Teekay Corporation (TK) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Teekay Corporation (TK)
تحليل الإيرادات
تكشف تدفقات إيرادات الشركة عن محفظة خدمات نقل وخدمات الطاقة البحرية المعقدة.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات الطاقة البحرية | 1,247 | 42% |
| الغاز الطبيعي المسال النقل | 892 | 30% |
| خدمات ناقلة النفط الخام | 685 | 23% |
| خدمات أخرى | 158 | 5% |
مقاييس أداء الإيرادات الرئيسية:
- إجمالي الإيرادات السنوية: 2.982 مليار دولار
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 7.3%
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- أمريكا الشمالية: 38%
- أوروبا: 29%
- آسيا والمحيط الهادئ: 22%
- مناطق أخرى: 11%
تبرز مساهمة قطاع الإيرادات التنويع الكبير عبر قطاعات النقل البحري.
غوص عميق في ربحية شركة Teekay (TK)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى مهمة في ربحتها وكفاءتها التشغيلية.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 24.3% | 26.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.5% | 14.2% |
| صافي هامش الربح | 8.6% | 10.1% |
توضح مؤشرات الربحية الرئيسية زخمًا إيجابيًا:
- زاد إجمالي الربح من 487.3 مليون دولار ل 532.6 مليون دولار
- نما الدخل التشغيلي 15.4% سنة سنة
- وصل صافي الدخل 201.4 مليون دولار في عام 2023
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 11.2% |
| العودة على الأصول (ROA) | 6.7% |
يوضح تحليل الصناعة المقارنة نسب الربحية للشركة 2.3% فوق القطاع الوسيط.
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Teekay Corporation (TK) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 2.41 مليار دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 387 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 2.80 مليار دولار |
مقاييس هيكل رأس المال
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.65
- تصنيف الائتمان الحالي: BBB-
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2x
خصائص تمويل الديون
وتشمل خصائص الديون الأخيرة:
- متوسط سعر الفائدة: 5.7%
- متوسط استحقاق الديون المرجح: 6.3 سنوات
- نسبة ديون معدل العائمة: 22%
تفاصيل تمويل الأسهم
| مقياس الأسهم | قيمة |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 1.69 مليار دولار |
| الأسهم المشتركة المعلقة | 174.5 مليون |
| القيمة السوقية | 3.12 مليار دولار |
تقييم سيولة Teekay Corporation (TK)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لتقييم الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | 1.35 |
| نسبة سريعة | 1.18 | 1.12 |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر اتجاهات رأس المال العامل المرونة المالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 287 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 6.3%
- صافي نسبة رأس المال العامل: 1.55
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 412 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -235 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -167 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 156 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 98 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.75
هل شركة Teekay (TK) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم لشركة الخدمات اللوجستية البحرية هذه عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.12 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.37 |
| سعر السهم الحالي | $6.82 |
| 52 أسبوع منخفض | $4.75 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $8.95 |
توصيات المحلل
- شراء التوصيات: 45%
- عقد توصيات: 35%
- بيع التوصيات: 20%
مقاييس توزيع الأرباح
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح الحالية | 4.65% |
| نسبة الدفع | 62% |
| توزيعات الأرباح السنوية للسهم | $0.32 |
أداء الأسهم يوضح التقييم المعتدل مع فرص الاستثمار المحتملة.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Teekay (TK)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
مخاطر السوق والمشاركة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| تقلب سوق الشحن | تقلب الإيرادات | عالي |
| تقلب أسعار الوقود | النفقات التشغيلية | واسطة |
| التوترات الجيوسياسية | اضطرابات التجارة | عالي |
التعرض للمخاطر المالية
- إجمالي الديون: 1.2 مليار دولار
- نسبة تغطية الفائدة: 2.3x
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.75
مخاطر الامتثال التنظيمية
تشمل التحديات التنظيمية الرئيسية:
- اللوائح البيئية البحرية الدولية
- قيود انبعاثات الكربون
- معايير سلامة السفينة
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
| منطقة المخاطر | استراتيجية التخفيف |
|---|---|
| تقلب السوق | تنويع العقد على المدى الطويل |
| الكفاءة التشغيلية | برنامج تحديث الأسطول |
| الاستقرار المالي | تحوط التعرض لأسعار الوقود |
مؤشرات مخاطر الأداء الرئيسية
- معدل استخدام الأسطول: 92.5%
- هامش التشغيل: 15.6%
- تكلفة صيانة السفينة السنوية: 45 مليون دولار
آفاق النمو المستقبلية لشركة Teekay Corporation (TK)
فرص النمو
تُظهر شركة Teekay Corporation إمكانات النمو الواعدة من خلال وضع السوق الاستراتيجي والعمليات البحرية المتنوعة.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- من المتوقع أن ينمو سوق الشحن للغاز الطبيعي المسال العالمي 4.5% CAGR خلال 2027
- توسيع قطاع سفينة دعم طاقة الرياح في الخارج
- زيادة الطلب على البنية التحتية لنقل الطاقة
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 2.3 مليار دولار | 3.7% |
| 2025 | 2.45 مليار دولار | 6.5% |
| 2026 | 2.6 مليار دولار | 5.3% |
المبادرات الاستراتيجية
- الاستثمار في 450 مليون دولار برنامج تحديث الأسطول
- توسيع الخدمات البحرية للطاقة المتجددة
- اتفاقيات العقود طويلة الأجل في نقل الغاز الطبيعي المسال
المزايا التنافسية
تحافظ شركة Teekay على ميزة تنافسية من خلال:
- أسطول بحري متنوع 55 سفن
- القدرات التكنولوجية المتقدمة في نقل الطاقة
- التواجد التشغيلي العالمي عبر 15 بلدان
Teekay Corporation (TK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.