Tivic Health Systems, Inc. (TIVC) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Tivic Health Systems, Inc. (TIVC)
Analyse des revenus
Au cours de l'exercice 2023, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 14,2 millions de dollars, représentant un 12.3% Croissance d'une année à l'autre par rapport à la période budgétaire précédente.
| Source de revenus | 2023 Revenus ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Ventes de dispositifs médicaux | 8,520,000 | 60% |
| Contrats de service | 3,780,000 | 26.6% |
| Licence | 1,900,000 | 13.4% |
Les caractéristiques clés des sources de revenus comprennent:
- Segment des dispositifs médicaux montrant 15.7% croissance en 2023
- Contrats de service conservant des revenus récurrents stables
- Licence des revenus augmentant par 8.2% par rapport à l'année précédente
La distribution des revenus géographiques révèle:
- Marché nord-américain: 72% de revenus totaux
- Marché européen: 18% de revenus totaux
- Région Asie-Pacifique: 10% de revenus totaux
Une plongée profonde dans la rentabilité de Tivic Health Systems, Inc. (TIVC)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 42.3% | 39.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -18.6% | -22.4% |
| Marge bénéficiaire nette | -22.1% | -26.5% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- La marge bénéficiaire brute s'est améliorée de 2,6 points de pourcentage
- Pertes de fonctionnement rétrécies par 3,8 points de pourcentage
- Réduction de la perte nette de 4,4 points de pourcentage
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Revenu par employé | $385,000 |
| Ratio de dépenses d'exploitation | 60.9% |
Les mesures de rentabilité comparatives de l'industrie démontrent des efforts d'optimisation opérationnelle continus.
Dette vs Équité: comment Tivic Health Systems, Inc. (TIVC) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis 2024, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette à long terme | 12,4 millions de dollars | 62% |
| Dette à court terme | 7,6 millions de dollars | 38% |
| Dette totale | 20 millions de dollars | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
- Note de crédit: BB-
Répartition du financement
| Source de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement par actions | 35,6 millions de dollars | 64% |
| Financement de la dette | 20 millions de dollars | 36% |
Activité financière récente
Le refinancement de la dette le plus récent s'est produit au quatrième trimestre 2023, avec 5,2 millions de dollars restructuré à 6.75% taux d'intérêt.
Évaluation de la liquidité de Tivic Health Systems, Inc. (TIVC)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Position de liquidité actuelle
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent les principales informations suivantes:
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.2 |
| Rapport rapide | 0.85 |
| Fonds de roulement | $3,456,000 |
Analyse des flux de trésorerie
Répartition de l'état des flux de trésorerie:
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | $1,245,000 |
| Investir des flux de trésorerie | $-890,000 |
| Financement des flux de trésorerie | $-355,000 |
Forces et préoccupations de liquidité
- Réserves en espèces de $4,200,000
- Obligations de dette à court terme de $2,800,000
- Tableau des comptes débiteurs: 3,2 fois
- Tendance du fonds de roulement net montre 7.5% amélioration d'une année à l'autre
Indicateurs de solvabilité
| Métrique de la solvabilité | Valeur |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 1.45 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 2.3 |
| Dette totale | $12,600,000 |
Tivic Health Systems, Inc. (TIVC) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Tivic Health Systems, Inc. (TIVC) Les mesures d'évaluation financière révèlent des informations importantes pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -15.62 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.37 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -22.84 |
| Cours actuel | $1.85 |
PROPRIÉTÉ DES PROCESSIONS PROPRIÉTÉ:
- 52 semaines de bas: $1.11
- 52 semaines de haut: $3.45
- Volatilité des prix: 48.3%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 33.3% |
| Prise | 50% |
| Vendre | 16.7% |
Informations sur l'évaluation supplémentaires:
- Capitalisation boursière: 23,4 millions de dollars
- Rendement des dividendes: 0%
- Ratio de prix / vente: 2.87
Risques clés auxquels sont confrontés Tivic Health Systems, Inc. (TIVC)
Facteurs de risque pour Tivic Health Systems, Inc.
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | Paysage de technologie médicale intense | Haut |
| Obsolescence technologique | Innovation rapide des dispositifs médicaux | Moyen |
| Changements réglementaires | Complexités d'approbation de la FDA | Haut |
Évaluation des risques financiers
- Taux de brûlure en espèces: 2,3 millions de dollars par trimestre
- Dépenses de recherche et de développement: 4,7 millions de dollars annuellement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 0.45
Risques opérationnels
Les principaux défis opérationnels comprennent:
- Portefeuille de produits limités
- Dépendance à l'égard du segment de marché unique
- Exigences complexes de conformité réglementaire
Paysage à risque réglementaire
| Corps réglementaire | Exigences de conformité | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| FDA | Processus d'approbation des dispositifs médicaux | 500 000 $ - 1,2 million de dollars frais de conformité annuels |
| Portabilité de l'assurance des soins de santé | Règlements sur la confidentialité des données | Potentiel $250,000 pénalité pour non-conformité |
Perspectives de croissance futures pour Tivic Health Systems, Inc. (TIVC)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec un potentiel financier et de marché spécifique.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Taille estimée du marché d'ici 2026 |
|---|---|---|
| Technologie médicale | 7.2% | 612,3 millions de dollars |
| Dispositifs neurologiques | 9.5% | 458,7 millions de dollars |
Moteurs de croissance stratégique
- Pipeline d'innovation de produit: 3,6 millions de dollars alloué aux investissements en R&D
- Expansion géographique: ciblage 3 nouveaux marchés internationaux en 2024
- Partenariats stratégiques: collaboration potentielle avec 2 institutions de recherche
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 22,4 millions de dollars | 18.3% |
| 2025 | 26,7 millions de dollars | 19.2% |
Avantages compétitifs
- Portfolio de technologie propriétaire: 7 brevets en instance
- Réseau de collaboration de recherche: 5 partenariats académiques actifs
- Capacités de fabrication avancées: 4,2 millions de dollars investi dans l'infrastructure de production
Tivic Health Systems, Inc. (TIVC) DCF Excel Template
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