forschungsinstitutionen
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 22,4 Millionen US -Dollar | 18.3% |
| 2025 | 26,7 Millionen US -Dollar | 19.2% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietary Technology Portfolio: 7 ausstehende Patente
- Forschungskollaborationsnetzwerk: 5 aktive akademische Partnerschaften
- Fortgeschrittene Fertigungsfähigkeiten: 4,2 Millionen US -Dollar in Produktionsinfrastruktur investiert
Tivic Health Systems, Inc. (TIVC) DCF Excel Template
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